| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| Orden de Pago - Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)"
- Llenar las preguntas solicitadas indicando lo siguiente:
- ¿Agrupar OP por? = "Todos" - Confirmar la actualización de las preguntas.
- Se mostraran los documentos, uno de tipo NF(Factura) y otro de tipo TX (detracción) - Seleccionar el documento de tipo TX (detracción).
- Dar clic en el botón "Pago Automático"
- En la pantalla de generación de la orden de pago se muestran los valor de Facturas y Total a Pagar en Soles (PEN) Abrir la consulta de proveedores pulsando la tecla F4, y seleccionar al proveedor. - Verificar que después de la asignación del proveedor los valores de los campos Facturas y Total no hayan sido alterados.
- En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 2 (DÓLARES).
- Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas. - En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 3 (EUROS).
- Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas. - Capturar la información de la Forma de Pago y grabar la Orden de Pago.
- El valor mostrado al generar la Orden de Pago debe coincidir con el Total pagar.
Cuentas por Pagar - Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Ctas. por Pagar (FINA050)"
- Se mostrará el documento de tipo TX (detracción) con estatus de "Titulo dado de baja" - Visualizar documento.
- Verificar que el saldo de documento se encuentre en 0's
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| Orden de Pago - Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)"
- Llenar las preguntas solicitadas indicando lo siguiente:
- ¿Agrupar OP por? = "Todos" - Confirmar la actualización de las preguntas.
- Se mostraran los documentos, uno de tipo NF(Factura) y otro de tipo TX (detracción) - Seleccionar el documento de tipo TX (detracción).
- Dar clic en el botón "Pago Automático"
- En la pantalla de generación de la orden de pago se muestran los valor de Facturas y Total a Pagar en Soles (PEN) Abrir la consulta de proveedores pulsando la tecla F4, y seleccionar al proveedor. - Verificar que después de la asignación del proveedor los valores de los campos Facturas y Total no hayan sido alterados.
- En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 2 (DÓLARES).
- Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas. - En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 3 (EUROS).
- Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas. - Capturar la información de la Forma de Pago y grabar la Orden de Pago.
- El valor mostrado al generar la Orden de Pago debe coincidir con el Total pagar.
Cuentas por Pagar - Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Ctas. por Pagar (FINA050)"
- Se mostrará el documento de tipo TX (detracción) con estatus de "Titulo dado de baja" - Visualizar documento.
- Verificar que el saldo de documento se encuentre en 0's
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