Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
fina086Cancelación de la orden de Pago
fina080Baja de Títulos por Pagar
finc050Consulta títulos por pagar
Ticket:8950241
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9256

...

  • En la función fina086 se agregan los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO a la estructura de la tabla temporal TRB.
  • En función GeraTRB se asigna valores a los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO.
  • En función fa086MBrow se asigna evento al doble clic del check box para ejecutar la función fn086Mark que habilita un recuadro donde se asignaran los valores de la devolución.
  • Se crea la función fn086Mark que contiene la generación de una pantalla emergente para la devolución de PA.
  • Se crea la función fn086AllMk para marcar y desmarcar todos los registros contenidos en el browse y validar los PA´s.
  • Se crea función ValInfoPA que valida la información agregada para la devolución de PA
  • Se crea función fn086Grv que contiene el proceso para la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s
  • Se crea función obtMndaBco que obtiene la moneda y tasa del banco seleccionado
  • Se crea función valMndBco, que valida el valor de devolución.
  • Se crea la función fn086mFk2 para la actualización de los campos FK2_VALOR y FK2_VLMOE2
  • Se crea la función fn086mFk5 para la actualización de los campos FK5_VALOR y FK5_VLMOE2
  • Se crea la función fn086MoeEx que valida si la visualización de los valores será tomado de los campos E5_VALOR o E5_VLMOED2 

Se actualiza la rutina Fina080 con los siguientes puntos:

  • En la función fa080Adiant se agregan las funciones fn086mFk2 y fn086mFk5.

Se actualiza la rutina Finc050 con los siguientes puntos:

  • En la función Fr050Temp se agrega la función fn086MoeEx 


Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Pasos
idsPre-Condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Configurar de la tasa del día para la Moneda 2 y Moneda 3.
  5. Configurar los bancos, uno relacionado a la moneda 1 (A6_MOEDA  MOEDA = 1), otro relacionado otro relacionado a la moneda 2 (A6_MOEDA  MOEDA = 2) y otro relacionado otro relacionado a la moneda 3 (A6_MOEDA  MOEDA = 3)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos

1 . Generación de pago anticipado (PA)

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
  2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  3. En la pantalla principal de las ordenes de pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
    • Se mostrará el formulario para generar el PA.
  4. Asignar el proveedor.
  5. Asignar valor del pago de 50002500.
  6. Asignar el banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA  = 3).
  7. Asignar el método de pago.
  8. Dar clic en el botón "Grabar" para generar el PA.
    Nota: El PA será registrado en la moneda 3 configurada en el banco seleccionado.


2 . Anulación parcial de pago anticipado (PA)

  1. Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
  2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  3. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
    • Se mostrará una pantalla emergente para asignar los valores de la devolución de PA.
  4. Seleccionar el Banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA  = 3)

    Nota:     El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago. Ver ejemplo en la     sección "Información adicional"
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  5. Asignar un valor de devolución de 1000.

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  6. Dar clic en el botón "OK"
  7. Confirmar la devolución o anulación parcial.
    • El sistema informará la finalización del proceso.
  8. Volver a acceder a la rutina Anular Orden de Pago
  9. En la pantalla principal seleccionar el PA modificado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
    • El valor queda con saldo pendiente de 40001500.
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3 . Consulta de títulos por pagar

  1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
  2. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
  3. Se mostrará el pago realizado por 1000 por concepto de devolución (DEV) quedando un saldo de 40001500.

    Nota:     El valor pagado siempre sera mostrado en la moneda del titulo PA
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4 . Consultar pago anticipado (PA)


  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
  2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  3. Visualizar el titulo PA generado anteriormente, éste deberá estar con estatus "Dado de baja parcialmente".
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5 .  Devolución total de PA 

  1. Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
  2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  3. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
    • Se mostrará una pantalla emergente para asignar los valores de la devolución de PA.
  4. Se mostrara el saldo del PA.
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  5. Seleccionar el Banco configurado en moneda 1 (A6_MOEDA  = 1)

    Nota:     El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago. Ver ejemplo en la     sección "Información adicional"
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  6. Asignar un valor de devolución de 1200042000.
  7. Dar clic en el botón "OK".
  8. Confirmar la devolución o anulación parcial.
    • El sistema informará la finalización del proceso.
  9. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
  10. En la pantalla principal seleccionar se mostrará el PA saldado anteriormente con estatus "Título dado de baja".

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  11. Seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
    Se mostrará el pago realizado por 12000 1500 ( 42000 equivalente en moneda 1) por concepto de devolución (DEV). El titulo queda saldado.

    Nota:     El valor pagado siempre sera mostrado en la moneda del titulo PA
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  12. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
  13. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  14. Visualizar el titulo PA generado anteriormente, éste deberá estar con estatus "Titulo dado de baja".
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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