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Campo:

Descrição

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser registrado o pagamento extrafornecedor.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor relacionado ao pagamento extrafornecedor. É possível determinar o fornecedor de três formas: pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. Com o acionamento do botão Zoom são apresentados todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ e existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (Filiais pertencentes à mesma Matriz), esses são apresentados em uma tabela para a seleção.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo não é obrigatório.

País

Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando a seleção do fornecedor for pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie

Inserir o código da espécie de documento.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Série

Inserir a série do documento.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Informações

title	Importante:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série de ordem de pagamento, informada na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento".

Título

Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Informações

title	Importante:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de documento, informado na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento ".

Referência

Inserir a referência que deve controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, sendo que essa pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo:

990112Xdhd onde,

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

X = Letra de sugestão da movimentação.

dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Informações

title	Importante:

A referência é única no sistema, não pode ser informada mais de uma vez.

Informações

title	Importante:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o código título.

Emissão

Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.

A data de emissão informada deve ser igual ou maior que a data determinada como início de movimentação da conta corrente.

Vencimento

Inserir a data de vencimento do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.

Informações

title	Importante:

A data informada nesse campo deve ser igual ou maior que a data de emissão.

Natureza Devedora

Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza devedora.

Natureza Credora

Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza credora.

Portador

Inserir o código do portador que está de posse do documento ou dos recursos que serão utilizados para o respectivo pagamento.

Informações

title	Importante:

Quando informado o fornecedor, é exibido em default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível alterá-lo.

Informações

title	Importante:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como “Transitório”, para Ordens de Pagamento.

Ordem Invest

Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de investimentos do EMS2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.

Informações

title	Importante:

1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS2.

2. Esse campo deve ser informado quando o titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS2.

3. No conceito Integração Investimentos EMS2 (MIN) X Contas a Pagar EMS5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração.

Zera Saldo Previsão/Provisão

Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão.

Moeda

Inserir o código do Indicador Econômico relacionado ao pagamento extrafornecedor.

Cotação

Inserir a cotação para a moeda utilizada no pagamento extrafornecedor.

Cotação Inversa

Exibe a cotação inversa da moeda utilizada no registro do pagamento extrafornecedor.

Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

Valor Título

Inserir o valor do título formalizador do pagamento extrafornecedor.

Incide Despesa Bancária

Quando assinalado, determina que sobre o pagamento incide despesas bancárias.

Favorecido

Permite a inclusão de um no inclusão de um Favorecido no lugar do cadastradoFornecedor cadastrado.

Informações

title	Importante:

Apenas é habilitado quando não informado um fornecedor registrado do sistema.

Essa implementação está disponível apenas para a localização Argentina.

Modo Pagto

Determinar o modo que será efetuado o pagamento extrafornecedor. As opções são:

1. Cheque

2. Borderô

3. Em Branco

Talonário

Inserir o código do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento, quando o modo de pagamento selecionado for cheque.

Informações

title	Importante:

O talonário informado nesse campo deve estar cadastrado previamente para o Portador.

Num Cheque

Inserir o número do cheque utilizado para o pagamento.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando o modo de pagamento selecionado for cheque e informado o número do talonário.

Forma Pagto

Inserir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento.

Informações

title	Importante:

Esse campo não é habilitado quando o modo de pagamento for cheque.
Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.

Favorecido

Determinar o favorecido do cheque utilizado para o pagamento. As opções são:

1. Fornecedor;

2. Portador;

3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros”, é habilitado o campo nome do favorecido para que este seja informado.

4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor”, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.

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