Histórico da Página

1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
4. Contar con la configuración Configurar de las tasas del día para las monedas pesos, dolares (Moneda 2) y euros (Moneda 3).
   
5. Configurar los bancos, uno relacionado a la moneda regional (A6_MOEDA  = 1), otro relacionado a la moneda dolar (A6_MOEDA  = 2) y otro relacionado a la moneda euros (A6_MOEDA  = 3)

Generación de pago anticipado (PA)

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
   Asignar los filtros necesarios.
3. En la pantalla principal de las Ordenes de Pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
   Se mostrará el formulario para Generar el PA.
4. Asignar el proveedor

1. .
2. Asignar valor del pago de 5000 euros.
3. Asignar el banco configurado en moneda 3 (Euros).
4. Asignar el método de pago
5. Dar clic en el botón "

En el detalle, pestaña de Ítems asignar el Producto, Cantidad, Valor unitario y Valor total.

Confirmar los cambios.

Se genera el contrato.

El contrato quedará en estado de Elaboración.

Seleccionar el contrato generado anteriormente y en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Situación”.

1. Grabar" para generar el PA.

Anulación parcial de pago anticipado (PA)

1. Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
   • Asignar los filtros necesarios.
3. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
   • Se mostrará una pantalla emergente para la devolución de PA.
4. Seleccionar el Banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA  = 3)
   
   Nota: El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago.
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5. Asignar un valor de devolución de 1000 euros.
6. Dar clic en el botón "OK"
7. Confirmar la devolución o anulación parcial.
   • El sistema informará la finalización del proceso.
8. Volver a acceder a la rutina Anular Orden de Pago
9. En la pantalla principal seleccionar el PA modificado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
   • El valor queda con saldo pendiente de 4000 euros.
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Consulta de títulos por pagar

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
2. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
   Se mostrará el pago realizado por 1000 euros por concepto de devolución (DEV) quedando un saldo de 4000 euros.
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