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Configurações para
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habilitar a Análise de Crédito de Clientes
Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Quais são as configurações para bloqueio de créditoQual configuração para habilitar a Análise e Bloqueio de Crédito dos Clientes? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: Para que o bloqueio de crédito seja respeitado no módulo Faturamento (SIGAFAT):Primeiramente é importante que as análises de crédito sejam realizadas de forma Automática, e não, utilizando os botões "Manual" ou "Liberar". Para que sejam consideradas as configurações do sistema, realize liberação automática. Conceito:A Análise automática de crédito abate do saldo de crédito do cliente (A1_LC) o valor de Pedidos já liberados por crédito (A1_SALPEDL) e o valor dos títulos em aberto (A1_SALDUP). OBS: É importante esclarecer que o campo A1_SALPEDL não é composto de despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesas), ou de impostos previstos na planilha Financeira. No entanto, após faturar, esses valores podem compor o título Financeiro. Como a análise de crédito abate do limite (A1_LC) o valor de Pedidos liberados (A1_SALPEDL) e também o valor de títulos em aberto (A1_SALDUP); então, após a geração do título, por consequência, esses valores são considerados na obtenção de Saldo disponível para as próximas análises. Configurações básicas:No configurador preencha o conteúdo do parâmetro MV_BLOQUEI como .T. de forma a habilitar a análise de crédito (submeter os Pedidos à análise de crédito).Informe a moeda de análise de crédito do Cliente (A1_MOEDALC) - Exemplo Moeda 1 Obs: Verifique também MV_MCUSTO que deve ser compatível para a análise automática. Limite de crédito (A1_LC): Atribua um valor de Limite que este Cliente pode ter de crédito com sua empresa. Se estiver zerado, irá bloquear por falta de crédito. Configure o parâmetro MV_CREDCLI Se = C (Cliente) - Irá validar os dados de todas as Lojas para bloqueio do Cliente. Se = L (Loja) - A análise será individual por cada Loja do Cliente (Bloqueio por loja). Este parâmetro tem o objetivo de indicar se deve ser consultada a situação de outras Filiais antes de liberar o Pedido, de modo a permitir o bloqueio com base na inadimplência de outra Filial do mesmo Cliente. OBS: Se MV_CREDCLI = C então todas as lojas deverão conter conteúdo no campo A1_RISCO (detalhes acima). Caso contrário, não será possível a avaliação de situação financeira das demais lojas para a liberação do Pedido, de modo que é exibida a mensagem: "Atenção É necessário que o cliente e loja estejam com configurações de risco conforme outras lojas" Configurações alternativas:A1_RISCO = A Irá Liberar Sempre / A1_RISCO = E Irá Bloquear Sempre (sendo necessário liberar manualmente). Observação: Caso configure o cliente com Risco A, não preencha o campo A1_VENCLC (Vencimento do Limite de Crédito), pois o sistema pode gerar um bloqueio de crédito pelo vencimento do limite. MV_RISCOB = Exemplo conteúdo: 15 (ou seja, clientes com A1_RISCO = B => tolera até 15 dias de atraso) MV_RISCOC = Exemplo conteúdo: 30 (ou seja, clientes com A1_RISCO = C => tolera até 30 dias de atraso) MV_RISCOD = Exemplo conteúdo: 60 (ou seja, clientes com A1_RISCO = D => tolera até 60 dias de atraso) Limite de Crédito Secundário | A Análise de Crédito utiliza os dados registrados no Cadastro do Cliente e no Contas a Receber para determinar se um cliente possui ou não Crédito Disponível para realizar uma compra. Existem duas formas de bloquear uma venda por Crédito:
Data de Limite de crédito
Pedidos submetidos à análise automática posterior à data de vencimento ficarão bloqueados.
Observações:Evitar que um Pedido seja bloqueado por créditoPara evitar que um Pedido seja bloqueado por crédito, as alternativas são: Desativar a análise de crédito pelo parâmetro MV_BLOQUEI , configurar o Cliente para Risco A, ou manter o Cliente dentro das condições de crédito. A análise de crédito não é sujeita à Forma de Pagto (Exemplo: A vista ou Cartão de crédito); não tem relação. O cadastro de Formas_de_Pagamento no Faturamento é de caráter apenas informativo. Em caso de Cliente inapto à liberação; porém, deseja que o Pedido seja liberado, uma opção é realizar a liberação manual do Pedido. Como configurar para que a Filial X bloqueie a Venda para meu Cliente que está com débitos (inadimplente) de compras realizadas na minha Filia Y Para essa configuração é necessário, no momento da homologação do sistema, definir o modo de compartilhamento das tabelas SA1, SE1 e SE5, de forma igual, como Compartilhadas. Detalhes em: FAT0217_Como_Configurar_a_Analise_de_Credito_de_todas_as_Filiais_da_Empresa Títulos de NCC e RA (ainda que com data de vencimento ultrapassado) não impedem liberação automática; pois caracterizam crédito do Cliente e não débito (NDC - Nota de débito do cliente). NCC e RA também alimentam o campo títulos em aberto (A1_SALDUP) porém, com negativo para que contabilize o valor como crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pode lhe interessar: | FAT0084_Bloqueio_de_Crédito (Quando, aparentemente, o sistema está liberando ou bloqueando indevidamente por Crédito) |
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