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- En la función fina086 se agregan los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO a la estructura de la tabla temporal TRB.
- En función GeraTRB se asigna valores a los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO.
- En función fa086MBrow se asigna evento al doble clic del check box para ejecutar la función fn086Mark que habilita un recuadro donde se asignaran los valores de la devolución.
- Se crea la función fn086Mark que contiene la generación de una pantalla emergente para la devolución de PA.
- Se crea la función fn086AllMk para marcar y desmarcar todos los registros contenidos en el browse y validar los PA´s.
- Se crea función ValInfoPA que valida la información agregada para la devolución de PA
- Se crea función fn086Grv que contiene el proceso para la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s
- Se crea función obtMndaBco que obtiene la moneda y tasa del banco seleccionado
- Se crea función valMndBco, que valida el valor de devolución.
- Se crea la función fn086mFk fn086mFk2 para la actualización de los campos FK2_VALOR y FK2_VLMOE2
- Se crea la función fn086mFk5 para la actualización de los campos FK5_VALOR y FK5_VLMOE2
Se actualiza la rutina Fina080 con los siguientes puntos:
- En la función fa080Adiant se asigna la función fn086mFkagregan las funciones fn086mFk2 y fn086mFk5.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-Condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
- Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Configurar de la tasa del día para la Moneda 2 y Moneda 3.
- Configurar los bancos, uno relacionado a la moneda 1 (A6_MOEDA = 1), otro relacionado a la moneda 2 (A6_MOEDA = 2) y otro relacionado a la moneda 3 (A6_MOEDA = 3)
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| Totvs custom tabs box items |
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| 1 . Generación de pago anticipado (PA) - Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
- Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
- Asignar los filtros necesarios.
- En la pantalla principal de las ordenes de pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
- Se mostrará el formulario para generar el PA.
- Asignar el proveedor.
- Asignar valor del pago de 5000.
- Asignar el banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA = 3).
- Asignar el método de pago.
- Dar clic en el botón "Grabar" para generar el PA.
Nota: El PA será registrado en la moneda 3 configurada en el banco seleccionado.
2 . Anulación parcial de pago anticipado (PA) - Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
- Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
- Asignar los filtros necesarios.
- En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
- Se mostrará una pantalla emergente para asignar los valores de la devolución de PA.
- Seleccionar el Banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA = 3)
Nota: El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago. Ver ejemplo en la sección "Información adicional"
- Asignar un valor de devolución de 1000.
- Dar clic en el botón "OK"
- Confirmar la devolución o anulación parcial.
- El sistema informará la finalización del proceso.
- Volver a acceder a la rutina Anular Orden de Pago
- En la pantalla principal seleccionar el PA modificado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
- El valor queda con saldo pendiente de 4000.
3 . Consulta de títulos por pagar - Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
- En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
- Se mostrará el pago realizado por 1000 por concepto de devolución (DEV) quedando un saldo de 4000.
Nota: El valor pagado siempre sera mostrado en la moneda del titulo PA
4 . Consultar pago anticipado (PA)
- Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
- Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
- Asignar los filtros necesarios.
- Visualizar el titulo PA generado anteriormente, éste deberá estar con estatus "Dado de baja parcialmente".
5 . Devolución total de PA - Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
- Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
- Asignar los filtros necesarios.
- En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
- Se mostrará una pantalla emergente para asignar los valores de la devolución de PA.
- Seleccionar el Banco configurado en moneda 1 (A6_MOEDA = 1)
Nota: El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago. Ver ejemplo en la sección "Información adicional"
- Asignar un valor de devolución de 12000.
- Dar clic en el botón "OK".
- Confirmar la devolución o anulación parcial.
- El sistema informará la finalización del proceso.
- Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
- En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
Se mostrará el pago realizado por 12000 por concepto de devolución (DEV). El titulo queda saldado.
Nota: El valor pagado siempre sera mostrado en la moneda del titulo PA
- Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
- Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
- Asignar los filtros necesarios.
- Visualizar el titulo PA generado anteriormente, éste deberá estar con estatus "Titulo dado de baja".
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