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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar un archivo XML para realizar el timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos, así como su representación impresa en formato PDF donde se incluirá lo siguiente:

• Retenciones e Información de Pagos incluyendo el Monto total de la operación, Monto total gravado, Monto total exento , Base y Monto de la Retención.

Procedimiento de Implantación 

1. Para la funcionalidad del timbrado del de las constancias de Retenciones e Información de Pagos es necesario contar con las siguientes rutinas:

• Retenciones e Información de Pagos (FINA925), con fecha mayor igual al 12/05/2020.

2. Configurar parámetros indicados Validar que existan los campos, parámetros, grupo de preguntas e índices definidos en la sección 05. Diccionario de Datos.3. Revisar la configuración de Campos y Catálogos de los siguientes documentos técnicos:

IMPORTANTE: Validar que el ejecutable (.exe) del Proveedor Autorizado de Facturación (PAC) se encuentra actualizado y está habilitado para la transmisión de CFDI de Retención.

Configuración de parámetros

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos): 
   
   

Para proceso de timbrado del CFDI:

a) Configurar el parámetro MV_CFDI_KP

b) Configurar el parámetro MV_CFDI_CP

c) Configurar el parámetro MV_CFDI_CS

d) Configurar el parámetro MV_CFDI_CL

   Ingresar la clave de autenticación de la llave privada timbres fiscales.

e. Configurar el parámetro MV_CFDI_US

   Ingresar el usuario para firmarse al servicio web del PAC.

f. Configurar el parámetro MV_CFDI_CO

   Ingresar la contraseña para firmarse al servicio web del PAC.

g. Configurar el parámetro MV_CFDI_PA

   Ingresar el nombre del servicio web a utilizar en el timbrado. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).

h. Configurar el parámetro MV_CFDI_AM

   Identificar el ambiente de trabajo con el PAC.  ‘T’ para ambiente de pruebas y ‘P’ para ambiente de producción.

i. Configurar el parámetro MV_CFDI_CE

   Ingresar el nombre y extensión del archivo del certificado (.CER).

J. Configurar el parámetro MV_CFDI_PR

   Ingresar el nombre y extensión del archivo del archivo de la llave privada (.KEY).

k. Configurar el parámetro MV_PROXYSR

   Utilizar “Falso” (.F.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.

Utilizar “Verdadero” (.T.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.

l. Configurar el parámetro MV_PROXYIP

   Ingresar la dirección IP, solo si es necesario utilizar un servidor proxy.

m. Configurar el parámetro MV_PROXYPT

   Ingresar el número de puerto, solo si es necesario utilizar un servidor proxy.

n. Configurar el parámetro MV_PROXYAW

   Utilizar “Verdadero” (.T.) si la autenticación al servidor proxy es con las credenciales de Windows.

Utilizar “Falso” (.F.) si la autenticación al servidor proxy es con credenciales diferentes a las de Windows.

o. Configurar el parámetro MV_PROXYUR

   Ingresar el usuario con el cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.

p. Configurar el parámetro MV_PROXYPW

   Ingresar la contraseña con la cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.

q. Configurar el parámetro MV_PROXYDM

   Ingresar el nombre del dominio para autenticar al servidor proxy.

        r. Configurar el parámetro MV_CFDDIRS

   Definir el directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y públicas. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\llaves\’.

s. Configurar el parámetro MV_CFDRETP

   Definir el directorio donde se grabaran los archivos XML de retenciones e información de pagos. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\retPagos\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\retPagos\’.

t. Configurar el parámetro MV_RELACNT

   Ingresar la cuenta de correo electrónico que será utilizada para él envió de las constancias de retención.

u. Configurar el parámetro MV_RELPSW

   Ingresar la contraseña de la cuenta de correo electrónico que fue definida para él envió de las constancias de retención.

v. Configurar el parámetro MV_RELSERV

   Ingresar el nombre del servidor de salida para el envío de correo electrónico.

       w. Configurar el parámetro MV_RELSSL

   Definir si se requiere utilizar el protocolo de seguridad SSL.

x. Configurar el parámetro MV_RELAUTH

   Definir si se requiere autenticación en el servidor de correo.

y. Configurar el parámetro MV_SRVPORT

   Ingresar el puerto de salida del servidor de correo (SMTP).

               z. Configurar el parámetro MV_RETISR

   Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

aa. Configurar el parámetro MV_RETIVAM

   Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

              bb. Configurar el parámetro MV_RETIEPS

   Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

cc. Configurar el parámetro MV_RETZONE

  Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
- Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”. 
- Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. TABLAS UTILIZADAS

05. DICCIONARIO DE DATOS

1. Creación o modificación del siguiente grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

NOTA: Las preguntas ¿Tipo Retención? y ¿Visualiza PDF? fueron agregados en el pacote 007420 - DMINA-8678 CONST. RETENCIÓN IMPUESTOS MÉXICO 12.

2. Validar que existan las siguientes tablas en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:

3.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SA2 - Proveedores

Tabla SEK - Órdenes de Pago

Tabla SYA - Paises

4.  Creación/modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros: 

6.  Creación/modificación de Índices  el archivo SIX – Índices:

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