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Importador de Baixa - TOTVS Construção Gestão de Imóveis Configurações e Funcionalidade.
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label | Importador de Baixa | |
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Importação de baixa Criada a funcionalidade de importação de baixas de lançamentos financeiros para contratos de Vendas, Aluguéis e Securitização. Podendo ainda realizar baixas de Parceiros e comparar os valores que compõe as parcelas de componente a componente. As opções disponíveis para realizar as baixas e localizar os lançamentos financeiros correspondentes são as seguintes: - Código do Empreendimento
- Código da Unidade
- Código da Subunidade
- CPF ou CNPJ
- Data de Vencimento
- Data da Baixa
- Valor da Parcela
- Valor Baixado
- Número do contrato de venda
- Número do contrato de aluguel
- Número da venda
- Número do documento
- Nosso número
- Referência do lançamento financeiro no RM
- Coligada do lançamento financeiro RM
- Valor original
- Valor dos juros de contrato
- Valor da correção monetária
- Valor do seguro
- Outros valores (taxas administrativas, etc.)
- Valor do desconto
- Valor da multa
- Valor dos juros de mora
*Os campos que estão em negritos são obrigatórios o seu preenchimento no arquivo e devem ser combinados com outros campos para que o sistema possa encontrar a parcela a ser baixada. 1º Liberar o Perfil do Usuário para utilização do Importador de Baixas
Serviços Globais
Segurança | Acesso | Perfis
Liberando acesso – Importação de Baixas
Incorporação
Utilitários | Importador de Baixas
O cadastro de importador é utilizado para visualizar, alterar ou excluir os itens de baixas que foram importados pelo processo de Importador de Baixas através de arquivo CSV. Podendo ainda cadastrar manualmente o lançamento a ser baixado
IDENTIFICADOR = Preenchido automaticamente ID ITEM = Preenchido automaticamente CNPJ/CPF = Campo obrigatório para preenchimento DATA DE VENCIMENTO = Campo obrigatório para preenchimento DATA DA BAIXA = Campo obrigatório para preenchimento VALOR BAIXADO = Campo obrigatório para preenchimento VR. PARCELA . IMP = Campo obrigatório para preenchimento (Valor Líquido, contém valores de multa, juros de atraso e valores do TIN) Esta tela é preenchida conforme arquivo com extensão CSV . CONTRATO DE VENDA = Não é um campo obrigatório , pois tem contrato de Venda/Aluguel que este mesmo fica em branco, mas no caso acima que tem o código , pode ser incluído no Arquivo CSV de importação. Processo para importar arquivo de baixas CSV
Selecionar – Importação de Baixas Processos | Importação do Arquivo de Baixa
Ao habilitar as opções Validar itens do arquivo e Baixar itens validados,é possível informar a Conta Caixa e o Meio de Pagamento que serão utilizados na baixa. O layout deve ser gravado, para que tenha a opção de escolher o layout ao entrar no importador. Isso irá possibilitar que o usuário tenha mais de um layout para importar baixas com objetivos diferentes. Exemplo de configuração do Perfil no RM para Arquivo CSV Simples .
À direita o arquivo CSV com suas colunas na ordem : - Emprendimento
- Bloco
- Unidade
- CPF
- Vencimento
- Valor Parcela
- Data Baixa
- Data Movimento
- Valor Pago
Nesta mesma ordem o RM tem que estar configurado , como mostra a imagem á esquerda que informa Empreendimento = 1 por ser o primeiro no arquivo CSV e assim sucessivamente.
Arquivo selecionado e em seguida : Avançar
Neste passo é mostrada uma pré visualização antes que seja executado o arquivo!! Em seguida : Executar
Processo executado
Importado arquivo
Dados importados conforme Layout ( Arquivo CSV )
Na imagem acima mostra os dados no Arquivo CSV e como ficam no RM após sua importação , cada campo com sua definição da posição do Layout pré definido do Perfil . Exemplo de Importação do Arquivo Completo:
Alguns Campos de exemplo que são informados no Completo que são importados: - Número Contrato
- Ref . Lançamento
Lembrando que não pode ser Importado ao mesmo tempo ( Venda / Securitização e Aluguel ) Só podendo ser feita a importação de Venda em separado para ai sim , efetuar a importação de Securitização e sucessivamente Aluguel.
Arquivo de Importação configurado ( Complicado )
Avançar
Pré visualização do Arquivo antes de executar
Processo executado
Importado para o RM o Arquivo
Nesta Importação complete é informado mais campos e Inclusive a Ref do Lançamento já é informado no mesmo.
