Histórico da Página
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Fatura Copiar ref. para fatura Com este parâmetro marcado, o "Número do Documento" da Fatura incluída é preenchido com o número da referência da fatura no cadastro de fatura que é sequencial e nunca se repete. Proporcionalizar valor baixado dos lançamentos faturados pelo valor líquido
Acordo Detalhar valores do acordo (desconto, acréscimo, juros)
os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados apenas no lançamento de origem. - Lançamento gerado: os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados apenas no lançamento gerado por acordo.
os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados em ambos os lançamentos. Observação: Ao alterar quaisquer um dos parâmetros acima, o novo comportamento será válido somente para os novos acordos. Os já existentes seguirão a regra definida ao criá-lo.
Pagamento eletrônico Valor limite inferior TED: Define o valor mínimo que o TED pode ser realizado. Valor default para diferença em retorno bancário: Define onde serão creditados os valores de juros e descontos no Retorno de Cobrança e Retorno de Pagamento. Integração Bancária Data opcional para remessa: Define qual data opcional o sistema deve gravar na data da remessa de cobrança ou pagamento. Ao gerar uma remessa para o banco, essa data opcional será atualizada com a data do sistema. Campo alfa opcional remessa: Define o código alfa do número da remessa bancária. No retorno bancário utilizar os valores do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento: Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto e multa, serão considerados do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento. Usa captura de DDA global: Define se será utilizado a coligada global (coligada = o) ao efetuar a captura de títulos de cobrança (DDA). Permite agendamento das remessas bancárias: Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias (cobrança, pagamento, débito automático e custódia de cheque). Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário: Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento mais elaborado TECNICAMENTE no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas. Retorno bancário Campo complementar das ocorrências do retorno bancário: Define o campo complementar dos lançamentos que irá receber os códigos das ocorrências informadas no retorno bancário de Cobrança Eletrônica ou de Pagamento Eletrônico. Tabelas opcionais Usar tabelas opcionais: Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos. Visualizar tabela opcional que não permita lançamento: Os itens das tabelas opcionais que não permitam lançamentos serão listados na pesquisa. Centro de custo Máscara do centro de custo: Define a máscara do centro de custo. Exibir centro de custo que não permitem lançamentos: Exibe centros de custo que não permite lançamentos na lista de seleção. Usa código reduzido: Permite utilizar um código reduzido para o centro de custo. Usa código estruturado por Módulo: Permite que depois de marcado para utilizar o código reduzido do centro de custo um módulo específico continue trabalhando com o Código estruturado. Obs: Alguns Módulos/Telas não utilizam o cadastro de centro de custo do módulo contábil, desta forma a parametrização feita aqui não será aplicada. Calendário oficial Calendário oficial: Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis. Considerar sábado como dia útil: Define que o sábado será considerado como dia útil nos processos de manipulação de datas. Este parâmetro não será considerado nas aplicações financeiras pois, não há indexador para sábados. Opções gerais Os parâmetros de Opções Gerais são utilizados para definir algumas regras gerais do sistema. Número de Casas Decimais Informe a quantidade de casas decimais que terão os campos de "Valores" do cadastro de Lançamento Financeiro. Cliente/fornecedor Permite globais: Define se será utilizada a coligada global (coligada = 0) nos cadastros tipo de cliente/fornecedor e cliente/fornecedor. Default Cli/For global: Define que na inclusão de novo cliente/fornecedor, o campo global será marcado automaticamente. Estado obrigatório: Define se o estado será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor. Tipo de cliente/fornecedor obrigatório: Define se o tipo de cliente/fornecedor será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor. Usar código sequencial (se máscara for numérica): Define se o código do cliente/fornecedor será sequencial numérica. Permite nomes iguais para contatos para o mesmo cli/for: Define se o sistema permitirá o cadastro de contatos com nomes iguais para o mesmo Cli/For. Permite CPF/CNPJ de cli/for global repetido em coligadas distintas: Permite incluir cliente/fornecedor global com CPF/CNPJ já cadastrado em coligada diferente. Usar Dados Bancários Global do Cliente/Fornecedor: Se marcado o sistema passar a usar somente dados bancários globais nos seus processos. Assim, para a coligada informada ao marcar esse parâmetro, serão copiados da mesma, todos os registros de dados bancários de Cli/For (tabela FDADOSPAGTO) e criados como globais. Em seguida o sistema atualiza os lançamentos financeiros para que passem a usar esses registros de dados bancários globais. Máscara do Código Define a máscara do código do cliente/fornecedor.
