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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
   
3. Tela de Vínculo de Time Sheet
4. Cancelamento de Fatura
5. Envio de faturas por e-mail

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita a consulta das faturas e minutas de pré-faturas emitidas pelo SIGAPFS, e a alteração de informações como a data de vencimento, contatos, ou ainda o cancelamento e envio via e-mail das faturas.

Por meio do botão “Docs Relacionados” é possível visualizar os documentos gerados para a fatura, tais como carta de cobrança, relatório, etc., e fazer upload de outros documentos.

Importante: A partir da versão 12.1.17 foi implementado o processamento de relatórios em segundo plano. Com isso, a rotina poderá ser executada apenas uma vez por usuário.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Operação de Fatura está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Operação de Fatura (JURA204).

Em Outras Ações / Vínculo de Time Sheet é possível vincular time sheets à faturas com contrato que cobra apenas fixo ou de fatura adicional.

03. TELA DE VÍNCULO DE TIME SHEET

Atualizações / Movimentações / Operação de Fatura (JURA204) / Outras Ações / Vínculo de Time Sheet:

Para utilizar o Vínculo de Time Sheet é necessário:

• Selecionar uma fatura e depois acessar Outras Ações / Vínculo de Time Sheet.
• A fatura selecionada deve atender os requisitos abaixo:
  • O tipo deve ser Fatura (NXA_TIPO = 'FT').
  • A situação 'Pendente' (NXA_SITUAC = '1') ou 'Cancelada' por WO (NXA_WO = '1').
  • É necessário ter ao menos um contrato com parcela de fixo que não cobre hora, ou ter a origem em uma fatura adicional com valor de time sheet.
  • No caso de faturas com múltiplos pagadores, nenhuma fatura dos pagadores pode estar cancelada.
• Para faturas de múltiplos pagadores, os time sheets serão vinculados em todas as faturas.
  
  

A rotina de vínculo de time sheet é dividida em 03 partes:

• Parte 01 - Time Sheets Pendentes:
  
  • Os time sheets nessa parte estão disponíveis para vincular na fatura.
  • Ao marcar um registro, a Parte 02 - Time Sheets Vinculados ficará desabilitada.
  • Não é possível marcar um registro quando o Saldo Para vínculo for menor que 0,01 (valor referente a Moeda da Fatura).
  • Se for marcado um time sheet com um valor maior que o Saldo para vínculo, será exibida a tela abaixo.
    
    • Se selecionado Sim, então o time sheet marcado será dividido, para ter um valor mais próximo possível do saldo, mas sem ultrapassar o mesmo.
    • Se selecionado Não, então o time sheet não será marcado.
  • Ao marcar ou desmarcar, os valores do Resumo serão ajustados conforme abaixo:
    • Ao marcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet marcado.
      • Valor TSs Pendentes será subtraído.
      • Valor de TSs Vinculados será somado.
      • Saldo para vínculo será subtraído.
        
    • Ao desmarcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet desmarcado.
      • Valor TSs Pendentes será somado.
      • Valor de TSs Vinculados será subtraído.
      • Saldo para vínculo será somado.
  • Botão Vincular é utilizado para vincular na fatura todos os time sheets selecionados.
     Após vincular, os time sheets ficarão disponíveis na parte 02 - Time Sheets Vinculados para consulta e/ou desvínculo da fatura.
    
    
• Parte 02 - Time Sheets Vinculados:
  • Todos os Time Sheet dessa parte, estão vinculados na fatura através de um contrato que cobra apenas fixo (não cobra hora) ou vinculado a uma fatura adicional.
    
  • Os Time Sheets que foram vinculados através da emissão da fatura, estarão disponíveis apenas para visualização (não será possível desvinculá-los pela rotina).
  • Ao marcar um registro, a Parte 01 - Time Sheets Pendentes ficará desabilitada.
  • Para marcar um Time Sheet, o processo do Contas a receber (FIN002), deve estar em aberto para o período do calendário contábil (CTBA010) que está vinculado a moeda da fatura (NXA_CMOEDA) e que contempla a data do vínculo do time sheet (NW0_DTVINC).
  • Ao marcar ou desmarcar, os valores do Resumo serão ajustados conforme abaixo:
    • Ao marcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet marcado.
      
      • Valor TSs Pendentes será somado.
      • Valor de TSs Vinculados será subtraído.
      • Saldo para vínculo será somado.
    • Ao desmarcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet desmarcado.
      