Lembrando que , se tentar importar Arquivo Completo com Perfil Simples e vice versa ocorrerá erro como é mostrado a baixo :
Selecionado o Perfil SIMPLES e o arquivo COMPLETO ..
Pré – Visualização do Arquivo
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label | Validando Itens após Importação | |
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| Ir para o final dos metadados Tempo aproximado para leitura: 3 minutos Ir para o início dos metadados Fluxograma do Processo
Validando Itens Importados Os campos validados : - Empreendimento
- Contrato
- CPF/CNPJ
- Nosso Número
- Número do Documento
- Lançamento
Liberar Perfil do Usuário em Incorporação para que possa validar Itens de Baixa. IMPORTAÇÃO COM OS DADOS CORRETOS
Arquivo CSV Importado e Validado pelo TOTVS Incorporação.
Comparativo dos campos do Arquivo CSV com o TOTVS Incorporação
Empreendimento - Bloco - Unidade
CPF/ CNPJ
Selecionar Compradores
Vencimento – ValorParcela – ValoPago – DataBaixa – Nro Doc - Idlan
Selecionar Lançamento Financeiro Editar em seguida o Lançamento desejado
Vencimento – Número Documento e IdLan
Valor da Parcela (Valor Líquido)
Validações feitas – Importando arquivo novamente.
Validando itens de baixa . Todos itens são verificados e estando todos de acordo ao processar , Lan. Associado TIN é preenchido.
Lançamento foi associado ao registro !
Ao clicar sobre o Lançamento Associado é aberto o Lançamento .
Podendo realizar todos processos referente ao Lançamento.
SOLUCIONANDO ERRO DE VALIDADOR!Exemplos de erros ao validar os itens de baixas importados e solução para que possa ser validado o mesmo sem que possa se gerar um atraso para o Cliente.
Exemplo de erro de CPF inexistente.
Validador de Itens de Baixas Importados
Status encontra-se em : Aguardando Validação
Ao validar consta a mensagem : CPF/CNPJ não encontrado
Status passa para : Cadastro Inconsistente
Em Observação é informado o erro para que o Cliente possa efetuar as devidas correções necessárias para que possa validar o arquivo de baixa.
Enquanto não for validado, o Lanç. Associado TIN não fica preenchido.
Neste exemplo, o arquivo foi importado e o Empreendimento que foi informado não é o que consta no Contrato do Cliente , mas o empreendimento existe na base de dados.
Contrato do Cliente encontra-se: Empreendimento = 2045 Código do Bloco = 1 Código da Unidade = 000004
Arquivo a ser importado com Código do Empreendimento incorreto = 2046 ( Vendo que no Cliente é 2045 )
Validando item de Baixa
Ocorre erro , se o Empreendimento não existisse na base de dados , o erro estaria informando ao Cliente o código errado do Empreendimento , Bloco e Unidade como mostra abaixo :
Empreendimento incorreto ( Não existe na base de dados )
O Log do Importador já avisa ao Cliente que ocorre um erro no Cadastro do Empreendimento , Bloco e Unidade. Mas no nosso exemplo , o código do Empreendimento existe e o Log avisa erro de Lançamento de Baixa não encontrado , a possível solução para o caso é : Excluindo campos NÃO OBRIGATÓRIOS e fazer a validação até o mesmo ser validado.
Neste caso ,será excluído ( Empreendimento , Bloco e Unidade ) se persistir o erro , continuar exclusão até que o mesmo possa ser validado. Editando o arquivo depois de importado e excluindo manualmente o Empreendimento 2046.
Refazendo o processo para validar
Validação realizada com sucesso !! |
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label | Validando Valores após Importação | |
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label | Baixa após Validação do Arquivo | |
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label | Utilzando Aditivo para Divergência de Valores. |
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Importação de baixa
Criada a funcionalidade de importação de baixas de lançamentos financeiros para contratos de Vendas, Aluguéis e Securitização. Podendo ainda realizar baixas de Parceiros e comparar os valores que compõe as parcelas de componente a componente.
As opções disponíveis para realizar as baixas e localizar os lançamentos financeiros correspondentes são as seguintes:
- Código do Empreendimento
- Código da Unidade
- Código da Subunidade
- CPF ou CNPJ
- Data de Vencimento
- Data da Baixa
- Valor da Parcela
- Valor Baixado
- Número do contrato de venda
- Número do contrato de aluguel
- Número da venda
- Número do documento
- Nosso número
- Referência do lançamento financeiro no RM
- Coligada do lançamento financeiro RM
- Valor original
- Valor dos juros de contrato
- Valor da correção monetária
- Valor do seguro
- Outros valores (taxas administrativas, etc.)
