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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Configuraciones previas: - Configurar Condición de Pago con Método de Pago SAT Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).
- Configurar Tipo de Entrada/Salida que contenga los impuestos aplicables para los documentos fiscales.
- Configurar Producto, el cual debe contar con un código de Unidad de Medida el Prod/Serv SAT.
- Configurar en para la Unidad de Medida que se indico la Unidad de Medida SAT.
- Configurar un Proveedor.
- Configurar un Cliente, el cual tenga informado el RFC y método de Pago SAT.
- Configurar un Cliente para Cobro de Factoraje, el cual tenga informado el RFC y método de Pago SAT.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N): - Incluir y timbrar varias Facturas de Salida utilizando el cliente que no es para cobro del factoraje.
En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualización | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar (FINA050): - Incluir un nuevo registro de Cuenta por Pagar utilizando el Proveedor configurado previamente.
Proceso de compensación entre Carteras: - Ingresar al módulo de Financiero (SIGAFIN").
- Ir al menú "Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Compensación entre carteras" (FINA450).
- Dar clic en "+Compensar".
- Indicar los valores requeridos para realizar el filtrado de los títulos a compensar.
Monto a compensar. Cliente de Factura de Venta. Proveedor de Factura de Entrada. - Seleccionar los títulos a ser compensados (ver pre condiciones) y seleccionar la opción Grabar.
Importante: Para seleccionar un titulo de cuenta por pagar y varios títulos de cuentas por cobrar hasta ajustar al monto a compensar.
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Totvs custom tabs box items |
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| Procedo de baja de titulos por cobrar: - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos" (FINA087A).
- Indicar en el encabezado.
Cliente (diferente al de las Facturas de Venta) Factoraje igual a "1-Si".
- Indicar la forma y monto del pago, dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar el cliente de la Factura de Venta, dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar todas las Facturas de Venta compensadas (ver precondiciones).
- Indicar el monto del pago y dar clic en "Ok".
- Para cada una se muestra mensaje que se ha realizado una compensación entre carteras, dar clic en "Si" para confirmar la generación del nodo de "compensación".
- Una vez seleccionadas todas las Facturas de Venta, dar clic en "Avanzar".
- Validar el cuadre de los Valores cobrados contra Títulos dados de Baja, dar clic en "Confirmar".
- Dar clic en "Si" en la realización del complemento del Recepción de Pagos.
- Se muestra que se generó el XML correctamente.
- Dar clic en "Si" en desea imprimir el recibo de pago.
- Se muestra que se generó el PDF correctamente.
- Validar que para la Forma de Pago 17-COMPENSACIÓN se muestran las compensaciones realizadas por cada uno de los títulos dados de baja
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05.
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ASUNTOS RELACIONADOS
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Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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HTML |
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