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- Archivo
Cód Asto Est. : Indica el código del asiento estándar. Cada proceso del Protheus tiene su propio código.
Secuencia: Indica el número de la linea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
Estatus: Indica si el asiento estándar esta está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Descripción: Indica si el asiento estándar esta está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Tipo Asto: Indica Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.
- Entes
En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión ADVPL.
Cta. Crédito Crédito: Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.
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Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.
Para más detalles, vea “Asientos contables”>
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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples2 |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cuentas por cobrar |
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| title | Contas a receber |
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| 500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
502 - Borrado de cobranza anticipada
503 - Sustitución de provisionales
504 - Generación de títulos vía desdoblamiento
505 - Borrado de cuentas por cobrar
506 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
507 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
529 - Borrado de título generado vía desdoblamiento |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cuentas por pagar |
|---|
| title | Contas a pagar |
|---|
| 508 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
509 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de cuenta con prorrateo simple
512 - Borrado de cuenta con prorrateo simples
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
514 - Borrado de pago anticipado (PA)
515 - Borrado de cuentas por pagar
533 - Sustitución de provisionales
577 - Generación de título vía desdoblamiento
578 - Borrado de título generado vía desdoblamiento
50A - Liberación de baja
50B - Reversión / Anulación de la liberación de baja |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Transferencias de cuentas por cobrar |
|---|
| title | Transferências de contas a receber |
|---|
| 540 - Transferencia a Cartera
541 - Transferencia a Cobranza simples
542 - Transferencia a Cobranza descontada
543 - Transferencia a Cobranza garantizada
544 - Transferencia a Cobranza vinculada
545 - Transferencia a Cobranza abogado
546 - Transferencia a Cobranza judicial
547 - Borderó para Cartera
548 - Borderó para Cobranza simple
549 - Borderó para Cobranza descontada
550 - Borderó para Cobranza garantizada
551 - Borderó para Cobranza vinculada
552 - Borderó para Cobranza abogado
553 - Borderó para Cobranza judicial
554 - Anulación de borderó
555 - Transferencia a Cobranza garantizada descontada
556 - Borderó para Cobranza garantizada descontada |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja de cuentas por cobrar |
|---|
| title | Baixa de contas a receber |
|---|
| 520 - Bajas por cobrar Cartera
521 - Bajas por cobrar Cobranza simple
522 - Bajas por cobrar Cobranza descontada
523 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada
524 - Bajas por cobrar Cobranza vinculada
525 - Bajas por cobrar Cobranza abogado
526 - Bajas por cobrar Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada descontada
575 - Inclusión de cobranzas diversas
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja de cuentas por pagar |
|---|
| title | Baixa de contas a pagar |
|---|
| 518 - Baja por vendedor
519 - Anulación de baja por vendedor
530 - Baja cuentas por pagar
531 - Anulación de baja por pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja automática cuentas por pagar |
|---|
| title | Baixa automática contas a pagar |
|---|
| 530 - Bajas cuentas por pagar 532 - Bajas por borderó de pago Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 532 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP532 - BAJA DE BORDERÓ | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | | CT5_HIST | "BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | | CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO -> BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
| Informações |
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| title | Historial del borderó |
|---|
| Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo SEA→EA_NUMBOR. Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó".
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| Informações |
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| Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513. Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530. Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.
