Objetivo de la pantalla:

Permitir el registro de los anticipos que se efectuarán a los proveedores en el módulo Cuentas por pagar. Permitiendo incluir información de prorrateo de valor, histórico, impuesto retenido, impuesto tasado, seguro/leasing y rebajar previsión.

Acción:

Descripción:

Incluye

Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye anticipo pendiente - Base.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar anticipos en el módulo Cuentas por pagar.

Prorrateo valor

Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores.

Previsión

Vea más información en la descripción de la pantalla Rebaja Previsión/Provisión.

Histórico

Vea más información en la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento.

I. Retenido

Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se descuentan del valor del título.

Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos.

Formación impuestos vinculados al proveedor

Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor.

Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Proveedor financiero (UFN003AA).

Impto Tasado

Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor.

Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos.

Segur/Leas

Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionados al anticipo.

Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye anticipo pendiente – Seguro/Leasing. 

Orden de compra

Vea más información en la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend.

Cód Barras

Al activarse, permite incluir la información del Código de barras.

Vea más información en la descripción de la pantalla Código de barras.

IVA

Al activarse, permite determinar los Impuestos sobre valor agregado en la implantación del anticipo. Vea más información en la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.

Importante:

Al informarse una o más "Previsiones" para el anticipo que se está implantando, este botón quedará deshabilitado, pues el valor del anticipo no puede alterarse después de informarse previsiones.

TIN 1099

Al activarse, muestra una ventana en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada al pago.

Orden de pago

Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al anticipo.

Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al anticipo.

Valores de la OP

Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los Valores de la orden de pago, referente al anticipo.

Medios de pago

Al activarse, muestra una ventana en la cual es posible efectuar el mantenimiento de los Medios de pago utilizados para la liquidación del valor del anticipo.

Sucursal

Incluir la sucursal relacionada con el anticipo.

Importante:

Es posible registrar documentos en cualquier sucursal en la cual el usuario tenga permiso de acceso, sin necesidad de cambiar de empresa por el procedimiento de configuración del usuario universal.

Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Parámetros generales APB (APB017TA).

Proveedor

Incluir el código del proveedor para el proceso. Es posible incluir al proveedor por su código, por su identificador federal (CUIT/CUIL) o por su nombre abreviado. El botón zoom muestra todos los proveedores de la empresa en la que el usuario está conectado. En caso de que al proveedor se identifique por su CUIT, existiendo más de un proveedor con el mismo CUIT informado, estos se mostrarán en una tabla para la selección.

País

Incluir el código del país relacionado al proveedor.

Importante:

Este campo se habilita si la selección del proveedor fuera por CUIT/CUIL.

Clase

Incluir la clase de documento que se relacionará con el anticipo.

Importante:

La clase de documento debe ser del tipo anticipo. 

Serie

Incluir la serie del título de anticipo. 

Importante:

 Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por el código de la serie de orden de pago, informada en la pantalla accedida por medio del botón de ubicación “Orden de pago”.

Título

Incluir el número del documento de anticipo con su respectiva cuota. 

Importante:

Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por el código del documento, informado en la pantalla accedida por medio del botón de ubicación “Orden de pago”.

Referencia

Incluir una referencia que tiene como finalidad controlar los registros de movimientos efectuados. El sistema exhibe automáticamente una referencia sugerida, la cual puede alterarse. La referencia sugerida tiene el siguiente formato:

Año + Mes + Día + X + XXX (aleatorio).

Ejemplo:
990112Adhd donde,

99 = Año

01 = Mes

12 = Día

A = Letra de sugerencia del movimiento.

dhd = Secuencia aleatoria de letras sugerida por el sistema.

Importante:

La referencia es única en el sistema, es decir, no puede informarse más de una vez. 

Importante:

Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por la concatenación del código de la serie con el código del título.

Portador

Inserir el portador que indica la entidad que dispone del documento o de los recursos que se utilizarán para el respectivo pago.

Importante:

En este campo se muestra con default el código del portador relacionado al proveedor, siendo posible su alteración.

Importante:

Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado con el código del portador parametrizado como “Transitorio”, para Órdenes de pago.

Emisión

Incluir la fecha de emisión del documento formalizador del pago del anticipo.

No será posible registra registrar anticipos con fecha menor que la fecha inicio de movimiento, determinada en los parámetros del módulo.

Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Parámetros sucursal APB (APB001TA).

Vencimiento

Incluir la fecha de vencimiento del pago del anticipo. 

Moneda

Incluir el código del Indicador económico correspondiente al valor del anticipo. 

Cotización

Incluir la cotización de la moneda que se utilizará en el pago del anticipo.

Al seleccionarse la Moneda Real, este campo mostrará el valor 1,0000 y estará deshabilitado.

Ejemplo:

Moneda: Real  a Real

Cotización: 1,000000000 (campo deshabilitado)

Al seleccionarse una Moneda que sea diferente de la Moneda Real, este campo se habilita, permitiendo al usuario incluir la cotización para esta.

