Produto: | Microsiga Protheus |
Ocorrência: | Contabilização no Faturamento |
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento |
Temas abordados neste documento: | Lançamento Padrão, Configurações, e Parametrizações |
No O módulo Faturamento realiza contabilização do Pedido de Venda e Documento de Saída, por meio de Lançamento PadrãoLançamentos Padrões:
621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas
620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
678 - Contabilização Credito de Estoque / Debito de C.M.V. (CUSTO) de Documento de Saída
...
Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Contabilização |
---|
effectType | horizontal |
---|
loopCards | true |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Lançamento Padrão-LP |
---|
| A regra dos lançamentos padrão é que determina a forma como serão processados o dados do pedido de venda ou documento de saída. Dica |
---|
| O Lançamento Padrão é desenvolvida com o departamento contábil de sua empresa juntamente com o analista programador, o suporte não auxilia. |
Exemplos de contabilizações: 621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas Exemplo simples: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar frete, seguro e despesa acessória do pedido) 636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas 612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas Exemplo simples: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar o total de itens do pedido) 632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas
620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída Exemplo simples: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar o total da mercadoria mais o valor total do IPI) 635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
610 - Contabilização de itens do Documento de Saída Exemplo simples: SD2->D2_TOTAL+D2_VALFRE+D2_DESPESA (Contabilizar valor total, frete e despesa acessória do item do documento de saída) 630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208) Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) 633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
678 - Contabilização Credito de Estoque / Debito de C.M.V. (CUSTO) de Documento de Saída Exemplo simples: SD2->D2_CUSTO1 (Contabilizar valor de custo do item do documento de saída) OBS: Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Contabilização Pedido de Venda |
---|
| Dica |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Contabilização Documento de Saída |
---|
| | Principais configurações para a contabilização:
- Calendário Contábil - CTBA010
Image Added
- Cadastro de Moeda Contábil CTBA140
Image Added
- Amarração da Moeda X Calendário - CTBA200
Image Added
Image Added
- Lançamento Padrão CTBA080
Image Added Principais configurações para a contabilização:
- Calendário Contábil - CTBA010
Image Added
- Cadastro de Moeda Contábil CTBA140
Image Added
- Amarração da Moeda X Calendário - CTBA200
Image Added
Image Added
- Lançamento Padrão CTBA080
Image Added Card |
---|
| default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Principais ConfiguraçõesPrincipais configurações para a contabilização:
- Calendário Contábil - CTBA010
Image Modified
- Cadastro de Moeda Contábil CTBA140
Image Modified
- Amarração da Moeda X Calendário - CTBA200
Image Modified
Image Modified
- Lançamento Padrão CTBA080
Image Modified
Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Contabilização Documento de Saída |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Principais Configurações |
---|
|
Procedimento A contabilização do documento de saída pode ser realizada Online e Off-line, sendo: Online: na preparação do documento saída, ou seja, no momento da emissão. Para isto ao acionar a preparação do Documento de saída ajuste o pergunte "Lanç.Contab.On-Line ?" para Sim.
Dica |
---|
| O pergunte "Mostra Lanç.Contab ?" configurado como Sim vai demonstrar no momento da emissão se a nota foi considerada na regra do LP. |
Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo módulo Faturamento→ Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela:
Parâmetros
Mostra Lançamento Contab: possibilidade de verificar se a nota está dentro da regra do Lançamento Padrão.
DTLANC - Gravar a data do documento e não a data da contabilização Para realizar a gravação dos campos CT2_DATA e F2_DTLANC com a data da EMISSÃO do documento ou a Database da operação de contabilização, verifique a configuração: Pergunta "Gera Lanc. Por?" nos parâmetros de contabilização: Deve-se configura-la com o conteúdo "Dia" ou "Documento" Parâmetro SX6 - MV_CTBFLAG - Deve-se configurar com o conteúdo igual a .F.
- Reprocessamento da Contabilização: Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.
Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização.
- Contabilizar exclusão de Nota
- A exclusão do documento de saída não pode ser contabilizada off line: Realizado o processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, a contabilização Offline considera os registros em tabela, por isso a exclusão da nota deve ser realizada unicamente Online:
No Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP. Aviso |
---|
| Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, o sistema só contabilizará a exclusão, caso a emissão da nota tenha sido contabilizada. |
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Problemas na ContabilizaçãoOcorrências |
---|
| Ao realizar a contabilização ocorre erro.log na função DETPROVA este erro trata-se de erro na sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padrão. Para identificação do problema: 1- Acesse a pasta System e pegue o arquivo erro.log; 2- Abra o arquivo e procure pela palavra cPadrao, nesta linha vai constar o lançamento padrão que gerou o erro; 3- Acessar o o cadastro do lançamento padrão no sistema e avaliar fórmula, neste casos é necessário que ter conhecimentos em ADVPL.
1- Ao gerar a contabilização off line, o sistema exibe a mensagem: Help a contabilização não pode ser executada, consulte documentação: A contabilização não pode ser executada
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Reprocessamento Contabilização |
---|
| |
Card |
---|
default | true |
---|
id | Contabilização |
---|
label | Complementar |
---|
| - Contabilização Off-line é processo que pode ter uma baixa performance, verifique métodos para diminuir: Como melhorar a performance da contabilização Off-Line.
- Lançamento padrão para contabilização do numero da Nota de Serviço após a transmissão não existe. Verifique documentação que apresenta forma paliativa caso na sua empresa necessite deste controle: Contabilização NFse.
- ICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
A premissa de contabilização do documento de saída estão baseadas em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direta do xml. No geral, mensagens no xml relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.
- Conteúdo do campos CT5_CODCLI e CT5_CODFOR não gera informações para Contabilização. Os campos estão descontinuados no sistema e foi substituídos pelos campos de atividades complementares. A criação destes campos foram feitas somente para Portugal.
- Notas geradas pela rotina Nota Fiscal Manual de Saida deve-se verificar o Lançamento Padrão no link e em caso de dúvidas contatar a equipe do Suporte Protheus Fiscal.
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469
|
|
|