Histórico da Página
Líquido Meio Magnético
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Rescisão - Banco Bradesco -
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FR5836
Visão Geral do Programa
Este programa visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Banco Bradesco. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários são calculados a partir dos cálculos de férias realizados rescisão realizados pelo sistema para o pagamento em determinada data.
Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de pagamento para as férias calculadasdas rescisões calculadas, uma vez que tendo esta informação como base, o sistema efetua a geração do arquivo em meio magnético.
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Objetivo da tela: | Permitir tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados de férias rescisão no período identificado, enviando ao banco Bradesco as informações no padrão CNAB - 200 ou 240 Posições. |
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos estabelecimentos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
| Matrícula | Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as matrículas que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
Banco | Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
| Centro de Custo | Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos centros de custo que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
Data Pagamento | Inserir a faixa de datas de pagamento (inicial e final) das férias da rescisão dos funcionários. Os funcionários serão gerados no arquivo a partir desta data de pagamento. |
| Forma Pagto Banco | Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as formas de pagamento que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
Categoria Salarial | Assinalar quais serão as categorias salariais dos funcionários que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético. Opções para assinalar: Mensal, Horista, Semanal, Quinzenal, Tarefa e Diarista. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Arquivo Líquidos | Inserir o diretório e o nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco Bradesco, referente às férias do à rescisão do período selecionado. | |||||
| Código Serviço | Inserir o Código do Serviço para ser impresso no arquivo de líquido de férias rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. | |||||
| Número Razão C/C | Inserir o número da Razão da Conta Corrente para ser impresso no arquivo de líquido de férias rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. | |||||
| Número Razão Poupança | Inserir o número da Razão da Conta Poupança para ser impresso no arquivo de líquido de férias rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. | |||||
| Código Empresa | Inserir o código da empresa para ser impresso no arquivo de líquido de férias rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. Para atender ao layout, o campo “Código Empresa” deve ser informado o código da empresa do funcionário (FP0004 / CD0104, campo Empresa - detalhes em: Manutenção Empresa Informações Gerais - FP0004) para que no arquivo de líquido apareça as informações da empresa como por exemplo a razão social. | |||||
Agência Empresa | Inserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa, onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários, conforme a geração do líquido para pagamento das fériasda rescisão. | |||||
| Considera Caracter Controle | Assinalar se deseja Gerar Caracter de Controle para o fim do Arquivo. | |||||
Conta Corrente Empresa | Inserir o Código da Conta Corrente da Empresa, onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de fériasrescisão. | |||||
| Data Débito | Inserir a data de débito para os funcionários, referente ao líquido de pagamento das férias da rescisão para o banco Bradesco. | |||||
| Sequência Arquivo | Inserir o número da sequência do arquivo, referente ao líquido de pagamento das férias da rescisão para o banco Bradesco. O campo Sequência Arquivo é para inserir um número que identifica o envio do arquivo e a sua informação não compõe os dados no arquivo, ou seja, é apenas para controle do usuário caso desejar e portanto o seu preenchimento é opcional. | |||||
Convênio/ Contrato | Inserir o número do convênio/ contrato junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos de férias rescisão dos funcionários em decorrência do período selecionado. | |||||
| Estab. Centralizador | Inserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores de férias rescisão a serem pagas pelo banco Bradesco. | |||||
Forma Lanc | Assinalar as opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido, que será gerado para o banco. Quando assinaladas as opções:
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| Instr. Movto | Assinalar as opções de instrução de movimento para ser impresso no arquivo de líquido de férias rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. Poderão ser assinaladas as opções: 00 - Insclusão Movto Autorizado ou 09 - Insclusão Movto Bloqueado. | |||||
| Tipo Layout | Selecionar o Tipo do Layout para a geração do líquido de férias rescisão para o Banco Bradesco. As opções disponíveis são: "CNAB 240" ou "CNAB200". Por padrão do sistema, ao entrar na rotina já é setado automaticamente a opção "CNAB 240". | |||||
| Opção | Selecionar uma das seguintes opções para a geração do arquivo de líquido de férias rescisão para o Banco Bradesco: Por Seleção/ Por Digitação/ Por Seleção/Digitação.
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