Moneda: Dólar a Dólar

Cotización: 1,8700000 (campo habilitado) 

Valor título

Incluir el valor del anticipo. 

Importante:

Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por el valor calculado en la pantalla accedida por medio del botón de "Valores de la OP".

Modo Pago

Seleccionar la opción que determina el modo de pago del anticipo. Puede ser:

1 – Cheque, al seleccionarse esta opción, determina que se genera un cheque para ser confirmado posteriormente.

2 – Borderó

3 – Electrónico 

Forma de pago

Seleccionar la forma de pago que se utilizará en el pago del anticipo.

Importante:

Este campo no se habilita si el modo de pago fuera cheque.
En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración.

Pedido

Incluir el número del pedido de compra relacionado a la orden de inversión. Disponiendo de la información del pedido y orden, el sistema efectúa el anticipo y actualiza con su información el Módulo de Inversión del EMS2, permitiendo que este realice una parte del pedido o su totalidad.

Importante:

1. Este campo se muestra si, el programa Mantenimiento Parámetros integración EMS5 (UTB036ZA), estuviera parametrizado para efectuar integración con el Módulo de Control de inversiones del EMS2.

2. Este campo debe informarse si el anticipo del título fuera referente a una inversión controlada por el Módulo de Control de inversiones del EMS2.

3. En el concepto Integración Inversiones EMS2 (MIN) X Cuentas por pagar EMS5 (APB), es posible verificar más detalles referentes a esta integración.

Orden

Incluir el número de la orden de compra del pedido relacionado al anticipo. Disponiendo de la información del pedido y orden, el sistema efectúa el anticipo y actualiza con su información el Módulo de Inversión del EMS2, permitiendo que este realice una parte del pedido o su totalidad.

Importante:

1. Este campo se muestra si, el programa Mantenimiento Parámetros integración EMS5 (UTB036ZA), estuviera parametrizado para efectuar integración con el Módulo de Control de inversiones del EMS2.

2. Este campo debe informarse si el anticipo del título fuera referente a una inversión controlada por el Módulo de Control de inversiones del EMS2.

3. En el concepto Integración Inversiones EMS2 (MIN) X Cuentas por pagar EMS5 (APB), es posible verificar más detalles referentes a esta integración.

Cosecha

Incluir la cosecha del contrato de granos referente al anticipo implantado.

Importante:

Este campo solamente se muestra si el programa Mantenimiento Parámetros integración EMS5 (UTB036ZA), estuviera parametrizado para efectuar integración con el Módulo Granos.

Esta información no es de llenado obligatorio, sin embargo, al llenarse, el sistema efectuará las siguientes validaciones:

·         Se verificará si existe algún título vencido por cobrar del proveedor, independientemente de valor y cosecha, siendo que en este caso, la operación será bloqueada. Se considerarán en esta verificación solamente los títulos con clase del tipo normal. Esta verificación se realizará, mediante parametrización realizada en el registro de Emitente, en el Datasul EMS 2.

·         Basado en l cosecha informada, se verificará si existe límite de crédito disponible. La validación que se efectuará consiste en que, a cada implantación de anticipo o alteración de valor mientras esta aún está pendiente, efectuar una composición de los valores de todos los anticipos implantados para el proveedor, donde se informó la misma cosecha del anticipo que se está implantando o alterando, contra el límite disponible registrado en el módulo de Granos para esta determinada cosecha. Esta verificación de valores seguirá el concepto de matriz de proveedor, de esta manera, para la composición de los valores, se verificarán los anticipos de todos los proveedores vinculados a la matriz del proveedor del anticipo implantado/alterado, sea este persona física o persona jurídica.

Ejemplos de la composición de valores para verificar si alcanzó el límite estipulado por cosecha:

La composición se basará en la verificación de los valores de adelantos pendientes o pagados y en los ajustes de valor en los títulos de anticipo generados.

Ejemplo 1:
El límite de la cosecha 2009/2009 es de R$ 130.000 y se efectuará un anticipo por el valor de R$ 30.000, contando que para esta cosecha se habían realizado tres (3) anticipos anteriores por el monto de R$ 90.000. Inclusive, una de estas tuvo una alteración de valor a menos, por el valor de R$ 25.000, quedando con un saldo neto de R$ 65.000. La lectura de los datos quedará de la siguiente manera:

Límite total

: R$ 130.000 – AN (1 a 3) R$ 90.000 – AN (4) R$ 30.000 + AVMN AN (3) R$25.000

es R$35.000.

Con este resultado es posible confirmar el anticipo número 4.

Suponiendo que se

realice un quinto (5º) anticipo por el valor de R$ 40.000,

entonces la composición quedará de la siguiente manera:

Límite total: R$ 130.000 – AN (1 a 4) R$120.000 – AN (5) R$40.000 + AVMN AN (3) R$25.000

es – R$5.000.

En este caso,

la suma de los anticipos existentes con el anticipo que se efectuará, supera el límite, entonces muestra un mensaje de bloqueo.

