Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
O “Controle de Alçadas” gerencia, no módulo de Compras, a liberação dos Pedidos de Compras, identificando os responsáveis pelas autorizações das compras realizadas pela empresa.
Visto que os Purchase Orders do Easy Import Control podem ser integrados à Pedidos de Compras do Protheus, é possível configurar o processo de forma com que a necessidade de aprovação seja compartilhada entre os processos.
Desta forma, com o controle ligado, o Purchase Order será bloqueado até que o Pedido de Compras associado seja aprovado.
adiantamento do tipo "Crédito por fornecedor" tem por objetivo possibilitar a manutenção de valores pagos antecipadamente pelo importador ao fornecedor mas que não foram efetivamente compensados no pagamento de invoices do fornecedor. Desta forma, admite-se que o importador possui este valor como um "crédito" que pode ser usado como uma espécie de desconto em um posterior pagamento de invoices ao mesmo fornecedor.
A manutenção de câmbio do tipo crédito é integrada ao módulo financeiro, gerando títulos do tipo "NCF" (Nota de Crédito) que são utilizados na compensação dos títulos de invoice "INV" sem geração de movimento bancário.
Crédito por Fornecedor
...
no Easy Import Control
As principais funcionalidades associadas ao Controle de Alçadas Crédito por fornecedor no Easy Import Control são:
| Deck of Cards |
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| history | false |
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| id | Funcionalidades |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Bloqueio do Purchase Order | | Inclusão do crédito |
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| Para incluir um novo controle de crédito por fornecedor, é necessário: 1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Clique no botão Incluir, selecione a filial e em seguida, na tela de Aviso bancário, informe o campo Tipo como C - Credito.
3 - No campo Processo\PO informe um identificador para o adiantamento e clique no botão Salvar.
4 - O sistema irá gravar os dados da capa do adiantamento com os saldos zerados. Clique no botão Outras Ações\Inclusão para incluir uma parcela.
5 - Informe os dados obrigatórios da parcela, fornecedor e loja, o valor pago antecipado e em seguida clique no botão Salvar
6 - Na tela de browser das parcelas de câmbio de adiantamento, clique no botão Salvar para finalizar.
7 - Neste momento, caso o parâmetro MV_EASYFCA esteja ativado, o sistema irá integrar com módulo SIGAFIN a inclusão automática do título financeiro PR de provisão do adiantamento, mostrando a tela com dados do título a ser incluso. clique em Salvar.
8 - Ao finalizar, o sistema irá retornar à tela de browser de câmbio dos processo cadastrados no sistema Caso o Pedido de Compras associado ao Purchase Order não esteja aprovado, não será possível avançar para as fases seguintes do processo (Licença de Importação, Embarque, etc.) até que a aprovação seja efetuada. Ao tentar utilizar o Purchase Order, será exibida a mensagem "Pedido não liberado pela alçada". |
| Card |
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| id | 2 |
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| label | Identificação do status da aprovação |
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| Com o controle habilitado, será exibido na tela principal do Purchase Order um campo de legenda agilizando a identificação do status da aprovação. A legenda possui as seguintes cores/status: - Azul: Processo Bloqueado
- Vermelho: Processo Rejeitado
- Verde: Processo Liberado
| | Liquidação da parcela de crédito |
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| Para liquidar uma parcela de crédito por fornecedor, é necessário: 1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Adiantamento ao fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Selecione a primeira parcela não liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Liquidar.
4 - Informe os dados da liquidação e confirme. O sistema retornará à tela de browser das parcelas com a parcela atualizada com os dados da liquidação.
5 - Clique no botão Salvar. Neste momento o sistema irá liquidar a parcela e integrar para módulo SIGAFIN a exclusão do tipo PR e a inclusão do título NCF por se tratar de uma parcela de crédito do fornecedor.
6 - Ao finalizar, visualize a parcela e verifique o título retornado pelo SIGAFIN.
7 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
8 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão do pagamento antecipado PR foi excluído.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de efetivação do pagamento antecipado NCF foi gerado em aberto. |
| Card |
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| Para utilizar uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário: 1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio
2 - Posicione sobre o processo de desembaraço com pagamento antecipado e clique no botão Alterar.
