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As baixas de lançamentos financeiros podem ser realizadas pela leitura dos arquivos de retorno encaminhados pelo Banco com a informação de quitação dos mesmos. Através dessa funcionalidade os lançamentos são baixados de acordo com as informações enviadas pelo Banco.

Para realizar este procedimento, o usuário deve acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar “Movimentações Bancárias | Retorno Bancário | Retorno | Cobrança” e seguir os passos abaixo:

Neste momento, o Sistema apresenta o assistente para leitura do arquivo de retorno de baixa.

Em seguida, o usuário deve escolher o de retorno bancário:

• Retorno de cobrança registrada: Utilizado para cobrança registrada de 400 posições;
• Retorno de cobrança não registrada: Utilizado para cobrança não registrada;
• Retorno de Cobrança CNAB 240: Utilizado para cobrança registrada de 240 posições. (Mais utilizado pelos DRs).

Ao clicar em “Avançar”, o Sistema disponibilizará a tela para informar os dados para importação do arquivo.

O usuário deve preencher os campos:

• Arquivo: Informar o arquivo disponibilizado pelo banco;
• Código Filial: Informar a filial dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo bancário;
• Conta Caixa: Informar a conta caixa dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo;
• Banco a ser importado: Será carregada automaticamente ao informar a conta caixa;
• Evento Contábil: Não deve ser informado, será utilizado o evento vinculado ao lançamento financeiro;
• Histórico: Será carregado automaticamente.

O usuário deve informar alguns parâmetros para leitura do arquivo conforme a seguir:

• Se diferença a maior: Informar o campo que receberá os valores a maior do que os calculados pelo Sistema;
• Se a diferença a menor: Informar o campo que receberá os valores a menor do que os calculados pelo Sistema;
• Utilizar conta caixa do lançamento: Marcar esta opção para que o Sistema utilize a conta/caixa do lançamento para realizar a baixa;
• Cobrança Registrada: Marcar esta opção se a cobrança é registrada no banco.

Após realizar a leitura do arquivo conforme instruções, todos os lançamentos contidos no arquivo bancário, será quitado no Sistema automaticamente.