Configuraciones previas: - Configurar Condición de Pago con Método de Pago SAT Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).
- Configurar Tipo de Entrada/Salida que contenga los impuestos aplicables para los documentos fiscales.
- Configurar Producto, el cual debe contar con un código de Unidad de Medida el Prod/Serv SAT.
- Configurar en para la Unidad de Medida que se indico la Unidad de Medida SAT.
- Configurar un Proveedor.
- Configurar un Cliente, el cual tenga informado el RFC y método de Pago SAT.
- Configurar un Cliente para Cobro de Factoraje, el cual tenga informado el RFC y método de Pago SAT.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N): - Incluir y timbrar varias Facturas de Salida utilizando el cliente que no es para cobro del factoraje.
En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualización | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar (FINA050): - Incluir un nuevo registro de Cuenta por Pagar utilizando el Proveedor configurado previamente.
Proceso de compensación entre Carteras: - Ingresar al módulo de Financiero (SIGAFIN").
- Ir al menú "Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Compensación entre carteras" (FINA450).
- Dar clic en "+Compensar".
- Indicar los valores requeridos para realizar el filtrado de los títulos a compensar.
Monto a compensar.
Cliente de Factura de Venta.
Proveedor de Factura de Entrada. - Seleccionar los títulos a ser compensados (ver pre condiciones) y seleccionar la opción Grabar.
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