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Deck of Cards

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Card

id	1
label	Dados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor, safra, produto e TES.

Campo	Descrição
Entidade	Código do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra.
Safra	Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto	Código do produto que será comercializado no contrato de compra.
TES	Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Bolsa referência	Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.

Card

id	2
label	Quantidades

Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na cadência. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.

Card

id	4
label	Logística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.

Campo

Descrição

Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra);

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda);

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card

id	5
label	Cadência

A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de um recebimento para mesma cadência utilizando origem/destino e TES diferentes.

Principais campos da Cadência:

Campo	Descrição
Dt. Inicial	Data inicial de entrega.
Dt. Final	Data final de entrega.
Mês Embarque	Mês e ano de embarque.
Fil. Origem	Indica a filial de origem de entrada do produto.

Principais Campos da Regra Fiscal:

Campo	Descrição
Finalidade	Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente.
TES	Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado	Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual.
Fil. Origem	Indica a filial de origem de entrada do produto.

Card

id	6
label	Financeiro

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de pagamento do contrato de compra. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.

A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem e Data de Vencimento.

Os principais campos são:

Campo	Descrição
Qtde. Dias	Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ant/Post	Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são: 1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada; 2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.
Ref. Contrato	Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são: 5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Tipo Vecto.	Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são: 1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema; 2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil; 3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Dia do Mês	Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente".
Tipo Valor	Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são: 1 - Quantidade; 2 - Percentual.
Quantidade	Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade".
Percentual	Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual".
Dt. Negociada	Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada".

Card

id	7
label	Corretoras

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização.

Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.

Campo

Descrição

Código da Corretora

Indica o código da corretora.

Aviso

title	Atenção

A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020).

Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23

Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade.

Código do Corretor

Indica o código do corretor.

Aviso

title	Atenção

A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020).

Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23.

Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.

Valor da Comissão

Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.

Mod. Comissão

Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:

1 - % do Valor do Contrato;

2 - Valor;

3 - Pontos.

Qtd. Considerar

Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.

Fator de Conversão

Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos".

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