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Exemplo de contabilização de Aplicação e Empréstimo
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 10,11 |
Ocorrência: | Exemplo de contabilização de Aplicação e Empréstimo |
Passo a passo: | Contabilização das Aplicações/Empréstimos incluídos no sistema ocorre em duas etapas. Na sua inclusão e mensalmente contabiliza-se os juros e impostos, utilizando as Rotinas “Miscelânea/Contábil/Aprop. Apl/Emp Fin” e “Miscelânea/Contábil/Aprop. p/Cotas”. Para todos os lançamentos padrões, deve-se utilizar os campos do SEH, que está posicionando e existem campos específicos para contabilização das operações. Nas aplicações em Fundos de aplicações por Cotas o imposto de renda é retido na fonte. Por este motivo deve-se executar a rotina de contabilização das aplicações por cotas (“Miscelânea/Contábil/Aprop.p/Cotas”) sempre no último dia útil do mês, para que o sistema também faça o cálculo do IR e deduza o valor calculado do saldo em cotas da aplicação. Se isso não for efetuado haverá uma diferença no saldo em cotas da aplicação entre o sistema e o Agente Financeiro onde foi realizada a aplicação. LP 580 – Inclusão da Aplicação/Empréstimo Exemplo de configuração do LP: Conta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta de aplicação”, “Conta de empréstimo”) Valor do LP: SEH->EH_VALOR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Aplicação financeira”, “Empréstimo bancário”) LP 581 – Exclusão de Aplicação/Empréstimo Exemplo de configuração do LP: Conta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta de estorno de aplicação”, “Conta de estorno empréstimo”) Valor do LP: SEH->EH_VALOR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Exclusão de aplicação financeira”, “Exclusão de Empréstimo bancário”) LP 582 – Contabilização mensal dos juros/impostos de Aplicação e Juros de Empréstimo. Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_ TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”) .And. SEI->EI_TIPODOC = “I6”, SEI->EI_VALOR, |
SEH->EH_VALJUR) Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”) .And. |
SEI->EI_TIPODOC = “I6”, “IR de aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”) LP 584 – Estorno da contabilização mensal dos Impostos de aplicações por Cotas Valor do LP: If(SEI->EI_TIPODOC=”I6”,EI->EI_VALOR,0) Histórico: “Estorno de IR sobre aplicação financeira” LP 585 – Resgate de Aplicação/Empréstimo Seq. 01 Valor do LP: SEH->EH_VALJUR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Juros de Aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”) Seq. 02 Valor do LP: SEH->EH_VALIOF Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IOF de Aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”) Seq. 03 Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0) Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IR sobre Aplicação financeira”, “”) LP 586 – Estorno de Resgate de Aplicação/Empréstimo Seq. 01 Valor do LP: SEH->EH_VALJUR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de Juros de Aplicação financeira”, “Estorno Juros de Empréstimo bancário”) Seq. 02 Valor do LP: SEH->EH_VALIOF Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de IOF de Aplicação financeira”, “Estorno de Juros de Empréstimo bancário”) Seq. 03 Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0) Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de IR sobre Aplicação financeira”, “”) |
Observações: |