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513 - Inclusión de título Pago anticipado (PA) . |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja con prorrateo |
|---|
| title | Baixa com rateio |
|---|
| | 537 - Bajas con prorrateo |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Movimiento bancario |
|---|
| title | Movimento Bancário |
|---|
| 516 - Inclusión Movimiento bancario pagar con prorrateo
517 - Inclusión Movimiento bancario cobrar con prorrateo
557 - Anulación de Movimiento bancario pagar con prorrateo
558 - Anulación de Movimiento bancario cobrar con prorrateo
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada banco destino
562 - Movimiento bancario pagar
563 - Movimiento bancario cobrar
564 - Anulación Movimiento bancario pagar
565 - Anulación Movimiento bancario cobrar
5C8 - Movimiento bancario - Movimiento de cambio
5C9 - Movimiento bancario - Reversión de movimiento de cambio |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Préstamo financiero |
|---|
| title | Empréstimo financeiro |
|---|
| 582 - Atribución / Retirada de préstamo
586 - Reversión préstamo |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Generación de cheques |
|---|
| title | Geração de cheques |
|---|
| 590 - Generación de cheques
591 - Anulación de cheques |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cheques sobre títulos |
|---|
| title | Cheques sobre títulos |
|---|
| 566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
568 - Anulación de cheque por separado
569 - Redepósito de cheque sobre títulos
571 - Anulación de cheques sobre títulos |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Facturas por cobrar |
|---|
| title | Faturas a receber |
|---|
| 592 - Anulación de facturas por cobrar
595 - Facturas por cobrar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Facturas por pagar |
|---|
| title | Faturas a pagar |
|---|
| 587 - Facturas por pagar
593 - Anulación facturas por pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación cuentas por cobrar |
|---|
| title | Compensação contas a receber |
|---|
| 596 - Compensación cuentas por cobrar
588 - Anulación cuentas por cobrar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación cuentas por pagar |
|---|
| title | Compensação contas a pagar |
|---|
| Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN), 589 - Anulación de la compensación
597 - Compensación cuentas por pagar
Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 597 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | | CT5_HIST | CP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597 |
| Card documentos |
|---|
| Informacao | A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Informações |
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| title | Variables de contabilidad Online |
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| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad ONLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
VALOR4 - Variación de la corrección monetaria.
VLRINSTR - Almacena el valor compensado.
nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título.
ABATIMENTO - Valores de descuentos.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento. |
| Informações |
|---|
| title | Variables de contabilidad Offline |
|---|
| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad OFFLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento.
VARIACAO - Valor de la variación monetaria. (Debe utilizar la función ABS() para dejar positivo.) |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación entre carteras |
|---|
| title | Compensação entre carteiras |
|---|
| | 594 - Compensación entre carteras |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Variación monetaria |
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| title | Variação monetária |
|---|
| 598 - Variación monetaria - Cuentas por cobrar
599 - Variación monetaria - Cuentas por pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Devolución comunicación bancaria |
|---|
| title | Retorno comunicação bancária |
|---|
| | 530 - Devolución comunicación bancaria pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Caja chica |
|---|
| title | Caixinha |
|---|
| 572 - Movimientos de caja chica
573 - Movimientos de reposición - Banco/Caja chica - Caja/ |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Contabilidad Offline |
|---|
| title | Contabilização Offline |
|---|
| 500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
504 - Generación de título por cobrar por desdoblamiento
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de título por pagar con prorrateo
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
577 - Generación de título por pagar por desdoblamiento
540 - Transferencia por cobrar a |
carteracarteira
520 - Baja por cobrar - |
CarteraCarteira
521 - Baja por cobrar - Cobranza simple
522 - Baja por cobrar - Cobranza descontada
523 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada
524 - Baja por cobrar - Cobranza vinculada
525 - Baja por cobrar - Cobranza abogado
526 - Baja por cobrar - Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada
530 - Baja por |
cobrarpagar
531 - Anulación baja por pagar
532 - Baja por borderó de pago
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada del banco destino
562 - Movimiento bancario - Pagar
563 - Movimiento bancario - Cobrar
516 - Prorrateo movimiento bancario por pagar
517 - Prorrateo movimiento bancario por cobrar
580 - Inversión financiera
581 - Borrado de inversión financiera
590 - Generación de cheques
566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
572 - Movimiento de caja chica
573 - Movimientos de reposición de caja chica |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Viajes |
|---|
| title | Viagens |
|---|
| Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas (FINA677) y en Contabilidad Offline (CTBAFIN) 8B3 - Rendición de cuentas Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B3 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS CUENTAS |
| Informações |
|---|
| Puede utilizarse el campo FLE_QUANT para devolver la cantidad vinculada al Gasto. |
8B4 - Reversión Reversión de la rendición de cuentas | Informações |
|---|
| Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online Online. |
Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B4 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B4 - REVERSIÓN REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS CUENTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS CUENTAS |
8B5 - Encabezado rendición de cuentas Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B5 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | CT5_HIST | LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Reversión del encabezado rendición de cuentas | Informações |
|---|
| Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online. |
EJemploEjemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B6 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 -REVERSIÓN REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTASCT5_DC |
| 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | CT5_HIST | LP8B6 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS |
|
|
...
