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As baixas de lançamentos financeiros podem ser realizadas pela leitura dos arquivos de retorno encaminhados pelo Banco com a informação de quitação dos mesmos. Através dessa funcionalidade os lançamentos são baixados de acordo com as informações enviadas pelo Banco.
Para realizar este procedimento, o usuário deve acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar “Movimentações Bancárias | Retorno Bancário | Retorno | Cobrança” e seguir os passos abaixo:
Neste momento, o Sistema apresenta o assistente para leitura do arquivo de retorno de baixa.
Em seguida, o usuário deve escolher o de retorno bancário:
- Retorno de cobrança registrada: Utilizado para cobrança registrada de 400 posições;
- Retorno de cobrança não registrada: Utilizado para cobrança não registrada;
- Retorno de Cobrança CNAB 240: Utilizado para cobrança registrada de 240 posições. (Mais utilizado pelos DRs).
Ao clicar em “Avançar”, o Sistema disponibilizará a tela para informar os dados para importação do arquivo.
O usuário deve preencher os campos:
- Arquivo: Informar o arquivo disponibilizado pelo banco;
- Código Filial: Informar a filial dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo bancário;
- Conta Caixa: Informar a conta caixa dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo;
- Banco a ser importado: Será carregada automaticamente ao informar a conta caixa;
- Evento Contábil: Não deve ser informado, será utilizado o evento vinculado ao lançamento financeiro;
- Histórico: Será carregado automaticamente.
O usuário deve informar alguns parâmetros para leitura do arquivo conforme a seguir:
- Se diferença a maior: Informar o campo que receberá os valores a maior do que os calculados pelo Sistema;
- Se a diferença a menor: Informar o campo que receberá os valores a menor do que os calculados pelo Sistema;
- Utilizar conta caixa do lançamento: Marcar esta opção para que o Sistema utilize a conta/caixa do lançamento para realizar a baixa;
- Cobrança Registrada: Marcar esta opção se a cobrança é registrada no banco.
Aviso |
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Os outros campos devem ser deixados em branco (sem marcação). |
Após realizar a leitura do arquivo conforme instruções, todos os lançamentos contidos no arquivo bancário, será quitado no Sistema automaticamente.