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Tela de Manutenção das Apurações ANS ( Incluir/alterar/Excluir/Pesquisar/Cópia)
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- Incluir
Informar na janela superior os preencher Cod. DRE (Código da Visão Gerencial da DRE ), Lote Contábil , Sub-lote Contábil, Código do Calendário, Ano Apuração, Mês da Período de Apuração, Tipo de Saldo Saldo e a Moeda a apurar. Na tela
Informar na janela inferior, informar o código da Visão do Fundo a Apurar ( Item da Apuração ANS ), Conta do Passivo Superavit, Conta do Passivo Déficit, Conta de Apuração e o Código do Histórico.
- Alterar
Na tela superior, a alteração da Apuração ANS selecionada será possível somente quando todos os seus Itens de Apuração ( Fundos ) tiverem com o Status 'Pendente A Processar - AmareloVerde ' ou 'Estornado - Vermelho'.
Posicionar e/ou pesquisar no item a alterar. Todos Todos os campos da tela superior são alteráveis, exceto, Id. Apuração e Saldo DRE , Descrição, Saldo Visão e Indicador tipo de Valor (somente visualização).
Na Na tela inferior, todos os campos são alteráveis, exceto o Status e o Saldo do Fundo ( Visualização).
Todos os campos da tela inferior são alteráveis, exceto, Status , Saldo Item Visão e Indicador tipo de Valor (somente visualização).
- Excluir
A exclusão do Cod DRE ( Apuração ANS), da tela superior, só poderá ser executada quando todos os Itens da Apuração ANS estiverem com o status 'Pendente' ou 'Estornado'.
- Pesquisar
Para pesquisar, selecione um índice digite os campos do índice na caixa de busca.
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- Cópia
Selecione o item que possua apuração e estorno e solicite a cópia. Essa opção irá copiar e carregar na tela , alterando o ano e mês período igual a vazio e status igual a processar.
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- Alterar / Outras Ações / Ações relacionadas -
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- Atualizar Saldos Visão
Essa opção irá atualizar os saldos e só é válida para os itens com o status "A processar ou "Estornado'"
Na tela superior , campos saldo visão e Indicador de valor.
Na tela inferior , campos sld It. Visão e Indicador de valor.
Confirme a alteração para gravar as alterações:
Importante:
Os saldos são atualizados de acordo com o resultado de sua visão gerencial, os resultados podem ser conferidos através do relatório DRE.
A somatória dos Sld. It. Visão na tela inferior deve ser correspondente ao Saldo Visão da tela Superior, conforme exemplo abaixo:
- Apurar
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- Processar
O objetivo desse processo e gerar o lançamento contábil de apuração para cada um dos Itens de Apuração ANS ( Fundos ).
Esta opção permite selecionar os utiliza os Itens de apuração ANS (Fundos) a serem processados . Após o processamento os campos Saldo DRE na tela superior e Saldo de Fundos dos fundos selecionados serão preenchidos. para efetuar os lançamentos de Apuração.
Esta opção é válida para os itens com o status "Pendente" ou "Estornado'" 
Detalhes do Processo
Antes de iniciar a Apuração de Resultados por visão para cada um dos fundos selecionados, será processado a DRE da Apuração ANS no período processado, certifique-se que os saldos estão atualizados e caso seja necessário atualize novamente os saldos da visão. Isso para verificar se houve um déficit ou Superávit no período e assim ser conhecida a conta do passivo em que o lançamento contábil será realizado. *****Todos os fundos selecionados terão os lançamentos gerados na mesma conta do passivo.
Os lançamentos contábeis dos fundos apurados ( Itens da Apuração ANS ) deverão ter a mesma Filial, Lote, Sub-lote, data, moeda, tipo de saldo, mas o número do documento deve ser diferente.
- Estornar
O objetivo do estorno de lançamentos contábeis de Apuração dos Itens da apuração ANS ( Fundos ) é anular os lançamentos contábeis gerados na opção 'Processar'. Estornar significa gerar lançamentos de natureza contrária aos lançamentos origem.
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