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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pedido de Compra, Recebimento de Materiais, Integração Financeiro, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Pedido de comprasO programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs). 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Recebimento de Materiais| Painel |
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| borderStyle | solid |
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| title | Configurações |
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| | Expandir |
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| - Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?
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Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação 
Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota. 
No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Integração com FinanceiroNota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020 
Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. 
- Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:
Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal - A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:
Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira) Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP. - A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
| | Painel |
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| borderStyle | solid |
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| title | Configurações |
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| | Expandir |
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| - Executar o conversor de tabela (cre00584.cnv) para a criação da tabela cre_cotacao_titulo.
- Executar o conversor de tabela (cre00585.cnv) para a criação da tabela cre_lanc_var_camb.
- Executar o conversor de tabela (cre00586.cnv) para a alteração da tabela cre_lanc_var_camb e criação da tabela cre_lanc_var_camb_hist.
- Executar o conversor de parâmetro (FIN00178.cnv) para a criação do parâmetro “cre_utiliz_var_camb_calc_reali”.
- Ativar o parâmetro (marcar S) control_multi_moeda no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Parâmetros gerais - Utilizar controle de multi-moeda?
| Nota |
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| Mesmo parâmetro do CRE6720 - Parâmetros Empresa no Contas a Receber, posição 499 igual a “S” - Sim. |
- Ativar o parâmetro (marcar S) cre_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Contabilidade - Utilizar variação cambial calculada e realizada?
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| Expandir |
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| | Executar o conversor de tabela (cap00985.cnv) para a criação da tabela cap_cotacao_ad_ap e cap_h_cotacao_ad_ap;Executar o conversor de tabela (cap00986.cnv) para a criação das tabelas cap_ad_valores_moeda e cap_ap_valores_moeda;Executar o conversor de tabela (cap00987.cnv) para a criação da tabela cap_ad_ap_val_movto_adto_estra;Executar o conversor de tabela (cap00990.cnv) para a criação da tabela cap_parametros_var_moeda;Executar o conversor de tabela (cap00991.cnv) para a criação da tabela cap_par_tipo_valor;Executar o conversor de tabela (cap00992.cnv) para a criação da tabela cap_lanc_var_camb;Executar o conversor de tabela (cap00995.cnv) para a alteração da tabela cap_lanc_var_camb;Executar o conversor de tabela (cap00996.cnv) para a criação das tabelas cap_h_ad_valores_moeda e cap_h_ap_valores_moeda;Executar o conversor de parâmetro (fin00181 para a criação do parâmetro “cap_utiliz_var_camb_calc_reali”;Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? O parâmetro “utiliza_baixa_autom_pagto” no LOG00087 deve estar marcado como “S” para que a contabilização da AP aconteça no momento do pagamento da mesma Este parâmetro fica localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Pagamentos - Utiliza baixa automática de pagamentos?
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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