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Neste tópico, serão abordados parâmetros específicos relacionados à integração com a Gestão de Estoques no auxílio à utilização dos Eventos Contábeis no sistema.

Buscar Filial/Departamento em: Marque de onde o evento contábil irá buscar a Filial/Departamento para o preenchimento da contabilização assim como a prioridade da busca.

Ao marcar somente uma opção para busca, ela será automaticamente levada para a primeira posição da lista.

Se for selecionada mais de uma opção, deve-se informar também a prioridade da busca, ou seja, se não for encontrada a Filial/Departamento na primeira opção o sistema irá buscá-la na segunda opção e assim sucessivamente. Para mudar a ordem/prioridade, selecione a opção e em seguida utilize os botões de movimentação para cima ou para baixo.

• Observação: Quando a opção "Buscar Filial/Depto em" for igual a "Evento Contábil" e não utilizar prioridade, o campo "Filial" localizado na Pasta Dados Complementares dos itens de evento deverá ser preenchido.

Itens do Evento: Os itens contábeis em Gestão de Estoques poderão ser contabilizados por Tabelas Default ou por Contas Contábeis, bastando , para isto , informar a opção desejada no campo Origem da Conta.

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Classificação da Conta: Este campo só aparecerá se a origem da conta for "Default". Se desejar, poderá informar neste campo a classificação da conta, cadastrada nos defaults contábeis das tabelas, desta . Desta forma, caso existam mais de uma conta no default indicada, o sistema só buscará para a contabilização a conta que tiver a classificação aqui informada.

Deve ser indicada a tabela de Cliente/Fornecedor ou Movimento/Centro de Custo de onde serão selecionadas as contas contábeis do plano de contas a débito ou a crédito.
  O Cliente/Fornecedor ou Movimento precisam ter seus defaults contábeis informados para que seja possível a utilização das Tabelas Default nos itens contábeis.

• Observação: Cadastro de Cliente/Fornecedor

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• , lembramos que:
  • Cliente: temos a opção de defaults para Cliente;

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• • Fornecedor: temos a opção de defaults para Fornecedor;

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• • Ambos o default a ser buscado será de acordo com o tipo de emitente destinatário parametrizado no tipo de movimento.

Algumas combinações de parâmetros podem disponibilizar algumas opções específicas para utilização de defaults do sistema de Gestão de Estoques. Como , omo é apresentado abaixo:

Aplicar: Esta opção tem como finalidade estabelecer em qual tabela default ou conta contábil os lançamentos contábeis serão obtidos. Abaixo serão apresentadas as opções quando o campo Aplicar incidir sobre alguma tabela e a origem da conta for obtida por alguma tabela default:

• Aplicar Movimento: Cliente/Fornecedor: Buscará o default contábil do Cliente/Fornecedor da movimentação.
• Natureza de Operação: Buscará o default contábil da Natureza de Operação utilizada no movimento.
• Tributo: Buscará o default contábil do(s) tributos(s) parametrizados(s) no movimento. Será apresentado o campo do Tributo, para que o mesmo seja identificado para que os defaults contábeis deste tributo, na movimentação, sejam carregados para a contabilização.
• Filial: Buscará o default contábil da Filial da movimentação.
• Centro de Custo/Departamento: Buscará o default contábil do cadastro para carregar a contabilização do movimento.
• Tabelas de Faturamento/Classificação: Buscará o default contábil do cadastro da tabela selecionada para buscar os defaults parametrizados nas respectivas tabelas.
• Filial Destino: Buscará o default contábil da Filial da movimentação. Usualmente, este processo será utilizado quando efetuado em movimentos de Transferência.
• Representante: Buscará o default contábil do Representante informado no movimento.
• Transportadora: Buscará o default contábil da Transportadora informada na movimentação.
• Forma de Pagamento: Buscará o default contábil da Forma de Pagamento (Meio de Pagamento) selecionada no movimento.
• Cliente/Fornecedor Origem/Destino: Buscará o default contábil do Cliente/Fornecedor informado no campo 'Cliente/Fornecedor Origem/Destino' da movimentação.
• Local de Estoque: Buscará o default contábil do Local de Estoque informado no movimento.

Aplicar Item de Movimento

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Cliente/Fornecedor: Aplicará o default de Contas Contábeis de acordo com cada Classificação de Conta definida no Evento Contábil.
Exemplo, por exemplo, quando o Cliente possui contas diferentes para Fornecedor no Passivo (uma conta de Fornecedores de materiais aplicados diretamente em obras, e outra conta para Fornecedores de materiais diversos). Um mesmo fornecedor pode fornecer materiais que serão aplicados diretamente à obra e materiais diversos.

Para contabilizar de maneira correta, informa-se duas contas contábeis defaults no Cliente/Fornecedor (uma para cada situação) e, utilizando a Classificação de Contas, realizamos a contabilização para cada item, considerando se o Item é aplicação direta ou não.
Além desta definição, deverá ser parametrizada uma fórmula que buscará a condição para contabilização de cada item, afim de que a fórmula executada no Item do Evento contabilize corretamente o Item de Movimento e sua respectiva Conta Contábil.

• Observação: As tabelas do Item de Movimento que existem no Movimento possuem a mesma usabilidade, porém, buscando a informação que estiver registrada no Item de Movimento.

Aplicar Lançamento Financeiro: buscará o default contábil cadastrado nas seguintes tabelas: Cliente Fornecedor, Filial, Centro de Custo, Departamento e Tabelas de Faturamento.

• Observação: Lembrando que, ao aplicar a contabilização do Lançamento Financeiro, serão buscados valores e dados do lançamento financeiro gerado pela movimentação, dados estes que podem diferir dos dados do movimento.

Aplicar Pagamento: Forma de Pagamento: Buscará o default contábil do Meio de Pagamento informado na movimentação.

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Aplicar Departamento: Poderá buscar o default contábil cadastrado em Departamento e Filial.

• Observação: Algumas combinações de parametrizações do Evento Contábil foram retiradas, por não fazerem sentido no contexto da integração contábil. São elas:
  • Quando o Item de Evento aplica em Movimento (também em Item de Movimento, Pagamento, Rateio de Centro de Custo/Departamento ou Lançamento) e possui um Item Gerencial que buscava a conta em 'Default Contábil'. Esta opção não mais existirá no sistema pois não é possível obter default para contas gerenciais a partir de uma conta contábil fixa.
  • Quando o Item de Evento aplica em Rateio de Centro de Custo/Departamento do Movimento e possui um Item Gerencial que buscava a conta em 'Rateio C.Custo/Departamento Movimento'. Esta opção não mais existirá no sistema pois seu resultado é um produto cartesiano e, assim, faz com que os cálculos não retornem valores corretos para a contabilização.

Image Added Evento Contábil para Contrato de Arrendamento Mercantil

Possui características idênticas as já apresentadas para o movimento, apresentando opções específicas para os campos de seleção: "Processo", "Buscar Filial/Depto em" e "Buscar Centro de Custo em", do cadastro do Evento Contábil; e para os campos: "Aplicar" e "Buscar Default em" do cadastro de Itens de Evento.