Versões comparadas

Chave

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...

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titleLinha de dados do Lançamento:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.


001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra L


002

004

003

A


Código do Banco CNAB




005

008

004

N


Código da Filial

X



009

033

025

A


Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF

X

Nota 16


034

043

010

A


Código do Tipo de Documento

X



044

083

040

A


Número do Documento

X



084

086

003

A


Não utilizado




087

087

001

N


Não utilizado




088

097

010

A


Não utilizado




098

107

010

A


Não utilizado




108

108

001

N


A Pagar ou A Receber

X

Nota 2


109

133

025

A


Código da Tabela Opcional 1

Param.



134

158

025

A


Código da Tabela Opcional 2

Param.



159

183

025

A


Código da Tabela Opcional 3

Param.



184

208

025

A


Código da Tabela Opcional 4

Param.



209

233

025

A


Código da Tabela Opcional 5

Param.



234

258

025

A


Código do Departamento

Param.



259

283

025

A


Código do Centro de Custo

Param.



284

289

006

D


Data de Vencimento

X



290

295

006

D


Data de Emissão

X



296

301

006

N


Não utilizado




302

307

006

D


Data de Previsão de Baixa




308

313

006

D


Data de Contabilização




314

319

006

D


Data de Cancelamento




320

325

006

N


Não utilizado




326

331

006

N


Não utilizado




332

337

006

N


Não utilizado




338

437

100

A


Não utilizado




438

438

001

N


Tipo Contábil


Nota 3


439

448

010

A


Código da Moeda

X



449

458

010

A


Código do Indexador




459

468

010

A


Código da Conta/Caixa

Param.



469

486

018

N

4

Valor Original

X



487

504

018

N

4

Não utilizado




505

522

018

N

4

Valor da Capitalização




523

540

018

N

4

Valor dos Juros




541

558

018

N

4

Valor do Desconto




559

576

018

N

4

Valor Opcional 1




577

594

018

N

4

Valor Opcional 2




595

612

018

N

4

Valor Opcional 3




613

630

018

N

4

Valor Opcional 4




631

648

018

N

4

Valor Opcional 5




649

666

018

N

4

Taxa de Juros ao Dia




667

684

018

N

4

Taxa Capitalização Mensal




685

688

004

A


Não utilizado




689

708

020

A


Número Contábil




709

728

020

A


Segundo Número




729

729

001

N


Status do Lançamento

X

Nota 4


730

730

001

N


Não utilizado




731

731

001

N


Não utilizado




732

737

006

A


Não utilizado




738

747

010

A


Não utilizado




748

767

020

A


Não utilizado




768

773

006

N


Não utilizado




774

791

018

N


Não utilizado




792

792

001

A


Não utilizado




793

798

006

D


Data Opcional 1




799

804

006

D


Data Opcional 2




805

810

006

D


Data Opcional 3




811

820

010

A


Não utilizado




821

821

001

N


Não utilizado




822

822

001

N


Não utilizado




823

825

003

N


Carteira CNAB




826

827

002

N


Comando CNAB




828

828

001

N


Aceite CNAB




829

830

002

N


Instrução Codif. 1




831

832

002

N


Instrução Codif. 2




833

852

020

A


Nosso Número CNAB




853

853

001

N


Não utilizado




854

863

010

A


Não utilizado




864

864

001

N


Reembolsável


Nota 5


865

868

004

N


Código Coligada Cli/For

X

Nota 18


869

884

016

A


Código do Vendedor




885

888

004

N


Código Coligada da Conta/Caixa




889

892

004

N


Não utilizado




893

893

001

A


Tipo do Sacado


*Nota 11


894

899

006

A


Período Letivo


*


900

901

002

N


Parcela


*


902

903

002

N


Cota


*


904

905

002

N


Não utilizado




906

935

030

A


Não utilizado




936

936

001

A


Local de Pagamento


*


937

941

005

A


Não utilizado




942

959

018

N

4

Valor da Multa




960

967

008

N


Número do Recibo


*


968

985

018

N

4

Valor Depositado


*


986

986

001

A


Serviços Extras


*Nota 12


987

992

006

D


Data de pagamento


*


993

998

006

N


Não utilizado




999

1004

006

N


Não utilizado




1005

1019

015

A


Não utilizado




1020

1063

044

A


Código de Barras




1064

1111

047

A


I.P.T.E.