Pessoa Física CPF obrigatório CPF obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa física. CPF único Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CPF. Permite CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente Define que poderá incluir CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente. O parâmetro só habilitará caso o parâmetro CPF único esteja marcado. Pessoa Jurídica CNPJ obrigatório CNPJ obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa jurídica quando o campo país for igual à Brasil. CNPJ único Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CNPJ. CNPJ com 8 primeiros dígitos únicos Define que será possível incluir cliente/fornecedor com CNPJ que tenha os 8 primeiros dígitos únicos. * Permite informar CEI no CNPJ: Define que será possível inserir CEI no campo de CNPJ. Cli/For. Opcionais Usar campo alfa: Define se o campo opcional alfabético do cliente/fornecedor será utilizado. Usar valor opcional: Define se o campo opcional valor do cliente/fornecedor será utilizado. Usar data opcional: Define se o campo opcional data do cliente/fornecedor será utilizado. Recursos adicionais Os parâmetros de Recursos Adicionais são utilizados para definir alguns recursos adicionais para os lançamentos financeiros. Rateio centro de custo / natureza orçamentária
Rateio departamento
Bloqueio para baixa
Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao desbloquear da baixa: Define que ao desbloquear um lançamento para baixa, o mesmo ficará bloqueado para alteração. Desbloqueio duplo deve ser feito por usuários diferentes: Define que o bloqueio deverá ser feito por dois usuários diferentes. Datas opcionais Usar data opcional Define as datas opcionais a serem utilizadas nos lançamentos. Consistir valores das datas opcionais na geração de acordo de lançamento Define que irá consistir os valores das datas opcionais na geração de acordo de lançamentos financeiros. Não enviar as datas opcionais para os lançamentos gerados por acordo Se desmarcada essa opção as datas opcionais do primeiro lançamento, serão enviadas para os lançamentos filhos. Alfa opcionais Alfa Opcionais são campos alfanuméricos que podem ser incluídos na janela de edição dos lançamentos financeiros. Usar campo Alfa Define os campos alfa opcionais a serem utilizadas nos lançamentos. Consistir valores dos campos alfas na geração de acordo de lançamento Define que irá consistir os valores dos campos alfas na geração de acordo de lançamentos financeiros. Não enviar os campos alfa opcionais para os lançamentos gerados por acordo Se desmarcada essa opção os valores dos campos alfas opcionais do primeiro lançamento, serão enviadas para os lançamentos filhos. Valores opcionais Através desses parâmetros, pode-se habilitar até 8 campos de valores, configurando o Nome e a Ação que esses campos terão no sistema. Default O valor opcional pode ser preenchido no momento da edição do lançamento ou ser apresentado com uma porcentagem default, para isso, deve ser informado um default no campo Default. Até o Vencimento Essa opção fica disponível se a ação do valor opcional for "Descontar", "Descontar se a receber" ou "Descontar se a pagar". Dias de Atraso Esse campo fica disponível se a ação do valor opcional for "Acrescentar", "Acrescentar se a receber" ou "Acrescentar se a pagar". Não enviar valores opcionais com ação "Nada" para o item de baixa Define que os valores opcionais que não interferem no líquido, não serão registrados no item de baixa. Valores de Integração Permite configurar valores de integração para lançamentos financeiros somente para aqueles com origem de Aplicação como "Financeiro"(F). Estes quando parametrizados estarão disponíveis nos lançamentos financeiros na inclusão e alteração. Quando valor de integração estiver configurado com fórmula, a mesma é executada ao salvar o registro de lançamento na inclusão. Parâmetros por módulo Quando definido o módulo os valores de integração do financeiro que foram parametrizados na janela anterior, serão carregados automaticamente na inclusão do lançamento no módulo de origem. Poderão ser parametrizados os seguintes módulos:
Inclusão Este parâmetro define a origem default de campos na inclusão do lançamento financeiro. Os campos que serão atualizados serão os disponíveis no cadastro default das tabelas selecionadas. Conta/caixa obrigatório no lançamento Define que a conta-caixa será obrigatória no lançamento Permite data de vencimento menor que data de emissão Define que será possível incluir lançamento com data de vencimento menor que a data de emissão do mesmo. Permite data de vencimento menor que data do sistema Define que será possível incluir lançamento com data de vencimento menor que a data do sistema. Filtra cli/for de acordo com a natureza do lançamento Define que a seleção de cliente/fornecedor será definida pela natureza do lançamento. Lançamentos a receber, apenas clientes disponíveis. Lançamentos a pagar, apenas fornecedores disponíveis. Máscara tipo de documento: Define a máscara do tipo de documento.
Permite lançamentos zerados Define o tipo contábil de lançamento que permitirá incluir lançamento com valor zero. Fórmulas/valores defaults
Define valores defaults para desconto, juros, multa e capitalização. Origem tabelas
As informações buscadas são as definidas no cadastro de Conta/Caixa como default (em Menu Cadastros | Conta/Caixa | Editar a Conta Caixa em questão | Anexos | Defaults de Conta/Caixa.
As informações buscadas são as definidas no cadastro de Cliente/Fornecedor como default (em Menu Cadastros | Cliente/Fornecedor | Editar o Cliente/Fornecedor em questão | Anexos | Defaults de Cli/For.