3 - Posicione sobre a parcela referente ao pagamento antecipado e clique no botão Outras Ações\Pagamentos Antecipados.
4 - Na tela seguinte de seleção do tipo de adiantamento, selecione o tipo 03-Crédito por fornecedor e clique em Salvar.
5 - Na tela de seleção de filiais de busca, clique no botão Salvar.
6 - Na tela "Pagamentos antecipados", posicione sobre a linha do pagamento antecipado do tipo "C" com saldo disponível e dê um duplo clique para abrir as parcelas que compôem o saldo.
7 - Na tela "Parcelas do pagamento antecipado", posicione sobre a parcela com saldo que utilizará para compensar e dê um duplo clique sobre ela.
8 - Na tela "Vinculação do adiantamento" clique no botão Salvar para confirmar a vinculação.
9- O sistema irá retornar ao browser das parcelas de câmbio de invoice do processo de Desembaraço, onde é possível verificar que foi gerada uma nova linha de câmbio com os dados da vinculação de adiantamento.
10- Clique no botão Salvar para finalizar.
10- Neste momento o sistema irá compensar a parcela de câmbio de invoice com a parcela de adiantamento e integrar para módulo SIGAFIN a compensação do título INV com o título NCF do adiantamento e baixar este mesmo título NCF.
12- No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
13- Com base no título gravado na parcela de câmbio de invoice do desembaraço, verifique que o título INV foi parcialmente baixado.
14- Posicionado sobre o título, clique no botão Visualizar e em seguida no botão Outras Ações\Posição.
15- Verifique que foi realizada a baixa parcial do título por compensação com base no título NCF do crédito do fornecedor.
16- Com base no título gravado na parcela de câmbio de adiantamento ao fornecedor, verifique que o título NCF foi baixado totalmente | | Card |
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| Na tela principal do Purchase Order é possível alternar entre "visões" que filtram os processos entre os aprovados, rejeitados ou bloqueados. Por padrão são exibidos todos os processos, mas ao clicar na palavra "Todos" na porção superior da tela são exibidas as demais visões, que também podem ser personalizadas pelo usuário. |
| Card |
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| id | 4 |
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| label | Bloqueio de Previsões Financeiras | | Estorno da compensação |
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| Para estornar a utilização de uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário:
1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio
2 - Posicione sobre o processo de desembaraço com pagamento antecipado e clique no botão Alterar.
3 - Posicione sobre a parcela de pagamento antecipado de crédito por fornecedor e clique no botão Outras Ações\Exclusão.
4 - Confirme a exclusão na tela sequinte clicando em Salvar.
5 - O sistema irá retornar ao browser das parcelas onde não haverá mais a parcela de adiantamento excluída.
6 - Clique no botão Salvar.
7 - Neste momento o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) o estorno da compensação do título tipo INV do câmbio de invoice do desembaraço e o estorno da baixa do título NCF do Crédito do fornecedor associado.
8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio de invoice do desembaraço, posicione sobre o título INV, clique no botão Visualizar e em seguida no botão Outras Ações\Posição.
10- Verifique que foi estornada a linha da baixa parcial do título por compensação com base no título NCF do Crédito do fornecedor.
11- Com base no título gravado na parcela de câmbio de Crédito do fornecedor. verifique conforme a legenda da rotina que foi estornada a baixa total do título NCF .
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Estorno da liquidação |
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| Para estornar a liquidação da parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, passando-a de um valor efetivado para um valor previsto, é necessário:
1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Adiantamento ao fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Selecione a primeira parcela liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Estornar Liquidação e confirme na tela seguinte clicando em Sim.
4 - O sistema retornará à tela de browser das parcelas com a parcela atualizada sem os dados da liquidação.
5 - Clique no botão Salvar.
6 - Neste momento o sistema irá estornar a liquidação da parcela e integrar para módulo SIGAFIN a exclusão do tipo NCF e a inclusão do título PR por se tratar de uma provisão de crédito do fornecedor.
7 - Ao finalizar, visualize a parcela e verifique o título retornado pelo SIGAFIN.
8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de efetivação do pagamento antecipado NCF foi excluído.
10- Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão do pagamento antecipado PR foi gerado em aberto.
