Histórico da Página

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• 00 - Header de Grupo
• 02 - Header de Adquirente
• 04 - Header de Estabelecimento
• 10 - Detalhe de antecipação de recebíveis
• 11 - Detalhe de parcela de venda ou da parcela creditada/paga
• 12 - Detalhe de ajustes/ocorrências
• 96 - Trailer de Estabelecimento
• 98 - Trailer de Adquirente
• 99 - Trailer de Grupo 

Adyen: O processo de conciliação irá tratar os arquivos de extrato de transação (received_payments_report),  extrato financeiro (settlement_detail_report) e extrato de antecipação (advancements_report), que são disponibilizados na área do cliente no portal da Adyen.

Extrato de Transação: O received rayment report é um relatório gerado diariamente e contêm todas as transações recebidas e processadas em uma determinada merchant account. Com ele é possível saber tudo que foi autorizado ou recusado, seu motivo de recusa e o código de autorização.

Extrato Financeiro: O settlement detail report contém todas as transações que estão sendo liquidadas para a sua conta bancária pela Adyen, assim como informa todos os débitos e créditos que compõe o lote de liquidação. Ele é gerado sempre que fechamos um batch (lote) de liquidação. Este relatório especifica, em nível de transação, o valor bruto e líquido de capturas, estornos, chargebacks (quando presentes), total de taxas, correções de depósito, e o valor total sendo liquidado para a sua conta bancária. Ele também informa a data que o valor a ser creditado em sua conta corrente será efetivamente pago, assim como em qual conta esse crédito irá ocorrer.

Extrato de Antecipação: O advancements report especifica o valor bruto, taxa de antecipação, custo total e valor liquido que foi antecipado, por código de antecipação, em determinado dia por merchant account.

Os arquivos são gerados no formato CSV, e os campos devem ser separados por vírgula (","). 

Importante:

Em Perfil | Acesso a Menus, será listado o menu [03.05.03.01] Importação do Arquivo de Conciliação para habilitar o acesso ao processo.

Processo de Conciliação

O campo "Status conciliação cartão" (STSCONCILCARTAO) no extrato de caixa, referente ao armazenamento da conciliação do cartão de crédito não é editável e será composto das opções:

• Previsto (0);
• Pago (1);
• Rejeitado (2).

O campo não será editável e será visível somente quando o Meio de Pagamento conter um dos seguintes Tipos Primitivos:

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A conciliação poderá ser feita automaticamente através das informações gravadas no extrato gerado pela baixa com meio de pagamento cartão. Caso não seja encontrado um registro correspondente no sistema será possível realizar a conciliação manualmente. Se a transação de venda (CV) retornar como rejeitada, o campo "Status de Conciliação do Cartão" no extrato ficará como "Rejeitado". Do contrário, caso a conciliação retorne o status do pagamento como "Agendado", "Enviado para o Banco" ou "A Confirmar" o campo "Status de Conciliação do Cartão" será alterado para "Previsto". Caso venha como "Pago" o Status de Conciliação do Cartão será alterado para "Pago".

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