Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9078


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones para el cálculo de retenciones de IIBB, a través de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW).

...

DMICNS-8734 (DMICNS-8785):

Se realiza un ajuste en la función de calculo de acumulados y re-calculo (CalcAcIB() y ReCalAcmIB()), para que sumarice las bases de los documentos por CFO, teniendo en cuenta que una NCP tiene diferente CFO al de la Nota Fiscal, entonces se valida que ambos CFO's estén en la misma línea de la configuración de IIBB a través de la rutina identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos para la Provincia de Santa Fe, al realizar un pago de una NF y NCP, no calcula la retención de IIBB de la NF cuando se tiene un registro para el mismo proveedor con un %Exencion (FH_PERCENT) igual a 100%, esto en la "Conf. Adic. Imp (tabla SFF)" para poder acumular, posteriormente se verifica el mínimo. 

03. SOLUCIÓN

DMICNS-9080:

Se realiza un cambio para calcular la Base de manera correcta, descontando el valor del impuesto de IVA. El cambio aplica para Solicitud de Fondo en moneda igual y diferente de 1, ya que ambos escenarios estaban incorrectos.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

DMICNS-9080

  1. Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.

  2. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

  3. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA.
  5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
  6. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
  7. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
  8. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).


DMICNS-8391

  1. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

  2. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para que calcule IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y una reducción de base del 20%. 
  5. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
  6. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. 
  7. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.
  8. A través de la rutina "Cobros Diversos Ii" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), capturamos cheques de terceros. 


DMICNS-8234

  1. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
  2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
  3. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).
  4. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
  5. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. 
  6. A través de la rutina "Nota Cred/debito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%).
  7. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)


DMICNS-9080

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
  3. Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
  4. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos. 
  5. Grabamos el Pago Anticipado. 
  6. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
  7. Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
  8. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2. 
  9. Grabamos el Pago Anticipado. 


DMICNS-8391

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado. 

  3. Como se observa, calcula correctamente:

    Valor base=  200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)

    Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00

    Alicuota IIBB (SFH): 3.5%

    Ret. IIBB = 193,600.00  * 3.5% = 6,776.00 

  4. Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF. 
  5. Grabamos la Orden de Pago. 

  6. Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. 

  7. Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
  8. Graba la Orden de Pago de manera correcta
  9. Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento). 


DMICNS-8234

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.

  3. Como se observa, calcula correctamente:

    Valor base (NF-NCP)=  200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)

    Valor base con reducción (SFF: 20%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00

    Alicuota IIBB (SFH): 1%

    Ret. IIBB = 193,600.00  * 1% = 1,936.00 

  4. Informamos los datos del pago. 
  5. Grabamos la Orden de Pago. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


  • Templatedocumentos


HTML
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