Histórico da Página
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Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias do banco Portador Totvs Antecipa conforme print abaixo. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 1.1.0.10.3020120 (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020120 (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):
- Para a conta contábil: (-)Duplicatas Descontadas
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Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto no portador ANT - Totvs Antecipa e na situação de cobrança Carteira Totvs Antecipa como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:
- Para a conta contábil: Duplicatas a receber - Nacional
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- Para a conta contábil: Banco do BrasilItaú
Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente do banco informado em contrato com a Supplier. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 110101020101 110101020102 - Banco do BrasilItaú :
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.2010101 1020102 Banco do BrasilItaú:
- Exemplos dos processos com contabilização.
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