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Nesta tabela, são apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados para que as mesmas sejam digitadas no processo de importação e/ou numerário do despachante.
Conceitos Específicos
Codificação das despesas:
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Levando em conta que o Cadastro de Despesas é previamente fornecido, apresentamos a estrutura de codificação:
Digito Inicializador do Código ( Grupo) | Descrição do Grupo |
1 | CIF |
2 | Impostos |
3 | Até 8 disponível para utilização e definição do usuário |
9 | Adiantamento ao Despachante |
As despesas que apresentam códigos iniciados por 1, 2, 8 e 9 não podem ser excluídas, porém, permitem alterações em seus dados (com exceção das despesas 1.01=FOB, 1.02=Frete e 1.04=CIF), sendo assim, recomenda-se a verificação destas, principalmente quanto à Quantidade de Dias para pagamento.
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Procedimentos
Para incluir Despesas:
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1. Acesse o "Cadastro despesas" e clique em "Incluir". Será apresentada a tela de inclusão.
2. Preencha os campos conforme a orientação do help.
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- Quantidade de Dias: É contada a partir da data de entrega. Para se colocar um pagamento anterior a esta data, digite o número negativo de dias. Exemplo: -20 (20 dias antes da data de entrega);
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- Campo TES: Identifica qual o TES para o cálculo dos impostos dos gastos. Se este campo não estiver preenchido, não serão gerados os valores dos impostos em previsões financeiras e em outras rotinas de geração de fatura de entrada;
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- Campo Código do Item: Indica o código do produto para o momento de geração da fatura de entrada de um gasto e deverá estar previamente registrado no Cadastro de Produtos.
3. Confira os dados cadastrados e confirme a inclusão da despesa.
Exemplo de um cadastro de despesa e seu respectivo produto:
Arquivo | Nome do Campo | Conteúdo Exemplo |
SYB - Cadastro de Despesas | YB_COD_I | 303 |
SB1 - Cadastro de Produtos | B1_COD | DESP |