Histórico da Página

Configuraciones Previas

1. A través de la rutina “Tipos “Tipos de Entrada y Salida” Salida” en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar al menos 2 dos TES, una con calculo cálculo de Impuestos y otra que no calcule.
2. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados dos Productos, uno con una TES que calcula impuesto y otro con la TES que no calcula.
3. A través de la rutina “Clientes” “Clientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.

Cheques Recibidos (FINA096.PRW)

1. A través de la rutina “Cobros Diversos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), damos de alta para el Recibo de Cobro varios cheques un cheque para el cliente previamente registrado y un mismo banco.

2. Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA).

3. A través de la rutina “Transferencias” en el menú Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), creamos un bordero para alguno de los cheques previamente registradosel cheque previamente registrado.

4. Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido". 
5. A través de la rutina “Cheques Recibos” (FINA096.PRW) en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), visualizamos los cheques.
6. En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques sin bordero y damos clic en el botón “Liquidar”, enseguida muestra el mensaje: “El cheque se encuentra en cartera y no compone un bordero, por lo tanto, no se puede liquidar”, lo cual es correcto porque no tiene un bordero. En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar.  Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
7. Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
8. Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado". 
9. En el Browse nos posicionamos en el chque liquidado y damos clic en el botón “Anular", permite continuar.  Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.