Não busca nenhuma informação. Tamanho do número Define o tamanho máximo do número do documento e segundo número. Nº Decimais Percentual Define o número de casas decimais nos percentuais do lançamento. Permite alteração fora do período de emissão Define alteração de lançamento fora do período de emissão que é definido na etapa de "inclusão a pagar". Este valida os lançamentos de acordo com o parâmetro 'Período para emissão'. Não atualizar a data da última movimentação do cli/for Esse parâmetro permitirá que o usuário defina se na inclusão de lançamento o sistema irá ou não atualizar a data da última movimentação Cli/For. Assim, se marcado o parâmetro, o sistema não fará a atualização da data de movimentação do cli/for. Se desmarcado, a inclusão de lançamento atualizará a data de movimentação. Inclusão a pagar Incluir lançamentos a pagar bloqueados para baixa Define que os lançamentos a pagar serão incluídos bloqueados para baixa utilizando as parametrizações da etapa "Recursos adicionais". Permite alterar lançamentos a pagar remetidos ao banco Permite alteração em lançamentos a pagar que foram previamente remetidos ao banco. Preencher números do lançamento com zeros Define que os números utilizados nos lançamentos serão preenchidos com zero. São números do lançamento: Número do documento, segundo número, número contábil de inclusão, número contábil de baixa. Consiste prazo mínimo de vencimento Define que será consistido o número de dias entre data do sistema e data de vencimento na inclusão de lançamentos a pagar. Número de dias permitidos: [Data de vencimento (no mínimo) = Data sistema + número de dias]. Período para emissão Define período de emissão para lançamentos a pagar. Consiste IPTE/Código de Barras Valida se o valor e a data de vencimento contidos na Linha Digitável (IPTE) são os mesmos informados no lançamento. Verifica também se existe outro lançamento com a mesma Linha Digitável (IPTE) para a mesma coligada. Aceita vencimento a pagar em finais de semana e feriados Define como será o vencimento de lançamentos em finais de semana e feriados. Aceita previsão de baixa a pagar em finais de semana e feriados Define como será a previsão de baixa a pagar de lançamentos em finais de semana e feriados. Alteração Restringe alteração de valor original em lançamentos originados do RM Labore Define que não será permitido alteração de valor original quando o lançamento for oriundo do RM Labore. Situação cli/for Cadastro de cliente/fornecedor vencidos Define se será controlada a atualização do cadastro de cliente/fornecedor e qual a ação sobre isso. Se apenas avisa, ou bloqueia a inclusão de lançamento para tal cliente/fornecedor. Liberar o bloqueio de cliente/fornecedor com a senha de supervisor (clientes em atraso, vencidos e limite de crédito Define se será possível incluir lançamento para casos de bloqueio de cliente/fornecedor através de senha de supervisor. Cancelamento da inclusão Histórico default de cancelamento do lançamento Define histórico default de cancelamento de lançamento. Integração fiscal Lançamentos de tributos serão faturados pelo RM Liber Com o parâmetro marcado o sistema não permitirá gerar acordo, baixar, emitir cheque, faturar, realizar vínculo, importar arquivo de pagamento e importar baixa para os lançamentos que possuírem as seguintes classificações:
Para todos esses lançamentos deverá ser feita a geração automática de DARF através do Gestão Fiscal. Com o parâmetro "desmarcado" não será possível:
Observação Dependendo de algumas configurações o sistema terá comportamentos diferentes:
RM Liber x RM Fluxus Integrados Parâmetro "Lançamentos de Tributos serão faturados pelo RM Liber": Ativo Não será permitida a baixa sem antes processar o encerramento do período seguido de geração de lançamentos financeiros correspondentes aos tributos pelo RM Líber.
RM Liber x RM Fluxus Integrados Parâmetro "Lançamentos de Tributos serão faturados pelo RM Liber": Não Ativo Ao baixar o lançamento financeiro correspondente ao tributo, será exibida a seguinte mensagem: "Em função da atual parametrização do aplicativo, os lançamentos associados aos tributos federais poderão ser faturados/baixados diretamente no RM Fluxus, porém os dados destes lançamentos não constarão na Rotina DCTF pelo RM Liber"
RM Liber x RM Fluxus NÃO Integrados Parâmetro "Lançamentos de Tributos serão faturados pelo RM Liber": Não Ativo Ao baixar o lançamento financeiro correspondente ao tributo, não será feita nenhuma consistência porque nesse caso não existe integração entre os Gestão Financeira(RM Fluxus) e o Gestão Fiscal(RM Liber). Natureza financeira Utiliza natureza orçamentária/financeira Define se usará natureza orçamentária/financeira nos lançamentos.
Define como será a máscara da natureza:
Integração Labore Pagamento Autônomo Valor de ISS (Vr. Opcional) - Define o valor opcional que corresponde ao valor do ISS para pagamento de autônomo. Geração IRRF Gerar imposto de renda automaticamente Se esse parâmetro for ativado, o sistema passará a incluir automaticamente o documento referente a Imposto de Renda - DARF e RPA na inclusão de lançamentos que tenham incidência de impostos. O parâmetro "origem default das tabelas opcionais" passou a ser respeitado pelo sistema na geração do IRRF. Origem default das tabelas Origem das tabelas: Define a origem default das tabelas para o lançamento de IRRF gerado (DARF/RPA). Se será fornecedor ou lançamento original. Buscar dados no lançamento se não preenchidos no fornecedor Define que os dados serão buscados no lançamentos se não preenchidos no fornecedor. Histórico do lançamento de IRRF gerado Define o histórico do lançamento de IRRF. Valor mínimo Define o valor mínimo para geração de IRRF. Gerar número de documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos Define que o número do lançamento de IRRF (DARF/RPA) será gerado de acordo com os parâmetros do lançamento financeiro. Controla IRRF para residente ou domiciliado no exterior Define o controle de IRRF para residente ou domiciliado no exterior. Geração IRRF - PF
Acrescentar valor á base de cálculo Permite definir uma fórmula, para acrescentar valor à base de cálculo para geração do IRRF PF. Esse acréscimo somente irá incidir sobre o código 3208 "IRRF - ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA" e o parâmetro "Data Base para Geração" for igual a "Baixa". Obs.: Funções de formula: VALORJUROS, VALORMULTA, VALORCAP, VALORLIQUIDO, VALORLIQUIDOPORDATA e VALORLIQUIDOPF não poderão ser utilizadas a fim de evitar referências circulares no processo. Geração IRRF - PJ Data base para geração Define a data base para geração de IRRF - PJ (emissão, vencimento, contab. Inclusão ou baixa). Geração do IRRF por documento fiscal Ao marcar essa opção a geração de IRRF PJ para o mesmo Cliente/Fornecedor será por documento fiscal e não por dia. Data base substituta para data de contabilização de inclusão para geração Define data base substituta para data de contabilização de inclusão para geração (emissão, vencimento ou digitação). Só é habilitado caso a data base para geração seja Contab. Inclusão). Fornecedor Define fornecedor para lançamento de geração de lançamento IRRF - PJ, deve possuir País igual a 1 que é Brasil. Tipo de documento Define o tipo de documento a ser utilizado na geração de lançamento de IRRF - PJ. Arredonda valor do IRRF Define se o valor de IRRF será arredondado. Geração INSS Gera INSS automaticamente Define se o sistema passará a incluir automaticamente o documento referente a INSS na inclusão de lançamentos que tenham incidência de impostos. Empregador
Define a origem default das tabelas para o lançamento de INSS gerado (fornecedor, lançamento original).