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Exclusão de parcela |
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| Para excluir uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, é necessário:
1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Crédito do fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Posicione sobre a parcela de adiantamento sem liquidação e clique no botão Outras Ações\Exclusão.
4 - Na tela de dados da parcela a ser excluída, confirme clicando no botão Salvar e em seguida clicando no botão Sim na próxima tela.
5 - O sistema retornará à tela de browser das parcelas sem a parcela estornada.
6 - Clique no botão Salvar.
7 - Neste momento o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) o estorno do título de provisão de adiantamento PR da parcela excluída.
8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão PR foi excluídoCaso o ambiente estiver integrado com o módulo Financeiro do Protheus para geração de previsões (títulos do tipo PR), estas somente serão criadas após a aprovação do Pedido de Compras. | Informações |
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| | title | Configuração do Ambiente |
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| Para habilitar a integração de previsões financeiras devem ser configurados os parâmetros: MV_EASYFIN (Integração com o módulo Financeiro do Protheus) e EASYFPO (integração de previsões financeiras na fase de pedido).
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Como Utilizar
Abaixo apresentaremos as principais configurações para possibilitar a utilização do controle de alçadas adiantamento tipo crédito por fornecedor no Easy Import Control integrado ao módulo de Compras financeiro do Protheus:
| Informações |
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| title | Configuração do Ambiente |
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Antes de iniciar, devem ser configurados os parâmetros e as perguntas abaixo relacionadas (ativadas pelo botão correspondente em cada rotina):
Ativar o parâemtro MV_EASYFIN MV_AVG0170 (Habilitar o Controle de Alçadas no Easy Import Control) e o parâmetro MV_EASY (Habilitar a integração com o módulo de Compras financeiro do Protheus). |
Verificação dos Cadastros
- No módulo de Compras (SIGACOM), acesse a opção “Atualizações \ Tabelas \ Aprovadores” e verifique se há um Aprovador cadastrado. O campo “Superior” deve estar preenchido, caso queira efetuar a liberação através do superior (botão “Superior” na liberação de documentos do módulo de Compras ao selecionar as opções “Atualizações \ Liberação \ Liberação de Doctos”).
- No Cadastro de Aprovadores, certifique-se de que os campos “Valor Mínimo” e “Valor Máximo” estão preenchidos para garantir o correto funcionamento da rotina.
- Selecione a opção “Atualizações \ Tabelas \ Grupo de Aprovadores” e verifique se há um Grupo de Aprovadores cadastrado. O Aprovador cadastrado anteriormente deve estar vinculado a este grupo de aprovadores.
- Selecione a opção “Atualizações \ Tabelas \ Compradores” e verifique se o grupo de aprovadores cadastrado anteriormente está vinculado ao Comprador que será utilizado no processo.
Inclusão do Purchase Order
- Acessar o Easy Import Control (SIGAEIC) e incluir uma Solicitaçao de Importação com um Comprador que faça parte do Controle de Alçadas.
- Incluir um Purchase Order utilizando a Solicitação de Importação criada.
- Confira o status do Purchase Order, ele será apresentado como "Bloqueado/Em aprovação".
- Acesse o módulo de Compras (SIGACOM) e na opção "Atualizações \ Liberação \ Liberação de Doctos" efetue a aprovação ou rejeição do Pedido de Compras.
- Retorne ao Purchase Order e confira o novo status, atualizado de acordo com a aprovação ou rejeição efetuadas no passo anterior.
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Ativar o parâemtro MV_EASYFPO(Habilitar a geração dos títulos provisórios da fase de Purcharse Order - P.O.). Ativar o parâemtro MV_EASYFDI (Habilitar a geração dos títulos provisórios da fase de Embarque/Desembaraço). Ativar o parâemtro MV_EASYFCA (Habilitar a geração dos títulos provisórios do câmbio).
Configurar as Perguntas: Tecla F11 - SIGAEIC\Financeiro\Câmbio
- Gera títulos automaticos financeiro ? = 2-Não
- Natureza do Título ? = EASY Tecla F12 - SIGAFIN\Contas a Pagar
- Gerar Chq.p/Adiant. ? = 2-Não
- Mov.Banc.sem Cheque ? = 1-Sim - Valores Acessórios inclusão ? = 2-Não |
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