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03. CADASTROS ENVOLVIDOS

a. CARTEIRA BANCÁRIA

        No cadastro de Carteira Bancária, é necessário fazer algumas manutenções para que possam ser utilizadas para o TOTVS Antecipa.

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        Para esta carteira, deverão também ser cadastradas algumas contas contábeis com finalidades contábeis que foram criadas para o TOTVS Antecipa. 

        A conta contábil com finalidade "Desconto TOTVS Antecipa" será utilizada para contabilizar o desconto dos títulos via TOTVS Antecipa e também para o estorno do desconto nas situações de de                    Recompra, Coobriação ou Divergência Comercial.

        A conta contábil com finalidade "Despesa TOTVS Antecipa" será será utilizada para contabilizar a despesa cobrada no desconto de título via TOTVS Antecipa. Da mesma forma será utilizada para estornar          a despesa, quando a operação em questão envolver estorno de despesa.

04. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - HOME

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Na tela de finalização do processo de configuração, ao clicar no botão "Monitor TOTVS Antecipa", o usuário será encaminhado para a tela de monitoramento dos processos de integração.

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05. PROCESSOS DE NEGÓCIO

A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP. 

a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER

        A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe            os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela Supplier para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.

        O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).

        Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada                    automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).

        No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre            para a Supplier).

        As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de            Configuração).

        A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e              sim um crédito que a empresa tem com a Supplier a ser depositado na sequência.

b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE

       Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos               descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.

c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

       Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto.         O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.

d. COOBRIGAÇÃO

       Quando o cliente não paga o título, a Supplier pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira                       parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração). 

       O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Coobrigação servirá somente para a transferência do título.

       A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de           conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.

e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL

        Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do              desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).

        O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do              título.

        A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta                          movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.

f. RECOMPRA

        Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será              transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra (ver item Wizard de Configuração).

        O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra servirá somente para a transferência do título.

        A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de            conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.

g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

       As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam                   débitos e créditos que a empresa tem com a Supplier. 

       Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de                                       Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a Supplier para recebimento dos depósitos bancários.

       Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.

       Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.

       Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da Supplier.

06. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA

O Monitor de Integração do TOTVS Antecipa apresenta todas as informações relacionadas a fila de processamento de documentos em integração ou integrados com o TOTVS Antecipa. Conforme demonstrado abaixo, é possível verificar os detalhes do documento.

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O monitor de integração possui a opção de efetuar uma busca avançada, filtrando as principais informações na faixa desejada.

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07. TABELAS UTILIZADAS

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