Define percentual do INSS Empregador. Tal parametrização implicará no cálculo do INSS do empregador por coligada. O valor default para o parâmetro será de 20%.
Define tipo de documento do INSS empregador. Este tipo de documento será usado na inclusão do lançamento automático derivado do lançamento com incidência do imposto para o empregador. Este tipo de documento não precisa ter o campo classificação preenchido. Empregado
Define a origem default das tabelas para o lançamento de INSS gerado (fornecedor, lançamento original).
Define tipo de documento do INSS empregado. Este tipo de documento será usado na inclusão do lançamento automático derivado do lançamento com incidência do imposto para o empregado. Este tipo de documento não precisa ter o campo classificação preenchido. Fornecedor Define fornecedor de lançamento de INSS. Data base para geração Define data base de geração de lançamento de INSS (emissão, vencimento). Histórico do lançamento de INSS gerado Define o histórico default de lançamento de INSS gerado. Valor mínimo Define o valor mínimo para geração de lançamento de INSS. Arredonda valor do INSS Define que o valor gerado de INSS será arredondado. Gerar número de documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos Define que o número do documento do lançamento de INSS será gerado conforme os parâmetros do lançamento. Buscar dados no lançamento, se cli/for vazio Define que as tabelas serão buscadas no lançamento quando o cliente/fornecedor estiver vazio. Entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais Define que entidades beneficentes de assistência social serão isentas de contribuições patronais. Para as coligadas com esse parâmetro marcado, o cálculo do INSS do autônomo será realizado da seguinte maneira: Ao incluir um lançamento a pagar para pessoa física com um tipo de documento gerador de INSS, será gerado um lançamento de INSS de 20% do valor do lançamento original que deve ser descontado do autônomo considerando o teto máximo de contribuição e o valor do INSS pago em outras empresas. Nesse caso, não deverá ser gerado o segundo lançamento referente ao valor pago pelo empregador. Consistir número do contribuinte na geração dos lançamentos de INSS Define que na geração de lançamento de INSS será verificado se o campo "número do contribuinte" do cliente/fornecedor está preenchido. Calcular o INSS sem gerar os lançamentos financeiros relacionados Com este parâmetro é possível incluir lançamentos financeiros que calculem valores de INSS, mas não geram lançamentos de INSS. Os valores são calculados e deduzidos, mas os lançamentos de INSS não são gerados.
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Valor líquido Os parâmetros de Valor Líquido são utilizados para definir algumas regras no cálculo do valor líquido dos lançamentos financeiros. Capitalizar o valor indexado Define que o sistema irá indexar e depois capitalizar o valor do lançamento. Ignorar valor do desconto em lançamentos vencidos Define que o sistema irá ignorar desconto ao baixar lançamento vencido. Multa / Juros Calcula Multa/Juros ao Dia Usando
Com este parâmetro marcado o sistema irá aplicar a porcentagem informada no campo Multa ao Dia (%) sobre o Valor Original do lançamento financeiro.
Com este parâmetro marcado o sistema irá aplicar a porcentagem informada nos campos Multa/Juros ao Dia (%) sobre o Valor Líquido Parcial do lançamento financeiro. Conversão de moeda
Define a data utilizada para conversão de moedas (sistema, baixa, vencimento, emissão e previsão de baixa). Usar no cálculo do valor líquido Define que a data de conversão de moedas será utilizada como data no cálculo do valor líquido do lançamento. Exibir valores em outra moeda na tela de vínculo Exibe na tela de vínculo, colunas com valores em outra moeda e cotação utilizada na conversão de valores. Juros Calcula juros ao dia usando: Define como será calculado os juros.
Usar juros compostos Define que o sistema irá calcular os juros "compostos" (cumulativos) na baixa de lançamentos. Para isso, valor dos juros ao dia do lançamento deve ser informado sobre taxa. Considerar os dias de carência no cálculo dos juros ao dia Define que no cálculo de juros ao dia, os dias serão contados a partir do final da carência. Multa Calcula multa ao dia usando: Define como será calculada a multa ao dia.
