Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
O objetivo da rotina Conciliação Manual é permitir a comparação entre os abastecimentos inseridos na rotina de Abastecimento Manual (MNTA655) com os abastecimentos efetivamente realizados nos postos externos.
A partir das notas fiscais fornecidas pelos postos externos, seleciona-se os abastecimentos a serem conciliados com cada nota e, após a confirmação do processo, o sistema validará se o valor total dos abastecimentos é o mesmo das respectivas notas fiscais.
Esse processo é utilizado em situações, em que devido à necessidade, o motorista se obrigue a abastecer em postos que não sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa não mantenha convênio com os postos.
Página Inicial
Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina. Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras. | Aviso |
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Os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item SC7 (TQN_ITEMSC) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e os campos Número e Item do Pedido de Compras com o código e item do PC gerado a partir da conciliação. |
As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais. |
| Card |
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| Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido. Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado. Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item PC (TQN_ITEMSC) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados. |
| Card |
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| Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse. |
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Campos Gerais
Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Conciliação Manual - Pergunte |
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| | Campo: | | | MNA65001 - De Data ? | Informa o período inicial dos abastecimentos. | Informações |
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| - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
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| MNA65002 - Até Data ? | Informa o período final dos abastecimentos. | Informações |
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| - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
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| | MNA65003 - Código Posto ? | Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação. | Informações |
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| - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que sejam deste Posto.
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| | MNA65004 - Loja ? | Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. | | MNA65005 - CNPJ ? | Código do CNPJ do Posto. | Informações |
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| - A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto.
- O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado.
- São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
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| | MNA65006 - Qtde Litros ? | Determina a quantidade de litros que serão conciliados. | Informações |
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| - Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
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| | MNA65007 - Valor Total ? | Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados. | Informações |
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| - Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
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| | MNA65008 - Qtde de NFs ? | Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados. | | MNA65009 - Todas as Filiais ? | Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais. | | MNA65010 - Produto do Pedido ? | Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65011 - Condição Pagamento ? | Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65012 - Aglutina por C.C. ? | Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65013 - Classe de Valor ? | Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65014 - Centro de Custo ? | Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
- Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.
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| | MNA65015 - Item Contábil ? | Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
- Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Pedidos de Compras |
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| | Campo: | | | Número PC (C7_NUM) | Código da Pedido de Compras. | Data Emissão (C7_EMISSAO) | Data de Emissão do Pedido de Compras. | | Fornecedor (C7_FORNECE) | Código do Fornecedor do Pedido de Compras. | | Loja (C7_LOJA) | Código da Loja do Fornecedor. | | Condição de Pagamento (C7_COND) | Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| | Item (C7_ITEM) | Código do Item do Pedido de Compras. | | Filial de Entrega (C7_FILENT) | Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras. | | Produto (C7_PRODUTO) | Código do Produto do Pedido de compras. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| | Unidade (C7_UM) | Código da unidade de medida do Produto. | | Quantidade (C7_QUANT) | Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| | Preço (C7_PRECO) | Preço unitário do Produto do Pedido de compras. | Informações |
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| - Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.
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| | Data Entrega (C7_DATPRF) | Data da entrega do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação.
- Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
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| | Grupo (C7_FLUXO) | Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro. | Informações |
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| - Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão S - Sim.
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| | Local (C7_LOCAL) | Código do armazém do Produto. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Manual.
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| | Cod. Produto (C7_CODITE) | Código do produto do Veículo/Oficina. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE).
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| | Grupo (C7_CODGRP) | Código do grupo do Veículo/Oficina. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO).
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| | Rotina Geradora (C7_ORIGEM) | Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado. | Informações |
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| - Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.
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| | Centro de Custo (C7_CC) | Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado.
- Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
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| | Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA) | Código do Item Contábil no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
- Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
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| | Classe de Valor (C7_CLVL) | Código da Classe de Valor. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Abastecimentos |
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| | Campo: | | | Filial (TQN_FILIAL) | Código da Filial do Sistema. | | N. Abastec. (TQN_NABAST) | | Placa (TQN_PLACA) | Código da Placa do Bem/Veículo. | | Frota (TQN_FROTA) | | | Cod. Posto (TQN_POSTO) | | | Loja (TQN_LOJA) | | | Descricao (TQN_DESCPO) | | | CNPJ/CPF (TQN_CNPJ) | Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor. | | N. Nota/Req (TQN_NOTFIS) | Código da Nota Fiscal ou da Requisição. | | Dt. Abastec. (TQN_DTABAS) | | | Valor Total (TQN_VALTOT) | Valor total do abastecimento. | | Contador 1 (TQN_CONTA) | Numeração do primeiro contador. | | Motorista (TQN_CODMOT) | Código do Motorista. | | Nome (DA4_NOME) | Nome do Motorista. |
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Regras de Negócio
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | Regras de Negócio |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra. | Nº | Regra |
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| 01 | Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros: - Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655).
- Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
- De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
- Campo nota fiscal preenchido ou não.
| Aviso |
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Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro. MV_NGMNTFI = S ou P |
| | 02 | Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). | Informações |
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| Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos: - TQN_DTCON - Data da Conciliação.
- TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
- TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
- TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
- TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
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| | 03 | Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários: - MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Manual com Pedido de Compras. | Nº | Regra |
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| 01 | Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. |
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual. | Nº | Regra |
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| 01 | É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto. | | 02 | Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos". Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. |
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Diferença entre Conciliação Manual e Automática
Palavras-chave
Bem
Abastecimento
Pedido de Compras
Conciliação Manual
Referências
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