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Para generar el borderó de pago pulse la tecla [F12] para realizar la parametrización de la rutina, que considera los siguientes criterios:
Campo: | Descripción |
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¿Considera títulos? | La cumplimentación de este campo considera las siguientes opciones para selección:
Ejemplo: Sí. |
¿Considera sucursal? | Define la necesidad de considerar las sucursales informadas debajo del borderó de pago por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿De sucursal? | Este campo debe completarse con el código inicial de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí. Ejemplo: M SP 01. |
¿A sucursal? | Este campo debe completarse con el código final de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí. Ejemplo: M SP 02. |
¿Marcar títulos automátic.? | Define si los títulos deben marcarse automáticamente por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿Cálculo de los impuestos? | Este campo considera solamente la rutina de Borderó de impuestos y su cumplimentación se define por medio de la selección entre las opciones Vencimiento real, Generación de los borderós o Ambas. Ejemplo: Vencimiento real. |
¿Muestra asiento? | Define la exhibición del asiento por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿Selecciona sucursales? | Permite seleccionar sucursales que deben considerarse en la generación del borderó. La cumplimentación del campo se realiza por medio de las opciones Sí y No. Ejemplo: No. |
¿Considera forma de pago? | Define, por medio de las opciones Sí y No, la utilización de la forma de pago preferencial como complemento del filtro de los títulos por pagar. |
¿De Fecha Prog. Agend.? | Informe la fecha inicial para considerar la programación en agenda. Ejemplo: 01/04/16. |
¿A Fecha Prog. Agend.? | Informe la fecha final para considerar la programación en agenda. Ejemplo: 01/04/16. |
En la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:
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Âncora | ||||
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Campo: | Descripción |
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Número: | Informe el número del borderó. Ejemplo: 000006. |
De Vencto.: | Informe la fecha de vencimiento inicial para selección de los títulos que deben pagarse. Ejemplo: 07/05/2016. |
A Vencimiento: | Informe la fecha de vencimiento final para selección de los títulos que deben pagarse. Ejemplo: 07/05/2016 |
Límite valor: | Informe el valor límite de títulos que deben considerarse para el borderó Ejemplo 0,00 |
Banco: | Informe el código del banco que debe utilizarse para el pago de los títulos. Ejemplo: 321 |
Agencia: | Se completa automáticamente con el número de la agencia, de acuerdo con la información del campo Banco. Ejemplo: 00193 |
Cuenta: | Se completa automáticamente con el número de la cuenta corriente, de acuerdo con la información del campo Banco. Ejemplo: 1234566 |
Contrato: | Si hubiera, informe el código del contrato de financiación vinculado al título. |
Moneda: | Indique la moneda de referencia correspondiente al borderó. Ejemplo: 01 Real. |
Modelo: | Informe el número del modelo de borderó que indica el tipo de operación enviada al Banco. Los modelos están registrados en la Tabla 58 del módulo Configurador. Ejemplos: 01 – crédito en cuenta corriente. 02 – cheque pago/administrativo. 03 – DOC. |
Tipo pago: | Informe el tipo de pago considerado. Los tipos válidos están registrados en la Tabla 59 del módulo Configurador. Ejemplos: 30 – Pagos de sueldos. 50 – Pagos de siniestros asegurados. |
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