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Deck of Cards
idImportador de Baixa
Card
labelImportador de Baixa |

Importação de Baixa


Criada a funcionalidade de importação de baixas de lançamentos financeiros para contratos de Vendas, Aluguéis e Securitização. Podendo ainda realizar baixas de Parceiros e comparar os valores que compõe as parcelas de componente a componente.

As opções disponíveis para realizar as baixas e localizar os lançamentos financeiros correspondentes são as seguintes:

  • Código do Empreendimento
  • Código da Unidade
  • Código da Subunidade
  • CPF ou CNPJ
  • Data de Vencimento
  • Data da Baixa
  • Valor da Parcela
  • Valor Baixado
  • Número do contrato de venda
  • Número do contrato de aluguel
  • Número da venda
  • Número do documento 
  • Nosso número
  • Referência do lançamento financeiro no RM
  • Coligada do lançamento financeiro RM
  • Valor original
  • Valor dos juros de contrato
  • Valor da correção monetária
  • Valor do seguro
  • Outros valores (taxas administrativas, etc.)
  • Valor do desconto
  • Valor da multa
  • Valor dos juros de mora

*Os campos que estão em negritos são obrigatórios o seu preenchimento no arquivo e devem ser combinados com outros campos para que o sistema possa encontrar a parcela a ser baixada.

1º  Liberar o Perfil do Usuário para utilização do Importador de Baixas

Serviços Globais


Segurança | Acesso | Perfis


Liberando acesso – Importação de Baixas


Incorporação


Utilitários | Importador de Baixas


O cadastro de importador é utilizado para visualizar, alterar ou excluir os itens de baixas que foram importados pelo processo de Importador de Baixas através de arquivo CSV.

Podendo ainda cadastrar manualmente o lançamento a ser baixado

IDENTIFICADOR  = Preenchido automaticamente

ID ITEM = Preenchido automaticamente

CNPJ/CPF = Campo obrigatório para preenchimento

DATA DE VENCIMENTO = Campo obrigatório para preenchimento

DATA DA BAIXA = Campo obrigatório para preenchimento

VALOR BAIXADO = Campo obrigatório para preenchimento

VR. PARCELA . IMP = Campo obrigatório para preenchimento (Valor Líquido, contém valores de multa, juros de atraso e valores do TIN)

Esta tela é preenchida conforme arquivo com extensão CSV

.

CONTRATO DE VENDA = Não é um campo obrigatório , pois tem contrato de Venda/Aluguel que este mesmo fica em branco, mas no caso acima que tem o código , pode ser incluído no Arquivo CSV de importação.

Processo para importar arquivo de baixas CSV

Selecionar – Importação de Baixas

Processos | Importação do Arquivo de Baixa

Ao habilitar as opções Validar itens do arquivo e Baixar itens validados,é possível informar a Conta Caixa e o Meio de Pagamento que serão utilizados na baixa.

O layout deve ser gravado, para que  tenha a opção de escolher o layout ao entrar no importador. Isso irá possibilitar que o usuário tenha mais de um layout para importar baixas com objetivos diferentes.

Exemplo de configuração do Perfil no RM para Arquivo CSV Simples .

À direita o arquivo CSV com suas colunas na ordem :

  • Emprendimento
  • Bloco
  • Unidade
  • CPF
  • Vencimento
  • Valor Parcela
  • Data Baixa
  • Data Movimento
  • Valor Pago

Nesta mesma ordem o RM tem que estar configurado , como mostra a imagem á esquerda que informa Empreendimento = 1 por ser o primeiro no arquivo CSV e assim sucessivamente.

Arquivo selecionado e em seguida : Avançar

Neste passo é mostrada uma pré visualização antes que seja executado o arquivo!! Em seguida : Executar

Processo executado

Importado arquivo

Dados importados conforme Layout ( Arquivo CSV )

Na imagem acima mostra os dados no Arquivo CSV e como ficam no RM após sua importação , cada campo com sua definição da posição do Layout pré definido do Perfil .

Exemplo de Importação do Arquivo Completo:

Alguns Campos de exemplo que são informados no Completo que são importados:

  • Número Contrato
  • Ref . Lançamento

Lembrando que não pode ser Importado ao mesmo tempo ( Venda / Securitização e Aluguel ) Só podendo ser feita a importação de Venda em separado para ai sim , efetuar a importação de Securitização e sucessivamente Aluguel.

Arquivo de Importação configurado ( Complicado )

Avançar 

Pré visualização do Arquivo antes de executar

Processo executado

Importado para o RM o Arquivo

Nesta Importação complete é informado mais campos e Inclusive a Ref do Lançamento já é informado no mesmo.

