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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de orden de Pago pago (SIGAFIN | | Actualizaciones | | Cuentas Por Pagar por pagar | | Orden de Pagopago), en la pestaña de órdenes se identifican inconsistencias en el encabezado "Total a pagar" y la lista de detalles.
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Se realizan cambios en la rutina para obtener el valor de la columna "Total A Pagara pagar" de la lista de detalles, evitando el comportamiento de solo sumar el valor en el encabezado.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el programa de Proveedores que se encuentra ubicado en el menú del módulo Financiero (la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se registra incluye un proveedor.
- En el programa la rutina de Producto que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras ( (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se necesita dar de alta a incluye un producto.
- En el programa En la rutina de Factura de entrada que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras (entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos) creamos , se incluye una factura de entrada con el proveedor y producto registrados previamente.
- En el programa En la rutina de Nota de crédito y débito que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras (crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) creamos , se incluye un documento de crédito con el proveedor y producto registrados previamente. (NCP).
- En la rutina En el programa de Nota de crédito y débito que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras/ débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) creamos , se incluye un documento de débito con el proveedor y producto registrados previamente (NDP).
- En el programa la rutina de Orden de pago que se encuentra ubicado en el menú del módulo Financiero ( (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) creamos , se incluye un pago anticipado con el proveedor registrado previamente.anticipado (PA).
- En la rutina En el programa Tipo de títulos que se encuentra ubicado en el menú del módulo Financiero ((SIGAFIN | Actualizaciones | Movimientos) registramos , se incluyen los tipos de títulos NF, NDP, NCP y PA. Importante: Para la NDP y NF se debe configurar .
- Para documento NF el campo ES_SINAL = sumar.
- Para documento NDP el campo ES_SINAL
(suma/resta) en sumar, y para el PA y la NCP en - = sumar.
- Para documento NCP el campo ES_SINAL = restar.
- Para documento PA el campo ES_SINAL = restar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el programa de Orden de pago que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccionamos el documento de tipo NF registrado previamente y damos clic al botón pago automático.
- En la pestaña Ordenes se puede visualizar en el encabezado que el Total total por pagar es calculado correctamente, al igual que en la columna total pagar en la lista de detalles, cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos faltantes (Modalidades y banco). Guardamos el registro y regresaremos a la rutina detalle de la orden de pago.
- Ahora seleccionamos la NDP y damos clic al botón pago automático.
- En la pestaña Ordenes se puede visualizar en el encabezado que el Total por pagar es calculado correctamente, al igual que en la columna total pagar en la lista de detalles, cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Guardamos el registro y regresaremos a la rutina orden de pago.
- Posteriormente seleccionamos la NCP y el PA.
- En la pestaña Ordenes se visualiza que en el encabezado el total a pagar se muestra negativo (Esto se debe a la configuración de los tipos de títulos de la rutina Tipos de títulos ubicado en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos), cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Al intentar guardar el registro el sistema no permitirá el grabado de datos ya que el valor de la orden de pago es negativo y se mostrará una alerta. Anulamos el registro y regresamos a la rutina orden de pago.
- En el programa de Factura de entrada que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) creamos nuevamente una factura de entrada con el proveedor y producto registrados previamente.
- En el programa de Nota de crédito y débito que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) creamos nuevamente un documento de débito con el proveedor y producto registrados previamente.
- En el programa de Orden de pago que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccionamos el documento NF y NCP registrado previamente y damos clic al botón pago automático.
- En la pestaña Ordenes se puede visualizar en el encabezado que el Total por pagar es calculado correctamente, al igual que en la columna total pagar en la lista de detalles, la NF se compensará con la NCP. Cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Guardamos el registro y regresaremos a la rutina orden de pago.
- Posteriormente seleccionamos la PA y la NDP, e ingresamos al pago automático.
- Para este caso el PA compensa el valor del NDP mostrando el total a pagar correctamente, tanto en el encabezado como en la lista de detalles. . Cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Guardamos el registro.
- Abrimos la tabla SEK a través del modulo APSDU y corroboramos se verifica que los registros estén grabados correctamente.
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