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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para consultar e vincular transações não conciliadas (automaticamente e manualmente) no Módulo Web Financeiro.

Caminho

Módulo Web > Financeiro > Conciliador > Vincular Transações de Carteira Digital – CNC_00003

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 227406 ou versão superior.

Ter realizado o processo de Conciliação de Transações. 

Passo a Passo

Acesse: Módulo Web > Financeiro > Conciliador.

Clique sobre a aplicação aplicação Vincular Transações de Carteira Digital.

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Imagem 1 – Vincular Transações de Carteira Digital

Consultar Transações Importadas

Para consultar as transações, preencha os seguintes filtros:

• Arquivo: lista  lista de arquivos importados, do mais recente para o mais antigo, possibilitando selecionar apenas um arquivo por vez;
• Adquirente: lista  lista de adquirentes disponíveis;
• Situação: Todas  Todas (opção padrão), Liquidadas ou Canceladas;
• Vinculado: Sim ou não;
• Período (Últimos 7 dias, Mês Atual, Mês Anterior, Outro): período referente a data de movimento das transações, limitado a um período de 90, não necessariamente os últimos.

Nota: Sobre os campos Arquivo e campos Arquivo e Período, é possível escolher um dos dois. Quando selecionado um arquivo específico, somente ele será considerado no processo. Ao selecionar um período de importação, todos os arquivos importados no período informado serão considerados no processo. Caso o usuário não informe nenhum dos dois campos, o sistema retorna uma mensagem informando que um dos dois campos deve ser informado.

Após preencher os filtros desejados, clique sobre o botão botão Aplicar Filtros.

Image ModifiedImagem 2 – Botão Aplicar Filtros

Serão exibidas as seguintes informações:

• Empresa: empresa  empresa a qual a transação foi feita;
• Transação: número  número da transação recebido no arquivo;
• NSU: NSU  NSU da transação;
• Data: data  data de Movimento da Transação;
• Valor: valor  valor nominal da transação;
• Valor Taxa: valor  valor de taxa descontado informado no arquivo;
• Valor Líquido: valor  valor nominal menos valor da taxa;
• Situação: situação  situação em que a transação se encontra podendo ser Liquidada ou Cancelada de acordo com o que for recebido no arquivo;
• Arquivo: nome  nome do arquivo no qual a transação foi recebida;
• Data Importação: data  data e hora em que o arquivo foi importado;
• Vinculado: com  com opções sim e não indicando se a transação do arquivo foi vinculada a uma transação no sistema.

Image ModifiedImagem 3 – Vincular Transações de Carteira Digital

Clique sobre o ícone indicado para Vincular ou Desvinsular a para Vincular ou Desvinsular a transação desejada, de acordo com a situação da transação.

Image ModifiedImagem 4 – Opções

Vincular Transações Automaticamente

Para vincular transações automaticamente, após consultar as transações, clique sobre o botão botão Atualizar.

Image ModifiedImagem 5 – Botão Atualizar

Neste momento, para as transações demonstradas, é verificado se há correspondência no sistema, buscando pelas informações Data Transação, NSU, Adquirente (ID_Cliente) e valor bruto.

Para as transações localizadas, a situação é alterada de acordo com a situação que a transação foi recebida no arquivo, podendo ser:

• Liquidada: indicando  indicando que a transação do sistema foi paga pela adquirente. Para esta situação o processo de quitação é disparado no sistema, sendo utilizadas as configurações para Baixa da aplicação Parâmetros de Carteira Digital;
• Cancelada: indicando  indicando que a transação foi cancelada. Este status é apenas indicativo no conciliador, não sendo feito qualquer tipo de cancelamento ou estorno no sistema. O usuário deverá verificar se alguma ação é necessária e realiza-la de forma manual no Operador Financeiro.

Será exibida a mensagem mensagem Processo Concluído!

Image ModifiedImagem 6 – Mensagem Processo Concluído

Vincular Transações Não Conciliadas (Manualmente)

Se a transação estiver como como Não conciliada, o indicador é demonstrado como como Vincular para  para que a ação Vincular Transações possa ser executado.

Image ModifiedImagem 7 – Vincular Transação

Selecione as transações e clique sobre o botão botão Confirmar.

Image ModifiedImagem 8 – Botão Confirmar

Será exibida a mensagem mensagem Vinculado com Sucesso.

Image ModifiedImagem 9 – Mensagem Vinculado com Sucesso

Se a situação for Liquidada ou for Liquidada ou Cancelada, o indicador é demonstrado como como Desvincular para  para que o processo de Desnvincular Transação possa ser executado.

Image ModifiedImagem 10 – Desvincular Transação

Clique aqui e acesse a documentação Desvincular Transações de Carteira Digital.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

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Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.

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