O módulo Totvs Gestão Financeira proverá os serviços para inclusão e exclusão de clientes/fornecedores pessoa física e/ou jurídica no cadastro de inadimplentes da SPC Brasil, atendendo ao layout do SPC Brasil versão 8.0, no que diz respeito à negativação de clientes inadimplentes.
No menu Contas a Pagar/Receber | Negativação /Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastramento e execução do processo de negativação:
- Modelo de Negativação / Terceirização
- Contrato de Serviços
- Borderô de Negativação
- Inclusão de Borderô de negativação
- Retorno de Negativação
Para dar início a negativação será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo de negativação.
Cadastros
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title | Modelo de Negativação / Terceirização |
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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação - Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
- Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre confrome exemplo acima.
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrencia deverão obedecer o manual de negativação / terceirização do SPC Brasil. Expandir |
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title | Código de Ocorrências |
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| Códigos de ocorrência de aocrdo com o manual de negativação: Código de Erro | Descrição | 0 | Operação bem sucedida | 1 | Tipo de Registro inválido | 2 | Operação inválida | 3 | Data movimento inválida | 4 | Numero remessa inválida | 5 | Entidade destino inválida | 6 | Código de destino inválido/associado | 7 | Seqüencial do registro inválido | 8 | Praça de concessão não informada/inválida | 9 | Nome não informado | 10 | Nome inválido | 11 | Tipo de documento inválido | 12 | CPF/CNPJ inválido | 13 | RG inválida | 14 | Data nascimento inválida | 15 | Registro para menor de idade | 16 | Filiação inválida | 17 | Endereço inválido | 18 | Numero endereço inválido | 19 | Complemento endereço inválido | 20 | Bairro inválido | 21 | Cep inválido | 22 | Cidade inválida | 23 | Uf inválida | 24 | DDD inválido | 25 | Telefone inválido | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | 27 | Data vencimento inválida | 28 | Data vencimento não informada | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | 30 | Contrato inválido | 31 | Contrato não informado | 32 | Valor debito inválido | 33 | Valor debito não informado | 34 | Data emissão do cheque inválida | 35 | Banco inválido | 36 | Agencia inválida | 37 | Numero cheque inicial inválido | 38 | Numero cheque final inválido | 39 | Alínea inválida | 40 | Valor cheque inválido | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | 42 | Cancelado anteriormente | 43 | Total de registro inconsistente | 44 | Cheque não existe para exclusão | 45 | Cheque já existe no cadastro | 46 | Código de operação diferente de I ou E | 47 | Registro não encontrado para cancelar | 99 | Erro não previsto no processamento(Entrar em contato com a entidade) | 48 | Consumidor Não encontrado | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | 50 | Digito do cheque inicial não confere | 51 | Digito do cheque final não confere | 52 | Data vencimento prescrita para spc | 53 | data da compra inválida | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | 55 | Contrato não informado | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | 58 | Natureza da Inclusão inválida | 60 | impedimento por ordem judicial | 61 | Tamanho de linha inválido | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | 63 | Número de conta corrente inválido | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | 65 | Base externa inoperante | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
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Identificação - Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.
- Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
- Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
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title | Contrato de Serviços de negativação e cobrança terceirizada |
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Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/cobrança, através da geração da remessa: Aba Identificação - Id. Contrato: será gerado pelo sistema uma numeração em sequencia a cada inclusão no cadastro.
- Número do Contrato: essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação.
- Entidade: esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
- Tipo de Contrato: nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção “Negativação” (futuramente teremos opção para cobrança terceirizada).
- Modelo de Negativação/Terceirização: define qual modelo o contrato irá seguir.
- Descrição: campo de preenchimento livre.
- Cliente/Fornecedor: define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório
Aba Remessa - Código Layout: nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação (inclusão ou exclusão).
- Diretório de destino: nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
- Nome do arquivo: nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
- Extensão: nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser txt ou .rem
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. |
Processos
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title | Inclusão de Borderô de Negativação |
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A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação. Dados Borderô de Negativação Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Operação: Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.
Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação. - Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão".
Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. |
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title | Borderô de negativação |
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No borderô de negativação será feito o agrupamento dos lançamentos passíveis de geração de remessa para negativação que serão enviados para o SPC. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou. - Identificador do borderô;
- Identificador do contrato no qual o borderô de negativação foi vinculado;
- Tipo de Operação podendo ser inclusão e exclusão da negativação;
- Status de remessa do borderô de negativação, podendo ser Pendente, Remetido ou Confirmado;
- Descrição;
Em anexo ao borderô de negativação será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo. Observações: - A exclusão de borderô só será possível se o mesmo não estiver sido remetido (gerada remessa).
- Não será possível incluir lançamento (s) em borderô já criado, ou seja, uma vez criado o borderô, este não poderá receber novos lançamentos.
- A permissão de acesso ao menu e as opções de processamento do serviço de negativação terá que ter acesso concedido no perfil associado ao usuário do sistema.
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O processo de remessa de borderô irá gerar um arquivo de remessa, baseado no layout do gerador de saídas que foi definido no cadastro de contrato. Seleção dos Dados - Id. Borderô: borderô que será gerado a remessa. Caso esteja selecionado apenas uma na visão de borderô de negativação, esse campo será preenchido automaticamente, caso contrário usuário poderá selecionar. Campo obrigatório.
- Status Remessa: apresenta o status atual do borderô. Apenas informativo.
- Sequencial: apresenta o sequencial de remessa do borderô caso tenha sido remetido. Apenas informativo.
- Reenvio do Borderô: caso o borderô já tenha sido remetido, esse parâmetro será habilitado para que o usuário possa reenviar com o mesmo sequencial de remessa.
- Contrato Serviço: apresenta o contrato de serviço no qual o borderô está vinculado. Apenas informativo.
- Ultimo sequencial da remessa: apresenta qual foi o último sequencial de remessa para o contrato. Apenas informativo.
- Próximo sequencial de remessa: apresenta qual será o próximo sequencial de remessa que o borderô irá utilizar. Caso seja reenvio, será apresentado o sequencial de remessa do borderô.
- Tipo de agrupamento: define como os lançamentos serão agrupados para geração do arquivo de remessa. As opção são:
- Não agrupar: não haverá agrupamento gerando um registro de detalhe para cada lançamento.
- Cliente/Responsável financeiro: os lançamentos serão agrupamento pelo campo cliente ou responsável financeiro.
- Responsável financeiro e aluno: aplica-se apenas aos lançamentos oriundos do TOTVS Gestão Educacional onde serão agrupados pelo campo responsável financeiro e aluno.
- Pasta de destino: define o local e nome onde será gerado o arquivo de remessa. Esse parâmetro pode ser preenchido automaticamente caso tenha sido definido no cadastro de contrato
Validação dos dados - Somente borderô com status de pendente podem ser enviado. Para enviar um borderô já remetido é necessário marcar a opção reenvio de borderô.
- É necessário que o layout de remessa esteja definido no cadastro de contrato
Execução do processo - Será gerado na pasta de destino o arquivo formatado conforme o layout definido no cadastro de contrato.
- O status de remessa do borderô será atualizado para 'Remetido' e a data de envio será atualizada com a data do sistema.
- O status de negativação dos lançamentos do borderô serão atualizados para 'Remetido'.
- No cadastro de contrato será atualizado o último sequencial de remessa.
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Veja Também
DT - Negativação/Cobrança terceirizada