Histórico da Página

Para incluir um novo controle de crédito por fornecedor, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Clique no botão Incluir, selecione a filial e em seguida, na tela de Aviso bancário, informe o campo Tipo como C - Credito.
3 - No campo Processo\PO informe um identificador para o adiantamento e clique no botão Salvar.
4 - O sistema irá gravar os dados da capa do adiantamento com os saldos zerados. Clique no botão Outras Ações\Inclusão para incluir uma parcela.
5 - Informe os dados obrigatórios da parcela, fornecedor e loja, o valor pago antecipado e em seguida clique no botão Salvar
6 - Na tela de browser das parcelas de câmbio de adiantamento, clique no botão Salvar para finalizar.
7 - Neste momento, caso o parâmetro MV_EASYFCA esteja ativado, o sistema irá integrar com módulo SIGAFIN a inclusão automática do título financeiro PR de provisão do adiantamento, mostrando a tela com dados do título a ser incluso. clique em Salvar.
8 - Ao finalizar, o sistema irá retornar à tela de browser de câmbio dos processo cadastrados no sistema.

Para liquidar uma parcela de crédito por fornecedor, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Adiantamento ao fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Selecione a primeira parcela não liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Liquidar.
4 - Informe os dados da liquidação e confirme. O sistema retornará à tela de browser das parcelas com a parcela atualizada com os dados da liquidação.
5 - Clique no botão Salvar. Neste momento o sistema irá liquidar a parcela e integrar para módulo SIGAFIN a exclusão do tipo PR e a inclusão do título NCF por se tratar de uma parcela de crédito do fornecedor.
6 - Ao finalizar, visualize a parcela e verifique o título retornado pelo SIGAFIN.
7 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
8 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão do pagamento antecipado PR foi excluído.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de efetivação do pagamento antecipado NCF foi gerado em aberto.

Para utilizar uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio
2 - Posicione sobre o processo de desembaraço com pagamento antecipado e clique no botão Alterar.
3 - Posicione sobre a parcela referente ao pagamento antecipado e clique no botão Outras Ações\Pagamentos Antecipados.
4 - Na tela seguinte de seleção do tipo de adiantamento, selecione o tipo 03-Crédito por fornecedor e clique em Salvar.
5 - Na tela de seleção de filiais de busca, clique no botão Salvar.
6 - Na tela "Pagamentos antecipados", posicione sobre a linha do pagamento antecipado do tipo "C" com saldo disponível e dê um duplo clique para abrir as parcelas que compôem o saldo.
7 - Na tela "Parcelas do pagamento antecipado", posicione sobre a parcela com saldo que utilizará para compensar e dê um duplo clique sobre ela.
8 - Na tela "Vinculação do adiantamento" clique no botão Salvar para confirmar a vinculação.
9- O sistema irá retornar ao browser das parcelas de câmbio de invoice do processo de Desembaraço, onde é possível verificar que foi gerada uma nova linha de câmbio com os dados da vinculação de adiantamento.
10- Clique no botão Salvar para finalizar.
10- Neste momento o sistema irá compensar a parcela de câmbio de invoice com a parcela de adiantamento e integrar para módulo SIGAFIN a compensação do título INV com o título NCF do adiantamento e baixar este mesmo título NCF.
12- No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
13- Com base no título gravado na parcela de câmbio de invoice do desembaraço, verifique que o título INV foi parcialmente baixado.
14- Posicionado sobre o título, clique no botão Visualizar e em seguida no botão Outras Ações\Posição.
15- Verifique que foi realizada a baixa parcial do título por compensação com base no título NCF do crédito do fornecedor.
16- Com base no título gravado na parcela de câmbio de adiantamento ao fornecedor, verifique que o título NCF foi baixado totalmente.

Para estornar a utilização de uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário:

Para estornar a liquidação da parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, passando-a de um valor efetivado para um valor previsto, é necessário:

Para excluir uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, é necessário: