Histórico da Página
...
É poissível definir quais colunas serão apresentadas na janela de visão dos registros utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas. Utilizando a opção "Saldo Total" da funcionalidade "Configurar Colunas", você pode visualizar o saldo total da conta/caixa na janela de visão, ou seja, a soma dos saldos "instantâneos" e "não compensados".Identificação
Card | ||
---|---|---|
| ||
Nesta pasta são apresentadas informações que identificam a conta/caixa. Global Quando a conta/caixa é global o seu cadastro será visualizado em todas as coligadas cadastradas no aplicativo. Após concluir a inclusão esta opção não poderá ser alterada. Ativa A conta/caixa inativa não é apresentada para seleção na inclusão de lançamentos financeiros. Filial A informação deste campo possui integração com os seguintes campos do sistema: Conta Caixa / Inclusão de lançamentos Ao incluir um lançamento financeiro informando uma conta caixa que possui uma filial parametrizada o lançamento em questão somente permitirá ser salvo quando a filial informada no mesmo seja igual a filial parametrizada na conta caixa, no contrário será exibida a seguinte mensagem: Inclusão e Edição de Extratos Na inclusão do extrato o sistema valida a filial parametrizada na conta caixa com a filial inserida no extrato gerado, uma vez verificado que os campos possuem a mesma filial o extrato é inserico corretamente, porém ao incluir um extrato utilizando uma conta caixa que possui filial diferente do registro inserido é apresentado a seguinte mensagem: Processo de fatura Ao gerar uma fatura para dois lançamentos selecionados, sistema não permite que o lookup apresente o código da conta caixa que possui filial parametrizada quando é verificado que um dos lançamentos que estão sendo faturados possui filial diferente da parametrizada na conta caixa. Emissão / Recebimento de cheque Somente será permitido emissão de cheque com a filial igual a filial da conta caixa do lançamento selecionado. Ao gerar um cheque com a filial diferente da conta caixa que está parametrizada no lançamento o sistema apresenta a seguinte mensagem: Geração de Acordo No processo de acordo do lançamento, o sistema não permite que seja utilizada uma conta/caixa de filial diferente da filial do lançamento durante esse processo. Uma vez realizando processo inverso o sistema apresentará a seguinte mensagem: Aplicação financeira Não é possível incluir na aplicação financeira uma conta caixa diferente da filial da aplicação parametrizada. Dados Bancários Não será possível realizar inclusão de um lançamento financeiro que possui o dado bancário com uma filial parametrizada diferente do lançamento. Remessa Na geração de remessa o sistema apresentará a seguinte mensagem ao selecionar os lançamentos para envio: Retorno Bancário No Retorno de Pagamento somente serão baixados os lançamentos da filial informada na tela de importação de pagamento eletrônico. Quando a filial não for informada, o sistema irá baixar todos os lançamentos de todas as filiais.
Saldo Instantâneo Saldo Não Compensado
O saldo da data base permanecerá o mesmo, até que haja uma liberação de extratos de caixa relacionados á conta/caixa, passando assim a adotar o valor do saldo instantâneo. Ao tentar incluir uma Conta/Caixa com este saldo igual a zero, o sistema irá perguntar se você realmente quer realizar esta operação, pois este saldo não poderá ser alterado posteriormente.
Este campo estará disponível para edição apenas quando a opção "Global" e o parâmetro "Usar Contabilização de Mútuo" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Contabilização do Extrato de Caixa) estiverem marcados.
Você pode controlar uma conta/caixa com a moeda em Real (R$) ou utilizar outros tipos de moedas. |
Card | ||
---|---|---|
| ||
Dados Adicionais
Permitir Abertura de Sessão: Com esta opção marcada a conta/caixa poderá ser utilizada na abertura de uma Nova Sessão de Caixa. Último número de Caixa Aberto: Será apresentado o número do último caixa aberto com essa conta/caixa.
Através desta opção você pode definir um saldo instantâneo mínimo para a conta/caixa. Exemplo
Através desta opção você pode definir um período para a inclusão de extratos de caixa por conta/caixa. Exemplo Para a conta/caixa 001, só podem ser incluídos extratos de caixa com a data do mês corrente. Observações A definição deste período é individual, ou seja, cada conta/caixa pode ter um período diferente.
Através deste campo você pode controlar a geração automática do CPMF individualmente por conta/caixa, ou seja, cada conta/caixa pode ter um controle de geração de CPMF individual. Atenção A funcionalidade deste campo tem prioridade sobre o parâmetro "Gerar CPMF automaticamente" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Extrato de Caixa do Financeiro).
Neste campo é apresentado o número do último cheque emitido para esta conta/caixa. Exemplo Na conta/caixa 10, você informa no campo "Último Cheque" o número 1000. Ao solicitar a emissão de um cheque utilizando esta conta/caixa, o sistema apresenta por default o número "1001" (o número que você informou + 1). Ao confirmar a emissão do cheque, o sistema atualizará automaticamente o número informado no campo para o último número, ou seja, "1001". |
Card | ||
---|---|---|
| ||
Ao utilizar esta conta/caixa na edição de um lançamento financeiro com a natureza a Receber, estas informações serão utilizadas na pasta Integração Bancária do Lançamento, Banco, Agência e Conta. Além de selecionar estas opções é possível "visualizar", "incluir", "editar" e "excluir", registros destes cadastros. |
Veja Também
Exibir filhos |
---|