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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables  (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
  2.  Genere los asientos contables del os documentos.
  3.  Ingrese al modulo de SIGAFIN a la opción Informes>Movimientos Bancarios>Detalle de Movimientos de Cuenta Corriente
  4.  Responda a la preguntas
  5.  Ejecute

Es importan te mencionar que en caso de elegir generar el Informe, en este no aparecerán las cuentas contables que inicien con 9 o con 79,   https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/documentac/PCGE_2019.pdf ya que las que inician en 9 corresponden a los gastos acumulados por su destino, v.g., gastos de administrar, vender, entre otros, de acuerdo con la clasificación que sea apropiada a la entidad, transfiriéndolas por las cuentas, 78 Cargas cubiertas por provisiones. Y 79 corresponde a Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.  En e archivo si son generadas todas.

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  • SA2 – Catalogo de Proveedores
  • SM0 – Empresas
  • CT1 – Catalogo de Cuentas contables
  • CT2 – Pólizas o movimientos contables
  • SEK – Orden de Pago
  • SEL - Recibos
  • SE5 – Movimientos bancarios.
  • CTO – Monedas
  • SA6 - Bancos
  • SX5 – Tabla 14
  • SA1 – Catalogo de Clientes
  • FR0 – Datos de auxiliares financieros




04. CASOS DE PRUEBA




DocumentoDocumento de compensación
CasoTipoTipo Compro. SUNATMonedaMesTipo de DocumentoMesMoneda 
1Factura de venta01- Factura de venta25Recibo92
2Factura de venta01- Factura de venta26


3Factura de venta Cancelada01- Factura de venta16


4Factura de venta01- Factura de venta16Recibo62
5Factura de venta01- Factura de venta15Recibo61
6Factura de venta03- Boleta de venta16


7Nota de crédito07- Nota crédito27Recibo72

DocumentoDocumento de compensación
CasoTipoTipo Compro. SUNATMonedaMesTipo de DocumentoMesMoneda 
1Factura de entrada01- Factura de entrada15Orden de pago61
2Factura de entrada01- Factura de entrada24


3Factura de entrada14- Recibo15


4Factura de entrada05- D.U.A.25


5Factura de entrada30-Tarjeta de Crédito / Débito15


6Factura de entrada01- Factura de entrada25Orden de pago81
7Factura de entrada01- Factura de entrada15Nota de crédito61
8Factura de entrada01- Factura de entrada15Orden de pago81
9Factura de entrada14- Recibo16Orden de pago71
10Factura de entrada01- Factura de entrada14Orden de pago61
11Factura de entrada01- Factura de entrada15Orden de pago81
12Factura de entrada01- Factura de entrada26Orden de pago61
13Factura de entrada01- Factura de entrada25Orden de pago61
14Factura de entrada01- Factura de entrada25Orden de pago62
15Factura de entrada01- Factura de entrada15Orden de pago91
16Factura de entrada c/detracción01- Factura de entrada26Orden de pago a detracción61
Orden de pago a factura91
17Factura de entrada c/detracción01- Factura de entrada26Orden de pago a detracción61
Orden de pago a factura81
18Factura de entrada13 - Doc Banco26


19Factura de entrada c/detracción01- Factura de entrada16Orden de pago a detracción61
Orden de pago a factura71
20Factura de entrada c/detracción01- Factura de entrada16Orden de pago a detracción61



21Factura de entrada14 -Recibo26Orden de pago a factura62
22Factura de entrada14 -Recibo16Orden de pago a factura61
23Factura de entrada50 -D.U.A.26


24Factura de entrada c/detracción01- Factura de entrada26Orden de pago a detracción61
Orden de pago a factura62
25Factura de entrada16 - Boleto transporte interprovincial16


26Factura de entrada04- Liquidación de compra16


27Factura de entrada01- Factura de entrada16Nota de crédito61
28Factura de entrada c/detracción01- Factura de entrada16Orden de pago a detracción61
Nota de crédito61