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Após efetuar a exclusão da baixa, esse movimento não deve ser demonstrado no meu Extrato Bancário (FINR470), porque não houve um estorno real na minha conta bancária, mas apenas arrumei um processo ocorrido com falha operacional.

3 - Efetuei a baixa de um título utilizando um banco em moeda dólar, mas quero visualizar os valores no meu Extrato Bancário (FINR470) em moeda euro.

Como as taxas para conversões de moeda do sistema são referentes a moeda forte, o valor baixado (em dólar) será tratado para exibição em duas etapas:

1) Converte o valor para a moeda forte com base na taxa do movimento (E5_TXMOEDA), independente da opção de conversão selecionada nas perguntas do relatório (1=Taxa do dia / 2=Taxa do Movimento);

2) Converte o valor para a moeda euro de acordo com a pergunta "Converte Valores Pela ?", conforme as regras abaixo:

a) Opção "Taxa do dia": Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia logado no sistema (database);

b) Opção "Taxa do movimento": Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia da baixa. Há exceção será para o caso do título possuir taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) e o título for na mesma moeda de exibição do relatório, pois nesse caso será considerada a taxa do título.

03. PARÂMETROS UTILIZADOS

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• SE5 - Movimentações bancarias
• SE8 - Saldos bancários
• SA6 - Bancos   
• SM2 - Cadastro de Moedas

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