Ejemplo 2:

El límite de la cosecha es

R$ 50.000,

y se implantará un anticipo de R$ 30.000,

siendo que ya se efectuaron dos (2)

anticipos anteriores por un monto total de R$ 40.000,

inclusive uno de estos fue revertido por el valor de R$ 20.000,

entonces la composición quedará de la siguiente manera:

Límite total

: R$ 50.000 – AN (1 e 2) R$ 40.000 +

Reversión AN (2) R$ 20.000 – AN (3) R$30.000

es R$0,00.

En esta situación es posible confirmar el tercer (3º) anticipo, pues por la composición de los valores existe límite disponible. 

Talonario

Incluir el talonario de cheques, debiendo este quedar registrado para el portador.

Importante:

Este campo solamente se habilitará habilitado si el modo de pago seleccionado fuera cheque. 

Núm Cheque

Incluir el número del cheque que debe utilizarse para el pago.

Importante:

Este campo solamente se habilita si el modo de pago seleccionado fuera cheque y se informa el número del talonario. 

Favorecido

Definir

el favorecido para

emisión del cheque.

Pudiendo ser:

·         1 –

Proveedor

·         2 – Portador

·         3 –

Otros – Al seleccionarse esta opción, se habilita el campo nombre del favorecido, el cual debe informarse.

·         4 – Cód Proveedor – Al seleccionarse la opción “Cód Proveedor”, permite agrupar el cheque por código del proveedor.

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los anticipos implantados.

Incluye

Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. 

Modifica

Al activarse, es posible modificar la información implementada al Prorrateo de valores. 

Elimina

Al activarse, es posible eliminar un Prorrateo de valor. 

Impuestos

Al activarse, es posible efectuar el Prorrateo del valor de los impuestos del anticipo.

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar el prorrateo del valor del anticipo.

Tipo flujo

Incluir el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores.

Nota:

En este campo se muestra con default el código del tipo de flujo financiero, parametrizado en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración. 

Plan de cuentas

Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores.

Cuenta contable

Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores.

Unid Negocio

Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores.

El código de unidad de negocio sugerido en la implantación de anticipos, se obtiene siguiendo la regla:

- Al informarse un portador en la pantalla de registro de anticipos, al hacer clic en el botón Prorrateo, la unidad de negocio sugerida como "default" es la que está en el usuario universal.

- Al no informarse un portador en la pantalla de registro de anticipos, al hacer clic en el botón Prorrateo, la unidad de negocio sugerida como default es la que está parametrizada en el registro de sucursal, de acuerdo con la validez. Si existieran varias dentro de la validez, se sugerirá la última del registro de sucursal. 

Plan CCosto

Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. 

Centro costo:

Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores

. 

Valor Aprop Ctbl:

Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. 

Objetivo de la pantalla

:

Permitir determinar

los Impuestos sobre Valor agregado en la implantación del anticipo.

Para relacionar

impuestos al título, debe seleccionarlos en la tabla existente a la izquierda de la pantalla y moverlos a la tabla que está a la derecha, por medio de las flechas de movimiento.

Información IVA

Al activarse, muestra la pantalla Información impuesto valor agregado, en la cual es posible consultar y realizar mantenimiento en la información del impuesto seleccionado.

Objetivo de la pantalla:

Permitir la consulta y mantenimiento de la información del impuesto seleccionado.

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar la rebaja en un anticipo, una previsión de pago implementada.

Una previsión de pago solamente puede rebajarse en un anticipo, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz.

Varias previsiones de pagos pueden rebajarse en un único anticipo, siendo que para cada previsión de pago rebajada, se generará automáticamente un movimiento de baja total o parcial del título de previsión rebajada.

El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor de la previsión de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo de la previsión y esta permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajada.

Detalles

Al activarse, permite la consulta en detalles de una determinada previsión.

Rango

Al activarse, permite limitar la cantidad de previsiones que se mostrarán en la tabla. 

Clasificación

Al activarse, permite seleccionar una opción, que determina la forma de clasificación de las previsiones de pagos. La clasificación puede ser:

·         1 – Por sucursal.

·         2 – Por clase.

·         3 – Por título.

·         4 – Por proveedor.

·         5 – Por vencimiento.

·         6 – Por valor del saldo.

Previsiones

Proveedor – Al seleccionarse, determina que deben mostrarse las previsiones solamente del proveedor informado para la previsión.

Matriz – Al seleccionarse, determina que deben mostrarse las previsiones de todos los proveedores de la misma matriz del proveedor informado para la previsión.

Empresa – Al seleccionarse, determina que deben mostrarse todas las previsiones de la empresa. 

Moneda previsión

Pone en cero Saldo Previsión/Provisión – Al marcarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión o Provisión, en el momento de la vinculación de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión/provisión.

Rebaja

Incluir el valor que se rebajará.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir un histórico para el anticipo.

Complemento

Al activarse, es posible incluir un complemento al histórico estándar.

Importante:

Este botón solamente se habilita si en el registro del Histórico estándar se determinara que este debe tener complemento.

Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Histórico estándar (UTB015AA).