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Todos os pagamentos passarão pela tela de "Detalhes" onde serão exibidos os títulos a serem baixados e as suas características.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Portador e tipo de portador	Código e tipo do portador que será considerado na baixa de títulos.
Data crédito	Data em que o banco creditou o valor pago na conta da empresa.
Data do lançamento	Data em que a baixa foi efetivada no contas a receber do Logix.
Data baixa	Data da baixa que será assumida pelos títulos.
Forma de baixa	Forma de baixa que será assumida nos títulos.  Nota O código utilizado deve estar previamente cadastrado no FIN10004 - Formas de baixa; A identificação do tipo de baixa que está sendo realizada é a forma de baixa. Dependendo da forma de baixa serão abertas telas solicitando informações referentes a baixa: • Forma de baixa NC: será exibida a tela de baixa por títulos de crédito solicitando os títulos que serão utilizados na baixa; • Forma de baixa AD: será exibida a tela de Adiantamentos solicitando os dados dos adiantamentos usados na baixa, caso não seja marcada a opções de baixa automática (vide campos descritos na sequência). • Forma de baixa AB: será exibida a tela de informações adicionais a baixa por abatimento.
Baixar com adiantamentos de clientes diferentes?	Indica se poderá ser utilizado adiantamento de cliente diferente do título baixado. Nota Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos.
Baixa automática?	Indica se a seleção de adiantamentos a serem baixados será selecionado de forma automática pelo sistema. Se informar que SIM (marcado), então é habilitado outro campo chamado "Mostrar créditos" Nota Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos.
Mostrar créditos	Se for utilizada a baixa automática de adiantamentos, então este campo indica se deverá exibir os créditos utilizados para confirmação. Nota Campo visível somente quando a "Baixa automática?" estiver marcada.
Baixar?	Indicador de baixa do título, deve-se marcar os títulos que se deseja baixar. O título for digitado manualmente este campo estará marcado e inacessível para o usuário.
Empresa	Código da empresa a qual o título da baixa pertence.
Título	Número que identifica o título no sistema.
Tipo	Código do tipo do título.
Data da baixa	Data em que o cliente efetuou o pagamento do título.
Valor da Baixa	É o valor que a empresa recebeu pelo título.
Desconto	Valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título.
Glosa	Glosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa.
Abatimento	Valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título.
Abonar?	Indica se eventuais juros decorrentes de atrasos serão ou não abonados.
Juros	Valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados.
Multa	Valor da multa decorrente do atraso no pagamento do título.
Despesa em cartório	Informar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório.
Despesa financeira	É o valor de qualquer despesa de caráter financeiro decorrentes da cobrança do título.
Cotação	Será carregado automaticamente com a cotação do título. Via de regra não é possível alterar, salvo situação especial quando usa o conceito de contabilização calculada e realizada (mais detalhes no item MULTIMOEDA deste documento).
Variação cambial	É o valor decorrente da desvalorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento.
Variação cambial	É o valor decorrente da valorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento.
Título crédito	É o botão que dá acesso a tela onde serão informados os títulos de crédito ou abatimentos utilizados na baixa. Nota O botão título de crédito só estará ativo quando a forma de baixa for: AD, NC ou AB. Ele aciona a tela de informações sobre os títulos de crédito utilizados na baixa dos títulos. Esta tela será acionada automaticamente na confirmação da baixa, caso não tenha sido acionada pelo usuário.

• Executar o conversor de tabela (cap00985.cnv) para a criação da tabela cap_cotacao_ad_ap e cap_h_cotacao_ad_ap;
• Executar o conversor de tabela (cap00986.cnv) para a criação das tabelas cap_ad_valores_moeda e cap_ap_valores_moeda;
• Executar o conversor de tabela (cap00987.cnv) para a criação da tabela cap_ad_ap_val_movto_adto_estra;
• Executar o conversor de tabela (cap00990.cnv) para a criação da tabela cap_parametros_var_moeda;
• Executar o conversor de tabela (cap00991.cnv) para a criação da tabela cap_par_tipo_valor;
• Executar o conversor de tabela (cap00992.cnv) para a criação da tabela cap_lanc_var_camb;
• Executar o conversor de tabela (cap00995.cnv) para a alteração da tabela cap_lanc_var_camb;
• Executar o conversor de tabela (cap00996.cnv) para a criação das tabelas cap_h_ad_valores_moeda e cap_h_ap_valores_moeda;
• Executar o conversor de parâmetro (fin00181) para a criação do parâmetro “cap_utiliz_var_camb_calc_reali”;
• Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? 
• O parâmetro “utiliza_baixa_autom_pagto” no LOG00087 deve estar marcado como “S” para que a contabilização da AP aconteça no momento do pagamento da mesma. Este parâmetro fica localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Pagamentos - Utiliza baixa automática de pagamentos?

Nesta tela devem ser informados todos os adiantamentos de clientes utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título de crédito” na linha do título na tela de detalhe ou na confirmação da baixa.

Principais Campos e Parâmetros