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Na Inclusão de Pedido de compra em moeda estrangeira,definir de regras para obtenção da cotação;
Possibilidade alterar a qualquer momento a regra de cotação;
03. SOLUÇÃO
Com o objetivo de inovar o sistema e atender melhor nossos clientes, o produto LOGIX agora poderá realizar recebimento de materiais utilizando o conceito de multimoedas. O produto passou a disponibilizar ao usuário que desejar utilizar esse conceito, após realizar as parametrizações nos módulos de vendas, recebimentos e financeiro.
Na inclusão do pedido será permitido informar para o pedido em moeda estrangeira qual regra de cotação e data de vigência desejada. Através das regas de cotação D-1, D-2, ...D-5, padrão e fixada, e data de vigência informada no pedido, o sistema identificará qual será a cotação da moeda utilizada para o pedido.
No recebimento deverá ser informado o pedido compra, o sistema identificará se o pedido possui regra de cotação e passará a informação posteriormente para o financeiro.
Quando houve devolução à fornecedor e devolução à cliente, nos casos de devolução a fornecedor o sistema utilizará a regra do pedido de compra, e nos caso de devolução de cliente a regra será considerada do pedido de venda. Serão geradas as informações de devolução para o financeiros, liquidações de títulos e adiantamentos realizados em outras moedas.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pedido de Compra, Recebimento de Materiais, Devolução à Fornecedor, Devolução à Cliente,Integração Financeiro |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Pedido de compras Painel |
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borderStyle | solid |
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title | Configurações |
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| Expandir |
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| - Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?
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O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Recebimento de Materiais1- Caso Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação
Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota.
No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28
2 - Caso Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes. Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista
Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda .
Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Devolução à FornecedorGerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido
Devolução ao fornecedor pelo sup0460
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Devolução à ClientePrograma SUP6640 e SUP5240 alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036). No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas. 1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira. Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas: DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda
Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5
Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5
Incluído pedido 419675 com moeda padrão 01 – real regra de cotação d-5
Efetuado o faturamento para os pedidos gerados
Efetuando a Devolução de Cliente no SUP3760.
Efetuando o relacionamento da nota fiscal de entrada NFD com a nota de saída. Para a nota fiscal 10 a moeda é 01 padrão e para a nota fiscal 11 a moeda gerada é a 02 estrangeira por isso apresenta a mensagem.
Efetuado teste com nota fiscal e Devolução Total
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Integração com FinanceiroRecebimento1 - Caso de Recebimento Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020
Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra.
2- Caso de Recebimento Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2
Devolução à FornecedorGerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.
Devolução à ClienteNo FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções:
Valor baixado pelo suprimento
- Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:
Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal - A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:
Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira) Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP. - A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro
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