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Valor líquido Os parâmetros de Valor Líquido são utilizados para definir algumas regras no cálculo do valor líquido dos lançamentos financeiros. Capitalizar o valor indexado Define que o sistema irá indexar e depois capitalizar o valor do lançamento. Ignorar valor do desconto em lançamentos vencidos Define que o sistema irá ignorar desconto ao baixar lançamento vencido. Multa / Juros Calcula Multa/Juros ao Dia Usando
Conversão de moeda
Define a data utilizada para conversão de moedas (sistema, baixa, vencimento, emissão e previsão de baixa). Usar no cálculo do valor líquido Define que a data de conversão de moedas será utilizada como data no cálculo do valor líquido do lançamento. Exibir valores em outra moeda na tela de vínculo Exibe na tela de vínculo, colunas com valores em outra moeda e cotação utilizada na conversão de valores. Juros Calcula juros ao dia usando: Define como será calculado os juros.
Usar juros compostos Define que o sistema irá calcular os juros "compostos" (cumulativos) na baixa de lançamentos. Para isso, valor dos juros ao dia do lançamento deve ser informado sobre taxa. Considerar os dias de carência no cálculo dos juros ao dia Define que no cálculo de juros ao dia, os dias serão contados a partir do final da carência. Multa Calcula multa ao dia usando: Define como será calculada a multa ao dia.
Aplicar multa em lançamentos Define a natureza dos lançamentos que calcularão multa (receber, pagar e todos). Dias de atraso Define a quantidade de dias em atraso para a carência da multa. Baixa 1/6 Gerar extrato compensado na baixa Define que ao baixar um lançamento sem cheque no cadastro de lançamentos, o extrato deste lançamento será compensado automaticamente. Permite data de baixa menor que data de emissão Define que será permitido baixar lançamento com data de baixa menor que a data de emissão. Permite alterar valores de baixa Define que o sistema permitirá a alteração manual de valores na baixa. Copiar tabelas opcionais para o extrato ao baixar Define que as tabelas opcionais do lançamento serão copiadas para o extrato ao baixar. Na baixa de vários lançamentos copiar tabelas opcionais se forem iguais Define que na baixa de múltiplos lançamentos as tabelas opcionais serão copiadas para o extrato apenas se forem iguais. Permite alterar os valores do lançamento na baixa via a sessão de caixa Define a permissão para alteração de valores do lançamento na baixa via sessão de caixa. Permite baixar lançamentos a contabilizar Define que o sistema permitirá baixar lançamentos do tipo a contabilizar. Arredonda valor do tributo Define que ao gerar lançamentos de tributos os valores dos lançamentos serão arredondados de acordo com a quantidade de casas decimais utilizada. Período para baixa Define período inicial e final permitido para baixa. Permite alteração de lançamento com data de baixa fora do período de baixa Define que será permitido alterar lançamento com data de baixa fora do período de baixa. Baixa 2/6 Vínculo de lançamento
Contabilizar crédito de adiantamento em filiais distintas
Bloqueio de alteração
Não interromper o processo de baixa, caso algum lançamento apresente inconsistência na baixa Define que o processo de baixa não será interrompido se algum lançamento selecionado apresentar inconsistência. Controlar concorrência na baixa de lançamentos Esse parâmetro habilitado tem o objetivo garantir que não que seja gerado itens de baixa duplicado quando mais de um usuário executa os processos abaixo simultaneamente: Baixa 3/6 Nota de crédito de adiantamento
Contabilizar crédito de adiantamento em filiais distintas
Desconto de duplicata Meio de pagamento: Define o meio de pagamento de desconto de duplicata. Baixa 4/6 Modo de cálculo dos valores da baixa parcial
Define a ordem de prioridade dos valores na baixa. O primeiro valor a ser calculado é o das retenções, cuja base de cálculo é recalculada proporcionalmente em relação ao valor baixado. Os valores de INSS e IR são os próximos a serem calculados, que são sempre descontados na 1ª parcela, ou 1º pagamento. Na sequência são considerados os valores a descontar, na seguinte ordem: primeiramente o valor de SEST/SENAT, depois os valores de devoluções, os valores de notas de crédito, os adiantamentos, descontos e os valores opcionais a descontar. Depois os valores a acrescentar, na seguinte ordem: os juros, multa, capitalização, juros vendor e os valores opcionais a acrescentar. E por último o valor original baixado, que será calculado.
Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º considera os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração a DESCONTAR. 3º considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO Baixa calculada por proporcionalização
Define que estes valores serão descontados ou acrescentados 100% na baixa do lançamento. Baixa 5/6 Retorno bancário Define os meios de pagamento de retorno de cobrança, pagamento e débito automático. Baixa 6/6 Fórmula validação de baixa Define uma fórmula para ser executada na baixa dos lançamentos. Para que o processo de baixa seja interrompido, o resultado da fórmula deve retornar a mensagem que será mostrada ao usuário como o motivo para a não permissão de baixa. Segue exemplo de fórmula: SE TABLANBAIXA('VALORDESCONTO','V') > (TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.02) ENTAO 'Valor desconto maior que o valor autorizado para desconto.' SENAO 1 FIMSE No exemplo acima, caso o valor de desconto ultrapasse o permitido, o sistema irá emitir a mensagem "Valor Desconto Maior que o Valor Autorizado para Desconto", e barrar a baixa. Observações: O resultado retornado pela fórmula para que o processo continue sem erros deve ser o valor 1 ou vazio "". A fórmula utilizada deve ser criada com bastante critério, pois no caso da baixa de vários lançamentos ao mesmo tempo, pode haver queda de performance, uma vez que a validação acima irá ser executada para cada item de baixa gerado. Todos os processos que executam o serviço de baixa irão executar essa validação. Fórmula composição Valor Original Crédito Adiantamento: O parâmetro define a fórmula para obter o valor de composição para o valor de composição para o valor original do lançamento de crédito de adiantamento, originado pela baixa do lançamento de adiantamento originado no Totvs Gestão de Estoque Compras e Faturamento com incidência de IRRF-PJ e outras retenções diferentes das contribuições sociais (PIS, COFINS,CSLL). O contexto da fórmula será o lançamento de adiantamento. Baixa a pagar Data default da baixa a pagar Define a data default de baixa a pagar (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e cheque). Histórico default da baixa a pagar Define o histórico default. Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado e enviados para o Banco Define que os lançamentos enviados para o banco poderão ser baixados. Desvincular baixa da compensação do cheque para lançamentos a pagar Define que a baixa a pagar e a compensação serão operações distintas. Porém o parâmetro da tela no cancelamento de baixa só estará disponível para lançamentos com cheque emitido/recebido. Informar base de cálculo dos tributos de lançamentos a pagar Este parâmetro permite que o usuário informe na tela do processo de Baixa, o valor que será usado como base de cálculo na baixa parcial, dos tributos Pis, Cofins e Csll. Aceita baixa a pagar em finais de semana e feriados Define o comportamento do sistema para baixas em finais de semana e feriados (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior e primeiro dia anterior). IRRF/INSS IRRF
INSS
Cheque Porta serial leitora Define a porta serial leitora de cheque (COM1, COM2, COM3, COM4 e teclado). Cheque pré-datado
Custódia cheque
Origem do nome da cidade Define a origem do nome da cidade a utilizar no cheque (coligada ou filial). Datas do cheque em finais de semana e feriado Define a data do cheque em finais de semana e feriado (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior ou primeiro dia anterior). Cheque a pagar Data default cheque a pagar Define a data default de pagamento com cheque (sistema, baixa, vencimento, emissão ou previsão de baixa). Histórico default cheque a pagar Define o histórico default de cheque a pagar Permite emissão de cheques com número já utilizado Define se poderá repetir os números dos cheques. Valor cheque a pagar Define os valores mínimos e máximos de cheque a pagar. Meio de Pagamento Default para Emissão de Cheque Define o Meio de Pagamento default para emissão de cheque na visão de lançamento. Impressora cheque Define configurações básicas de impressão de cheque Cancelamento da baixa Permite cancelamento da baixa de lançamentos bloqueados para alteração Define cancelamento de baixa de lançamentos bloqueados para alteração. Permite cancelamento da baixa com data de cancelamento fora do período da baixa Define cancelamento de baixa com data de cancelamento fora do período de baixa. Permite cancelamento da baixa com data de baixa fora do período de baixa Define cancelamento de baixa com data de baixa fora do período de baixa. Histórico do cancelamento da baixa Define histórico do cancelamento de baixa. Contab. Baixa Permite data de baixa anterior à contabilização de inclusão Define permissão para data de baixa ser anterior à contabilização de inclusão. Buscar número do documento no lançamento faturado Define que o número documento da baixa será buscado no lançamento. Não contabilizar baixa com valor zero Define que baixas de valor zero não serão contabilizadas. Usar o default do evento contábil de baixa contábil apenas nos lançamentos gerados pelo financeiro Define que o evento contábil de baixa contábil será utilizado apenas para lançamentos gerados no Financeiro. Carregar automaticamente contabilização antes de efetuar a baixa de lançamentos na tela de baixa Define que a baixa só será concluída se a contabilização estiver válida