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ÍNDICE
- Visión general
- Procedimiento de Implementación
- Ejemplo de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del Libro 3.4 Inventarios y Balances "Detalle del saldo de la cuenta 14 - Cuentas por Cobrar al Personal , a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".
...
Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR461
Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_F3 01 ¿Fecha Inicial? D 8 G MV_PAR01 02 ¿Fecha Final? D 8 G MV_PAR02 03 ¿Moneda? C 2 G MV_PAR03 CTO 04 ¿Selecciona Sucursales? N 1 1 G MV_PAR04 Si No 05 ¿Genera Archivo? N 1 2 G MV_PAR05 No Si 06 ¿Directorio? C 60 G MV_PAR06 HSSDIR
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
- Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventarios y Balances".
- Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 14) - Cuentas por cobrar al personal a los acc. - Se indican los parámetros:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo). - Dar clic en "Imprimir".
- A través del PLE, valide el archivo TXT generado.
05. TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas.
- CT2 - Asientos Contables.
- CV3 - Rastreo de Registro.
- SE1 - Cuentas por Cobrar.
- SA1 - Clientes.
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