- Valor do desconto
- Valor da multa
- Valor dos juros de mora
*Os campos que estão em negritos são obrigatórios o seu preenchimento no arquivo e devem ser combinados com outros campos para que o sistema possa encontrar a parcela a ser baixada.
1º Liberar o Perfil do Usuário para utilização do Importador de Baixas
Serviços Globais
Segurança | Acesso | Perfis
Liberando acesso – Importação de Baixas
Incorporação
Utilitários | Importador de Baixas
O cadastro de importador é utilizado para visualizar, alterar ou excluir os itens de baixas que foram importados pelo processo de Importador de Baixas através de arquivo CSV.
Podendo ainda cadastrar manualmente o lançamento a ser baixado
IDENTIFICADOR = Preenchido automaticamente
ID ITEM = Preenchido automaticamente
CNPJ/CPF = Campo obrigatório para preenchimento
DATA DE VENCIMENTO = Campo obrigatório para preenchimento
DATA DA BAIXA = Campo obrigatório para preenchimento
VALOR BAIXADO = Campo obrigatório para preenchimento
VR. PARCELA . IMP = Campo obrigatório para preenchimento (Valor Líquido, contém valores de multa, juros de atraso e valores do TIN)
Esta tela é preenchida conforme arquivo com extensão CSV
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CONTRATO DE VENDA = Não é um campo obrigatório , pois tem contrato de Venda/Aluguel que este mesmo fica em branco, mas no caso acima que tem o código , pode ser incluído no Arquivo CSV de importação.
Processo para importar arquivo de baixas CSV
Selecionar – Importação de Baixas
Processos | Importação do Arquivo de Baixa
Ao habilitar as opções Validar itens do arquivo e Baixar itens validados,é possível informar a Conta Caixa e o Meio de Pagamento que serão utilizados na baixa.
O layout deve ser gravado, para que tenha a opção de escolher o layout ao entrar no importador. Isso irá possibilitar que o usuário tenha mais de um layout para importar baixas com objetivos diferentes.
Exemplo de configuração do Perfil no RM para Arquivo CSV Simples .
À direita o arquivo CSV com suas colunas na ordem :
- Emprendimento
- Bloco
- Unidade
- CPF
- Vencimento
- Valor Parcela
- Data Baixa
- Data Movimento
- Valor Pago
Nesta mesma ordem o RM tem que estar configurado , como mostra a imagem á esquerda que informa Empreendimento = 1 por ser o primeiro no arquivo CSV e assim sucessivamente.
Arquivo selecionado e em seguida : Avançar
Neste passo é mostrada uma pré visualização antes que seja executado o arquivo!! Em seguida : Executar
Processo executado
Importado arquivo
Dados importados conforme Layout ( Arquivo CSV )
Na imagem acima mostra os dados no Arquivo CSV e como ficam no RM após sua importação , cada campo com sua definição da posição do Layout pré definido do Perfil .
Exemplo de Importação do Arquivo Completo:
Alguns Campos de exemplo que são informados no Completo que são importados:
- Número Contrato
- Ref . Lançamento
Lembrando que não pode ser Importado ao mesmo tempo ( Venda / Securitização e Aluguel ) Só podendo ser feita a importação de Venda em separado para ai sim , efetuar a importação de Securitização e sucessivamente Aluguel.
Arquivo de Importação configurado ( Complicado )
Avançar
Pré visualização do Arquivo antes de executar
Processo executado
Importado para o RM o Arquivo
Nesta Importação complete é informado mais campos e Inclusive a Ref do Lançamento já é informado no mesmo.
Lembrando que , se tentar importar Arquivo Completo com Perfil Simples e vice versa ocorrerá erro como é mostrado a baixo :
Selecionado o Perfil SIMPLES e o arquivo COMPLETO ..
Pré – Visualização do Arquivo
Detalhes sobre Validação dos Itens após importado : CLIQUE AQUI
Detalhes sobre Validação dos Valores após importados: CLIQUE AQUI
Baixa Total e Parcial após validação do arquivo: CLIQUE AQUI
Aditivo Global - Utilizando Aditivo em Divergência de Valores: CLIQUE AQUI