no formulário de baixa. Não contabilizar a baixa de vinculados Define se os lançamentos de nota de crédito e/ou devolução não serão contabilizados ao serem baixados vinculados aos lançamentos financeiros. Número contábil da baixa Define o default do número contábil da baixa: (Número do cheque, número contábil da inclusão, número do documento, número do mov. RM Nucleus, segundo número ou referência. Contab. Baixa pagar Data default de baixa a pagar Define a data default de baixa a pagar (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque). Estorno contab. Baixa Data default de estorno de baixa Define a data default de baixa a pagar (sistema, digitação ou contab. Baixa). Saques Saques do Controle Bancário O processo "Contas a Pagar" depende do processo "Saques". Desta forma, será necessário parametrizar todas as etapas do processo "Saques". São elas:
Geração de retenções Origem defaults das tabelas Define a origem default das tabelas para lançamentos de retenções Buscar dados no lançamento, se cli/for vazio Define que os dados serão buscados no lançamento de origem caso estejam vazios no cli/for. Essa opção só é habilitada quando a origem das tabelas for Fornecedor. Permitir vínculo entre lançamentos com retenção cuja raiz do CNPJ do cliente/fornecedor são diferentes Fornecedor Define fornecedor de lançamento de retenção. Tipo de documento Define tipo de documento de lançamento de retenção. Histórico do lançamento de tributo gerado Define histórico default de lançamento de tributo gerado. Gerar número de documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos Define que o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros do lançamento. Usar cumulatividade de retenções (Lei 10.925) (Parâmetro descontinuado) após a publicação da Lei 10.925 em 23 de julho de 2004, fica dispensada a retenção do valor devido a CSLL, COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fica também estabelecido que ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do limite de retenção, compensando-se o valor retido anteriormente. Desta forma, quando este parâmetro está ativo, os lançamentos a pagar para um mesmo fornecedor dentro do mesmo mês somente serão tributados se a soma desses lançamentos for maior que R$ 5.000,00
Aplicar multa em lançamentos Define a natureza dos lançamentos que calcularão multa (receber, pagar e todos). Dias de atraso Define a quantidade de dias em atraso para a carência da multa. Baixa 1/6 Gerar extrato compensado na baixa Define que ao baixar um lançamento sem cheque no cadastro de lançamentos, o extrato deste lançamento será compensado automaticamente. Permite data de baixa menor que data de emissão Define que será permitido baixar lançamento com data de baixa menor que a data de emissão. Permite alterar valores de baixa Define que o sistema permitirá a alteração manual de valores na baixa. Copiar tabelas opcionais para o extrato ao baixar Define que as tabelas opcionais do lançamento serão copiadas para o extrato ao baixar. Na baixa de vários lançamentos copiar tabelas opcionais se forem iguais Define que na baixa de múltiplos lançamentos as tabelas opcionais serão copiadas para o extrato apenas se forem iguais. Permite alterar os valores do lançamento na baixa via a sessão de caixa Define a permissão para alteração de valores do lançamento na baixa via sessão de caixa. Permite baixar lançamentos a contabilizar Define que o sistema permitirá baixar lançamentos do tipo a contabilizar. Arredonda valor do tributo Define que ao gerar lançamentos de tributos os valores dos lançamentos serão arredondados de acordo com a quantidade de casas decimais utilizada. Período para baixa Define período inicial e final permitido para baixa. Permite alteração de lançamento com data de baixa fora do período de baixa Define que será permitido alterar lançamento com data de baixa fora do período de baixa. Baixa 2/6 Vínculo de lançamento
Contabilizar crédito de adiantamento em filiais distintas
Bloqueio de alteração
Não interromper o processo de baixa, caso algum lançamento apresente inconsistência na baixa Define que o processo de baixa não será interrompido se algum lançamento selecionado apresentar inconsistência. Controlar concorrência na baixa de lançamentos Esse parâmetro habilitado tem o objetivo garantir que não que seja gerado itens de baixa duplicado quando mais de um usuário executa os processos abaixo simultaneamente: Baixa 3/6 Nota de crédito de adiantamento
Contabilizar crédito de adiantamento em filiais distintas
Desconto de duplicata Meio de pagamento: Define o meio de pagamento de desconto de duplicata. Baixa 4/6 Modo de cálculo dos valores da baixa parcial
Define a ordem de prioridade dos valores na baixa. O primeiro valor a ser calculado é o das retenções, cuja base de cálculo é recalculada proporcionalmente em relação ao valor baixado. Os valores de INSS e IR são os próximos a serem calculados, que são sempre descontados na 1ª parcela, ou 1º pagamento. Na sequência são considerados os valores a descontar, na seguinte ordem: primeiramente o valor de SEST/SENAT, depois os valores de devoluções, os valores de notas de crédito, os adiantamentos, descontos e os valores opcionais a descontar. Depois os valores a acrescentar, na seguinte ordem: os juros, multa, capitalização, juros vendor e os valores opcionais a acrescentar. E por último o valor original baixado, que será calculado.
Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º considera os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração a DESCONTAR. 3º considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO Baixa calculada por proporcionalização
Define que estes valores serão descontados ou acrescentados 100% na baixa do lançamento. Baixa 5/6 Retorno bancário Define os meios de pagamento de retorno de cobrança, pagamento e débito automático. Baixa 6/6 Fórmula validação de baixa Define uma fórmula para ser executada na baixa dos lançamentos. Para que o processo de baixa seja interrompido, o resultado da fórmula deve retornar a mensagem que será mostrada ao usuário como o motivo para a não permissão de baixa. Segue exemplo de fórmula: SE TABLANBAIXA('VALORDESCONTO','V') > (TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.02) ENTAO 'Valor desconto maior que o valor autorizado para desconto.' SENAO 1 FIMSE No exemplo acima, caso o valor de desconto ultrapasse o permitido, o sistema irá emitir a mensagem "Valor Desconto Maior que o Valor Autorizado para Desconto", e barrar a baixa. Observações: O resultado retornado pela fórmula para que o processo continue sem erros deve ser o valor 1 ou vazio "". A fórmula utilizada deve ser criada com bastante critério, pois no caso da baixa de vários lançamentos ao mesmo tempo, pode haver queda de performance, uma vez que a validação acima irá ser executada para cada item de baixa gerado. Todos os processos que executam o serviço de baixa irão executar essa validação. Fórmula composição Valor Original Crédito Adiantamento: O parâmetro define a fórmula para obter o valor de composição para o valor de composição para o valor original do lançamento de crédito de adiantamento, originado pela baixa do lançamento de adiantamento originado no Totvs Gestão de Estoque Compras e Faturamento com incidência de IRRF-PJ e outras retenções diferentes das contribuições sociais (PIS, COFINS,CSLL). O contexto da fórmula será o lançamento de adiantamento. Baixa a pagar Data default da baixa a pagar Define a data default de baixa a pagar (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e cheque). Histórico default da baixa a pagar Define o histórico default. Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado e enviados para o Banco Define que os lançamentos enviados para o banco poderão ser baixados. Desvincular baixa da compensação do cheque para lançamentos a pagar Define que a baixa a pagar e a compensação serão operações distintas. Porém o parâmetro da tela no cancelamento de baixa só estará disponível para lançamentos com cheque emitido/recebido. Informar base de cálculo dos tributos de lançamentos a pagar Este parâmetro permite que o usuário informe na tela do processo de Baixa, o valor que será usado como base de cálculo na baixa parcial, dos tributos Pis, Cofins e Csll. Aceita baixa a pagar em finais de semana e feriados Define o comportamento do sistema para baixas em finais de semana e feriados (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior e primeiro dia anterior). IRRF/INSS IRRF
INSS
Cheque Porta serial leitora Define a porta serial leitora de cheque (COM1, COM2, COM3, COM4 e teclado). Cheque pré-datado
Custódia cheque
Origem do nome da cidade Define a origem do nome da cidade a utilizar no cheque (coligada ou filial). Datas do cheque em finais de semana e feriado Define a data do cheque em finais de semana e feriado (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior ou primeiro dia anterior). Cheque a pagar Data default cheque a pagar Define a data default de pagamento com cheque (sistema, baixa, vencimento, emissão ou previsão de baixa). Histórico default cheque a pagar Define o histórico default de cheque a pagar Permite emissão de cheques com número já utilizado Define se poderá repetir os números dos cheques. Valor cheque a pagar Define os valores mínimos e máximos de cheque a pagar. Meio de Pagamento Default para Emissão de Cheque Define o Meio de Pagamento default para emissão de cheque na visão de lançamento. Impressora cheque Define configurações básicas de impressão de cheque Cancelamento da baixa Permite cancelamento da baixa de lançamentos bloqueados para alteração Define cancelamento de baixa de lançamentos bloqueados para alteração. Permite cancelamento da baixa com data de cancelamento fora do período da baixa Define cancelamento de baixa com data de cancelamento fora do período de baixa. Permite cancelamento da baixa com data de baixa fora do período de baixa Define cancelamento de baixa com data de baixa fora do período de baixa. Histórico do cancelamento da baixa Define histórico do cancelamento de baixa. Contab. Baixa Permite data de baixa anterior à contabilização de inclusão Define permissão para data de baixa ser anterior à contabilização de inclusão. Buscar número do documento no lançamento faturado Define que o número documento da baixa será buscado no lançamento. Não contabilizar baixa com valor zero Define que baixas de valor zero não serão contabilizadas. Usar o default do evento contábil de baixa contábil apenas nos lançamentos gerados pelo financeiro Define que o evento contábil de baixa contábil será utilizado apenas para lançamentos gerados no Financeiro. Carregar automaticamente contabilização antes de efetuar a baixa de lançamentos na tela de baixa Define que a baixa só será concluída se a contabilização estiver válida no formulário de baixa. Não contabilizar a baixa de vinculados Define se os lançamentos de nota de crédito e/ou devolução não serão contabilizados ao serem baixados vinculados aos lançamentos financeiros. Número contábil da baixa Define o default do número contábil da baixa: (Número do cheque, número contábil da inclusão, número do documento, número do mov. RM Nucleus, segundo número ou referência. Contab. Baixa pagar Data default de baixa a pagar Define a data default de baixa a pagar (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque). Estorno contab. Baixa Data default de estorno de baixa Define a data default de baixa a pagar (sistema, digitação ou contab. Baixa). Saques Saques do Controle Bancário O processo "Contas a Pagar" depende do processo "Saques". Desta forma, será necessário parametrizar todas as etapas do processo "Saques". São elas:
Geração de retenções Origem defaults das tabelas Define a origem default das tabelas para lançamentos de retenções Buscar dados no lançamento, se cli/for vazio Define que os dados serão buscados no lançamento de origem caso estejam vazios no cli/for. Essa opção só é habilitada quando a origem das tabelas for Fornecedor. Permitir vínculo entre lançamentos com retenção cuja raiz do CNPJ do cliente/fornecedor são diferentes Fornecedor Define fornecedor de lançamento de retenção. Tipo de documento Define tipo de documento de lançamento de retenção. Histórico do lançamento de tributo gerado Define histórico default de lançamento de tributo gerado. Gerar número de documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos Define que o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros do lançamento. Usar cumulatividade de retenções (Lei 10.925) (Parâmetro descontinuado) após a publicação da Lei 10.925 em 23 de julho de 2004, fica dispensada a retenção do valor devido a CSLL, COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fica também estabelecido que ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do limite de retenção, compensando-se o valor retido anteriormente. Desta forma, quando este parâmetro está ativo, os lançamentos a pagar para um mesmo fornecedor dentro do mesmo mês somente serão tributados se a soma desses lançamentos for maior que R$ 5.000,00.
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