Lembrando que , se tentar importar Arquivo Completo com Perfil Simples e vice versa ocorrerá erro como é mostrado a baixo :

Selecionado o Perfil SIMPLES e o arquivo COMPLETO ..

Pré – Visualização do Arquivo



Card
labelValidando Itens após Importação |

Validando Itens após importação.


Fluxograma do Processo

Validando Itens Importados

Os campos validados :

  • Empreendimento
  • Contrato
  • CPF/CNPJ
  • Nosso Número
  • Número do Documento
  • Lançamento

Liberar Perfil do Usuário em Incorporação para que possa validar Itens de Baixa.

IMPORTAÇÃO COM OS DADOS CORRETOS

Arquivo CSV Importado e Validado pelo TOTVS Incorporação.


Comparativo dos campos do Arquivo CSV com o TOTVS Incorporação


Empreendimento -  Bloco - Unidade




CPF/ CNPJ


Selecionar Compradores




Vencimento – ValorParcela – ValoPago – DataBaixa – Nro Doc - Idlan


Selecionar Lançamento Financeiro

Editar em seguida o Lançamento desejado

Vencimento – Número Documento e IdLan


Valor da Parcela (Valor Líquido)

Validações feitas – Importando arquivo novamente.

Validando itens de baixa .

Todos itens são verificados e estando todos de acordo ao processar , Lan. Associado TIN é preenchido.

Lançamento foi associado ao registro !

Ao clicar sobre o Lançamento Associado é aberto o Lançamento .

Podendo realizar todos processos referente ao Lançamento.


SOLUCIONANDO ERRO DE VALIDADOR!

Exemplos de erros ao validar os itens de baixas importados e solução para que possa ser validado o mesmo sem que possa se gerar um atraso para o Cliente.


Exemplo de erro de CPF inexistente. 

Validador de Itens de Baixas Importados

Status encontra-se em : Aguardando Validação

Ao validar consta a mensagem : CPF/CNPJ não encontrado

Status passa para : Cadastro Inconsistente

Em Observação é informado o erro para que o Cliente possa efetuar as devidas correções necessárias para que possa validar o arquivo de baixa.

Enquanto não for validado, o Lanç. Associado TIN não fica preenchido.


Neste exemplo, o arquivo foi importado e o Empreendimento que foi informado não é o que consta no Contrato do Cliente , mas o empreendimento existe na base de dados.

Contrato do Cliente encontra-se:

Empreendimento = 2045

Código do Bloco = 1

Código da Unidade = 000004

Arquivo a ser importado com Código do Empreendimento incorreto = 2046 ( Vendo que no Cliente é 2045 )

Validando item de Baixa

Ocorre erro , se o Empreendimento não existisse na base de dados  , o erro estaria informando ao Cliente o código errado do Empreendimento , Bloco e Unidade como mostra abaixo :

Empreendimento incorreto ( Não existe na base de dados )

O Log do Importador já avisa ao Cliente que ocorre um erro no Cadastro do Empreendimento , Bloco e Unidade.

Mas no nosso exemplo , o código do Empreendimento existe e o Log avisa erro de Lançamento de Baixa não encontrado , a possível solução para o caso é : Excluindo campos NÃO OBRIGATÓRIOS e fazer a validação até o mesmo ser validado.

Neste caso ,será excluído ( Empreendimento , Bloco e Unidade ) se persistir o erro , continuar exclusão até que o mesmo possa ser validado.

Editando o arquivo depois de importado e excluindo manualmente o Empreendimento 2046.

Refazendo o processo para validar

Validação realizada com sucesso !!




Card
labelValidando Valores após Importação |

Validando Valores após importar arquivo.


VALIDANDO VALORES DO IMPORTADOR

Exemplo do Validador do Importador com VALORES


Ref do Lançamento = 11923

Data de Baixa = 12/06/2019


Neste exemplo temos o seguinte Cenário:

Valor Original do Título                    = R$ 3.000,00

Juros                                              = R$ 10,89

Multa                                              = R$ 10,89

CM Antes Entrega                                = R$ 5,87

Taxa Juros Antes Entrega                       = R 30,00

Valor Líquido                                     = R$ 3.057,65


Exemplo do Arquivo CSV com valores que estão batendo no Lançamento do Cliente.

Valores dos Campos a esquerda = Estes campos pegam os valores do Arquivo CSV

Valores dos Campos a direita = Estes campos comparam os Valores importados com os Campos RM e mostram Diferenças de valores se existirem.

Após feita a validação dos Valores o Campo ( Campo Central ) Informa o Valor Original da base de Dados RM e se tive algum valor Divergente entre o ( Esquerdo com o Direito ) nos campos a Direita, são informados os valores da diferença.

Neste exemplo , não existia diferença de valores do RM com o Arquivo Importado , ficando zerado todos os campos á Direita do validador.

