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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realicé un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9365.
- Validar que la rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar las configuraciones mencionadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
- Configurar el parámetro MV_PGOAUTR con el valor ".T." (sin comillas).
- Crear una Factura de Venta en Moneda 1 con un valor bruto de "136,368.63", la cual debe encontrarse timbrada.
- Parcialidades Tres parcialidades de "45,456.21".
- Informar Tasa del día para la moneda "dólar", con un valor de "19.81".
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| - Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
- Informar los parámetros solicitados.
- Informar el encabezado del Recibo.
- El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
- Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
- Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
- Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
- Número (EL_NUMERO) = "REC00000000000000101".
- Moneda (EL_MOEDA) = "2".
- Valor (EL_VALOR) = "2,294.61".
- El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
- 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
- El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
- Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
- Seleccionar el título a cobrar.
- En la ventana mostrada (Valores de la baja):
- Se visualizan los siguientes valores:
- Borrar el valor en la Moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
- Informar el valor en la Moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
- Observar que el campo "Valor por bajar" es mayor al campo "= por cobrar" por un centavo (0.01).
- Para realizar el cuadre de los valores mencionados anteriormente; y conseguir un proceso de cobro correcto, se procede a informar en el campo "+ Multas" el valor 0.01.
- Observar que se realizan las siguientes actualizaciones:
- Observar que el sistema actualizará el campo "= por cobrar" con el valor 45,456.21 + 0.01 (Multa)
- El campo correspondiente a la Moneda 1 (PESO) se actualiza.
- Borrar el valor en la Moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
- Informan nuevamente el valor de la Moneda 2 (DÓLAR):
- Dar clic en el botón "Ok" y validar que no se muestre un mensaje que indique diferencia entre los valores por cobrar y bajar.
- Validar que el título haya quedado seleccionado y el "Saldo" correspondiente a la moneda utilizada, se encuentre en "0.00".
- En la ventana Recibo (Resumen):
- Seleccionar la moneda "Dólar", en el campo "Valores en".
- Validar que el campo "Saldo" se encuentra en "0.00".
- Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
- Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".
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