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Controle de Câmbio
Após o registro do Número do Processo (lançado em Embarque ou Desembaraço), é necessário registrar o fechamento do câmbio em Controle de Câmbio.
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Procedimentos
Para incluir o Controle de Câmbio:
1.
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Ao selecionar a opção Controle de Câmbio, clique em
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Incluir e preencha os campos conforme a orientação do
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help.
2.
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Após o preenchimento das informações iniciais, clique em
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Ok para prosseguir. O Sistema apresenta uma tela com as invoices
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e suas respectivas parcelas (parte inferior).
3.
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Para incluir uma nova
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invoice e/ou parcela, clique em Inclusão.
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Importante: O campo Tipo |
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preenchido com a opção Adiant., requer informar o número do Purchase Order |
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e enquanto esse adiantamento não for baixado, permanecerá no Financeiro com o status PR. |
Preencha os campos conforme a orientação do help
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e clique em OK.
4.
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Para alterar uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice
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e clique em Alteração.
5.
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Para excluir uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice
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e clique em Exclusão.
Para estornar a liquidação de parcelas de Pagamento Antecipado:
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- Acesse Controle de Câmbio, selecione um processo e clique em Alterar.
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- Na tela de Aviso Bancário, selecione a parcela de Pagamento Antecipado (já liquidada) e clique em Estorno da Liquidação.
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- Confirme a mensagem de estorno e clique em
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- Ok para gravar as alterações.