Exemplo com diferença de ( Campos á direita dos comparativos de valores ) com ( Campos á esquerda dos Comparativos de Valores )

Importado o arquivo CSV e será feita a Comparação com os Valores do RM.

Campo á Direita : pegando os mesmos valores do Arquivo CSV, porém , depois de validar os mesmos , os campos da Direita dos comparativos dos valores , informam as diferenças de valores caso existam.

VALOR TOLERÂNCIA DIFERENÇA DE BAIXA

Este campo serve para o cliente configurar uma determinada Tolerância nos valores para que possam ser baixados mesmo com divergência nos valores , desde que estejam dentro da Tolerância configurada neste Campo.


Exemplo abaixo:

Ambiente | Parâmetros | Totvs Incorporação

22.05 – Utilitários


Na versão 12.1.27, foi desenvolvido um novo parâmetro para definir a ação caso o valor da parcela importado seja diferente do valor baixado importado.

Antes a solução dessa ação era feita internamente, não ficando claro para o usuário a solução adotada pelo sistema 



Exemplo do Validador dentro da Tolerância. 

Baixa dia 12/06/2019 ( Baixa neste dia , os valores da Parcela e Baixa ficam dentro da Tolerância )

No processo de validar é informada a Tela do Valor de Tolerância já configurado nos parâmetros , mas podendo ser alterado.  ( Executar )





Exemplo do Validador fora da Tolerância. 

Alterando o campo de Data Baixa para 13/06/2019

Informado para o Cliente : Lançamento com Divergência de Valores Baixa.

Valor de Juros e Multa ( Alterados )

Valor ficando R$ 1,98 acima do Valor da Parcela ( Ultrapassou R$ 0,98 ) o valor da Tolerância )


Importando Valor Multa e Juros de Atraso do Financeiro

A parcela está vencida, o valor baixado é igual ao valor da parcela, o campos de multa e juros foram importados do arquivo de baixa e no financeiro foi configurado para calcular juros e multa de atraso. Ou seja, o valor de multa e juros serão baixados conforme configurado pelo financeiro.

Na Versão 12.1.27, precisará marcar o parâmetro para realizar a regra acima.

Importando Valor Multa e Juros de Atraso do Sistema Legado Configurado no Financeiro os Percentuais

A parcela está vencida, o valor baixado é maior que o valor da parcela, o campos de multa e juros foram importados do arquivo de baixa e no financeiro foi configurado para calcular juros e multa de atraso. Ou seja, o valor de multa e juros serão baixados conforme importado.

Após validado, o status muda para baixar com Juros e multa definido na importação

Na Versão 12.1.27, precisará marcar o parâmetro para realizar a regra acima.

Importando Valor Multa e Juros de Atraso do Sistema Legado sem Configurar no Financeiro os Percentuais

A parcela está vencida, o valor baixado é maior que o valor da parcela, o campos de multa e juros foram importados do arquivo de baixa e no financeiro não foi configurado para calcular juros e multa de atraso. Ou seja, o valor de multa e juros serão baixados conforme importado.

Após validado, o status muda para baixar com Juros e multa definido na importação

 

Na Versão 12.1.27, precisará marcar o parâmetro para realizar a regra acima.


Importando Valor de Desconto do Sistema Legado e Atribuindo ao Desconto Financeiro, somente a partir da 12.1.27

O valor da parcela é maior que o valor de baixa, mas a diferença é de desconto e não um baixa parcial, então a parametrização correta neste caso é jogar a diferença no desconto

Após a execução da baixa, os valores ficaram desta forma.





Card
labelBaixa após Validação do Arquivo |


Baixa de Lançamentos - Importador


Image Added

Habilitar o Perfil para que possa ser efetuada Baixa dos Itens Importados

05.01.04.07

EXEMPLO 01 :  BAIXA TOTAL

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Validado o arquivo

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Baixando o valor importado .. Campo ( Valor Baixado ) Igual campo ( Vr Parcela ) Este será baixado totalmente.

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Selecionar a Conta Caixa e em seguida : Executar

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Lançamento Baixado 



EXEMPLO 02: BAIXA PARCIAL

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Valor que será baixado : R$ 3.000,00

Valor da Parcela : R$ 3.057,65

Vencimento : 12/06/2019


Processando a Baixa:

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Lançamento passou para Baixado Parcialmente

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Para baixa no dia 17/06/2019 , ocorreu um acréscimo de R$ 0,10 Centavos para Juros e Multa , Ficando agora um valor restante de : R$ 57,85

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Importado Segundo arquivo para o mesmo Lançamento ( 11923 ) no valor restante R$ 57,85

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Baixa Total 




Card
labelUtilzando Aditivo para Divergência de Valores.

Aditivo Global - Importador de Baixa







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