      • Valor TSs Pendentes será subtraído.
      • Valor de TSs Vinculados será somado.
      • Saldo para vínculo será subtraído.
        
  • Botão Desvincular é utilizado para desvincular da fatura todos os time sheets selecionados.
    Após desvincular, os time sheets ficarão disponíveis na parte 01 - Time Sheets Pendentes para consulta e/ou vínculo na fatura.
    
    
• Parte 03 - Resumo:
  • Os campos nessa parte tem como objeto disponibilizar informações úteis para vincular ou desvincular os time sheets na fatura.
  • Para faturas de múltiplos pagadores, os dados apresentados no resumo serão a soma de todas as faturas.
  • Moeda da fatura: Moeda que a fatura foi emitida e será usada como base para disponibilizar os valores no Resumo.
  • Valor Total Base:
    • Quando a fatura é de fixo: Valor total das parcelas fixas onde o contrato cobra apenas fixo (não cobra hora).
    • Quando a fatura é de fatura adicional: Valor total de time sheet informado na fatura adicional.
  • Descontos da Fatura, Total de desconto da fatura.
  • Valor TSs Pendentes: A soma de valores dos time sheets que estão na Parte 01 - Time Sheets Pendentes.
  • Valor de TSs Vinculados na Emissão,  A soma de valores dos time sheets que estão vinculados aos contratos, através da emissão de fatura.
    
  • Valor de TSs Vinculados Pós Emissão,  A soma de valores dos time sheets que estão vinculados aos contratos passíveis de vínculo.
  • Saldo para vínculo = Valor Total Base - Descontos da Fatura - Valor de TSs Vinculados.

04. CANCELAMENTO DE FATURA

• Ao efetuar o cancelamento de uma fatura, o valor do título será o valor bruto ou o valor líquido, conforme configuração do parâmetro MV_BQ10925 (valor bruto da baixa ou o valor líquido considerando os impostos, onde 1=Vl Bruto/2=Vl Líquido).

• Os títulos do contas a receber originados de faturas, ao serem cancelados terão sua legenda diferenciada dos títulos baixados por recebimento.

05. ENVIO DE FATURAS POR E-MAIL

Por meio da opção Outras Ações >> Enviar por E-mail, é possível selecionar e enviar uma ou mais faturas por e-mail.

Para isso, é necessário preencher as seguintes informações:

• Configuração do Servidor de E-mail: cadastro que possui as informações do servidor de e-mail
• Cód. Usuário: informações da conta que será utilizada no envio;
• Configuração de Envio de E-mail: cadastro com as configurações prévias para o envio de e-mail de fatura;
• E-mail registrado: indicar se os e-mails serão registrados e de que forma;
• E-mail enviado: indicar se devem ser mostradas as faturas que já tiveram e-mail enviado ou não.

De acordo com o preenchimento destas informações, serão retornadas as faturas válidas e que possuem o campo Envia E-mail = Sim, considerando o filtro pela Forma de Pagamento e Idioma constantes na Config. de Envio de E-mail escolhida. Ou seja, quando escolhida uma configuração cuja forma de pagamento é boleto e o idioma é Português, apenas as faturas com essa forma de pagamento e o idioma de carta de cobrança com este idioma serão retornados para escolha.

As faturas desejadas deverão ser marcadas e, em seguida, basta clicar em Confirmar. Há também a opção Filtrar para tornar mais específico o filtro de faturas.

O envio das faturas também considera a informação de agrupamento de e-mails constante no cadastro do cliente. Quando configurado no cliente para agrupar (NUH_AGRUPA=1-Sim), será criado um lote de envio considerando as seguintes informações: Cliente Pagador, Tipo (Minuta ou Fatura) e Idioma da carta de cobrança.

06. TIPOS DE DESCONTOS

• Desconto linear é um valor de desconto que será aplicado sobre o valor do time sheet nos casos, este poderá ser aplicado no cadastro do caso ou na pré-fatura.
• Desconto especial é concedido para calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, este será aplicado na pré-fatura e distribuído para os casos após ter aplicado o desconto linear no caso.
• Desconto do pagador é concedido para calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, após ter aplicado os descontos linerar e especial no caso, e será aplicado no momento da emissão da fatura e distribuído para os casosfatura.