1111

1120

010

A


Não utilizado




1121

1138

018

N

4

Não utilizado




1139

1139

001

N


Não utilizado




1140

1140

001

N


Não utilizado




1141

1240

100

A


Campo Alfa Op. 1




1241

1260

020

A


Campo Alfa Op. 2




1261

1280

020

A


Campo Alfa Op. 3




1281

1281

001

A


Não utilizado




1282

1299

018

N

4

Não utilizado




1300

1309

010

A


Não utilizado




1310

1327

018

N

4

Não utilizado




1328

1337

010

A


Não utilizado




1338

1355

018

N

4

Valor Opcional 6




1356

1373

018

N

4

Valor Opcional 7




1374

1391

018

N

4

Valor Opcional 8




1392

1392

001

N


Não utilizado




1393

1407

015

A


Não utilizado




1408

1422

015

A


Não utilizado




1423

1428

006

D


Data Opcional 4




1429

1434

006

D


Data Opcional 5




1435

1449

015

A


Código do Representante




1450

1451

002

A


Não utilizado




1452

1471

020

A


Não utilizado




1472

1476

005

A


Cód. Evento Contábil


Nota 13


1477

1481

005

N


Não utilizado


Nota 13


1482

1483

002

N


Não utilizado


Nota 7


1484

1497

014

N


Não utilizado




1498

1511

014

N


Não utilizado




1512

1512

001

N


Tipo de Juros ao Dia


Nota 14


1513

1530

018

N

4

Taxa de Juros do Vendor




1531

1548

018

N

4

Valor de Juros do Vendor




1549

1566

018

N

4

Não utilizado




1567

1572

006

D


Mês/Ano de Competência


Nota 15


1573

1577

005

N


Pagamento Eletrônico




1578

1581

004

N


Reutilização




1582

1589

008

A


Série Documento




1590

1844

255

A


Histórico do Lançamento




1845

1849

005

N


Ocorrências do Autônomo


Nota 17


1850

1867

018

N

4

INSS Outras Empresas


Nota 17


1868

1877

010

A


Código da Receita




1878

1895

018

N

4

Base INSS Empregado




1896

1913

018

    N  

        4

Base INSS Empregador




1914
1915

1914
1918

001
004  

    N
    N

        4

Indicador  da natureza da  receita
Coligada dos Dados Bancários do CliFor




Nota 19

19191919001N
Classificação do Lançamento na LCDPR
Nota 20
19201920001N
Tipo de Lançamento na LCDPR
Nota 21
19211940020N
CPF/CNPJ do contribuinte sujeito passivo do tributo


19411941001N
Modalidade do Lançamento


Observações:
Se o usuário tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar.
Se o usuário não tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, tanto a inclusão quanto a importação serão bloqueadas.

Expandir
titleLinha de dados dos Rateios por Departamento:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra D

002

005

004

N


Código da Coligada

X


006

009

004

N


Código da Filial

X


010

034

025

A


Código do Departamento

X


035

052

018

N

2

Valor

X


Expandir
titleLinha de dados dos Rateios por Centro de Custos:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra U

002

005

004

N


Código da Coligada

X


006

030

025

A


Código do Centro de Custos

X


031

048

018

N

2

Valor

X


049

303

255

A


Histórico



304

305

002

N


Coligada Natureza Financeira



306

345

040

A


Natureza Financeira



Expandir
titleLinha de dados das Contabilizações:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra C

002

002

001

N


Débito/Crédito

X

Nota 9

003

003

001

N


Não utilizado



004

007

004

N


Cód. Coligada da Conta

X


008

047

040

A


Código da Conta

X


048

065

018

N

2

Valor

X


066

069

004

N


Código da Filial

X


070

094

025

A


Código do Departamento



095

119

025

A


Código Centro de Custos



120

129

010

A


Código Histórico Padrão



130

379

250

A


Complemento do Histórico



Expandir
titleLinha de dados dos Rateios Gerenciais:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra R

002

005

004

N


Cód. Coligada da Conta Gerencial

X


006

045

040

A


Cód. da Conta Gerencial

X


046

063

018

N

2

Valor

X


Expandir
titleLinha de dados dos Campos Complementares:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra M

Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".

Exemplo:
Você possui os campos complementares:

  • Data de Conferência – tamanho 6;
  • Responsável – tamanho 10.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia
 
Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável

Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".

Expandir
titleLinha de dados dos tributos:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra B

002

011

010

A


Código do Tributo

X


012

029

018

N

2

Base de Cálculos

X


Expandir
titleNotas explicativas

Notas explicativas

** Dados do RM Classis.*
Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata

Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar

Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar

Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado

Nota 5: 0 = Não 1 = Sim

Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado

Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber

Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado

Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito

Nota 11: A = Aluno R = Responsável

Nota 12: S = Sim N= Não

Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.

Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor

Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.

Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.

Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.

Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:

  • Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
  • Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.

Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.

Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa

Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural

1 - Nota Fiscal­
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros

Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

...