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id | 1 |
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label | Inclusão do crédito |
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| Para incluir um novo controle de crédito por fornecedor, é necessário: 1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio. 2 - Clique no botão Incluir, selecione a filial e em seguida, na tela de Aviso bancário, informe o campo Tipo como C - Credito. 3 - No campo Processo\PO informe um identificador para o adiantamento e clique no botão Salvar. 4 - O sistema irá gravar os dados da capa do adiantamento com os saldos zerados. Clique no botão Outras Ações\Inclusão para incluir uma parcela. 5 - Informe os dados obrigatórios da parcela, fornecedor e loja, o valor pago antecipado e em seguida clique no botão Salvar 6 - Na tela de browser das parcelas de câmbio de adiantamento, clique no botão Salvar para finalizar. 7 - Neste momento, caso o parâmetro MV_EASYFCA esteja ativado, o sistema irá integrar com módulo SIGAFIN a inclusão automática do título financeiro PR de provisão do adiantamento, mostrando a tela com dados do título a ser incluso. clique em Salvar. 8 - Ao finalizar, o sistema irá retornar à tela de browser de câmbio dos processo cadastrados no sistema. |
Card |
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id | 2 |
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label | Liquidação da parcela de crédito |
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| Para liquidar uma parcela de crédito por fornecedor, é necessário: 1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio. 2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Adiantamento ao fornecedor e clique no botão Alterar. 3 - Selecione a primeira parcela não liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Liquidar. 4 - Informe os dados da liquidação e confirme. O sistema retornará à tela de browser das parcelas com a parcela atualizada com os dados da liquidação. 5 - Clique no botão Salvar. Neste momento o sistema irá liquidar a parcela e integrar para módulo SIGAFIN a exclusão do tipo PR e a inclusão do título NCF por se tratar de uma parcela de crédito do fornecedor. 6 - Ao finalizar, visualize a parcela e verifique o título retornado pelo SIGAFIN. 7 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar. 8 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão do pagamento antecipado PR foi excluído. 9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de efetivação do pagamento antecipado NCF foi gerado em aberto. |
Card |
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| Para utilizar uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário: 1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio 2 - Posicione sobre o processo de desembaraço com pagamento antecipado e clique no botão Alterar. 3 - Posicione sobre a parcela referente ao pagamento antecipado e clique no botão Outras Ações\Pagamentos Antecipados. 4 - Na tela seguinte de seleção do tipo de adiantamento, selecione o tipo 03-Crédito por fornecedor e clique em Salvar. 5 - Na tela de seleção de filiais de busca, clique no botão Salvar. 6 - Na tela "Pagamentos antecipados", posicione sobre a linha do pagamento antecipado do tipo "C" com saldo disponível e dê um duplo clique para abrir as parcelas que compôem o saldo. 7 - Na tela "Parcelas do pagamento antecipado", posicione sobre a parcela com saldo que utilizará para compensar e dê um duplo clique sobre ela. 8 - Na tela "Vinculação do adiantamento" clique no botão Salvar para confirmar a vinculação. 9- O sistema irá retornar ao browser das parcelas de câmbio de invoice do processo de Desembaraço, onde é possível verificar que foi gerada uma nova linha de câmbio com os dados da vinculação de adiantamento. 10- Clique no botão Salvar para finalizar. 10- Neste momento o sistema irá compensar a parcela de câmbio de invoice com a parcela de adiantamento e integrar para módulo SIGAFIN a compensação do título INV com o título NCF do adiantamento e baixar este mesmo título NCF. 12- No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar. 13- Com base no título gravado na parcela de câmbio de invoice do desembaraço, verifique que o título INV foi parcialmente baixado. 14- Posicionado sobre o título, clique no botão Visualizar e em seguida no botão Outras Ações\Posição. 15- Verifique que foi realizada a baixa parcial do título por compensação com base no título NCF do crédito do fornecedor. 16- Com base no título gravado na parcela de câmbio de adiantamento ao fornecedor, verifique que o título NCF foi baixado totalmente. |
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id | 4 |
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label | Estorno da compensação |
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| Para estornar a utilização de uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário:
1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio 2 - Posicione sobre o processo de desembaraço com pagamento antecipado e clique no botão Alterar. 3 - Posicione sobre a parcela de pagamento antecipado de crédito por fornecedor e clique no botão Outras Ações\Exclusão. 4 - Confirme a exclusão na tela sequinte clicando em Salvar. 5 - O sistema irá retornar ao browser das parcelas onde não haverá mais a parcela de adiantamento excluída. 6 - Clique no botão Salvar. 7 - Neste momento o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) o estorno da compensação do título tipo INV do câmbio de invoice do desembaraço e o estorno da baixa do título NCF do Crédito do fornecedor associado. 8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar. 9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio de invoice do desembaraço, posicione sobre o título INV, clique no botão Visualizar e em seguida no botão Outras Ações\Posição. 10- Verifique que foi estornada a linha da baixa parcial do título por compensação com base no título NCF do Crédito do fornecedor. 11- Com base no título gravado na parcela de câmbio de Crédito do fornecedor. verifique conforme a legenda da rotina que foi estornada a baixa total do título NCF .
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Card |
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id | 4 |
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label | Estorno da liquidação de parcela |
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| Para estornar a liquidação da parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, passando-a de um valor efetivado para um valor previsto, é necessário:
1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio. 2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Adiantamento ao fornecedor e clique no botão Alterar. 3 - Selecione a primeira parcela liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Estornar Liquidação e confirme na tela seguinte clicando em Sim. 4 - O sistema retornará à tela de browser das parcelas com a parcela atualizada sem os dados da liquidação. 5 - Clique no botão Salvar. 6 - Neste momento o sistema irá estornar a liquidação da parcela e integrar para módulo SIGAFIN a exclusão do tipo NCF e a inclusão do título PR por se tratar de uma provisão de crédito do fornecedor. 7 - Ao finalizar, visualize a parcela e verifique o título retornado pelo SIGAFIN. 8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar. 9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de efetivação do pagamento antecipado NCF foi excluído. 10- Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão do pagamento antecipado PR foi gerado em aberto.
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Card |
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id | 4 |
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label | Exclusão de parcela |
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| Para excluir uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, é necessário:
1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio. 2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Crédito do fornecedor e clique no botão Alterar. 3 - Posicione sobre a parcela de adiantamento sem liquidação e clique no botão Outras Ações\Exclusão. 4 - Na tela de dados da parcela a ser excluída, confirme clicando no botão Salvar e em seguida clicando no botão Sim na próxima tela. 5 - O sistema retornará à tela de browser das parcelas sem a parcela estornada. 6 - Clique no botão Salvar. 7 - Neste momento o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) o estorno do título de provisão de adiantamento PR da parcela excluída. 8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar. 9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão PR foi excluído.
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