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02. SITUACIÓN/REQUISITO

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Error en la anulación de Orden de Pago Mod. II cuando el parámetro MV_ESTORDP está configurado con el valor “N”, la rutina debe actualizar el campo E5_SITUACA con el valor “C”, sin embargo; cuando se tienen varios documentos para realizar el pago, es decir varios movimientos bancarios, al realizar la anulación de la orden de pago, la rutina solo actualiza el primer registro en la tabla SE5.

03. SOLUCIÓN

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Se realizó un ajuste para que al anular una orden de pago el sistema

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grabe correctamente el campo

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Situación (E5_SITUACA) de todos los

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ítems utilizados en la

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generación de la

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Orden de pago.

Configuraciones previas

• Tener los datos necesarios en el sistema para la inclusión de una orden de pago.
• Parámetro MV_ESTORDP = "N" (Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago S - Si / N - No (estándar del sistema) ). 

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• Acceda al módulo Financiero:
• Acceda a la rutina Cuentas por pagar. (FINA050)
  • Incluya un título por pagar.
• Acceda a la rutina Orden de pago Mod II. (FINA847)
  • Genere una orden de "Pago automático".
  • Complete los parámetros.
  • Seleccione el título por pagar y genere el “Pago automático”.
  • Solapa "Documentos propios".
    • Incluya dos o mas movimientos del tipo TF - Depósito .
    • Observe si los registros están correctamente completados.
  • Informe la modalidad y grabe el registro.
  • Observe que se genere la OP.
• Acceda a la base de datos:
  • Observe que la tabla Movimiento Bancario (SE5) y el campo “Situacion” “Situación” (E5_SITUACA) se grabaron blanco.
• Acceda al módulo Financiero:
• Acceda a la rutina Orden de pago Modelo II. (FINA847)
  • Utilice la opción “Anular Ord. Pago”
  • Complete los parámetros.
  • Seleccione la orden de pago y confirme el proceso.
• Acceda a la base de datos:
  • Observe la tabla de Movimiento Bancario (SE5) donde el campo “Situacion”“Situación”(E5_SITUACA) quedó con el contenido “C” de Cancelado.

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