Histórico da Página

1. Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_RETPA = S.
2. A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Monedas), incluir una tasa para la moneda 2.
3. A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) se debe tener configurado el impuesto IVA.
4. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe capturar una TES de Entrada, que tenga al menos el calculo de IVA.
5. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto.
6. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN) y el % Ret. Imp (A2_PORGAN).
7. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES, con la base imponible mínima de retención.
8. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado la alícuota para el concepto 12 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES, con el valor mínimo de retención.
9. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR en caso de validar retención de IIBB.
10. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, en moneda 2. 

Orden de Pago Mod Ii (FINA847.PRW) - Pago Anticipado

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
2. Como se observa, en el encabeza se agrego el campo "Moneda :", informamos la Moneda "DOLAR". 
3. 
4. En Otras acciones seleccionamos la opción de "Inf Retención de impuestos" informamos el No. de Operación, TES, Estado y Serie Fact, como se observa es calculada la Ret. de Ganancias y es presentada en moneda 1.
5. Informamos los datos necesarios y grabamos el Pago Anticipado. 
6. Importante: Para moneda 2 son generados 2 registros tipo "PA", uno por el Pago y otro por la retención. 
7. Por medio del apsdu verifique que el grabado de la tabla de Retenciones (SFE) se haya realizado correctamente, de acuerdo con las configuraciones para efectuar las retenciones.
8. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii”, realizamos la generación del "Pago Automático", seleccionando la Factura y el Pago Anticipado (se deben seleccionar ambos registros generados en el PA), como se observa ya no deja un saldo en negativo. 
9. Grabamos la Orden de Pago.