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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Proyecto de agronegocio: tratamiento de cambio de mercadería en el proceso de facturación manual y facturación automática. O sistema deve contemplar o calculo de retenção de IVA como prevê o RG 3732-2015.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• Mediante el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos). Debe de contar con una TES, ésta debe de contar configurado el tipo de canje.
• Contar con por lo menos con un cliente dado de alta en el sistema.

Flujo de Aprobación:

PRUEBA 01.

1. Mediante el programa de Facturas (MATA467N) que puede acceder a ella a través del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), daremos de alta una factura. observe si el campo Canje (F2_CANJE) está disponible con las opciones 0-Normal y 1-Canje .
   1. En la parte del encabezado de la factura puede comprobar que fue añadido el campo referente al tipo de canje.
   2. Ahora, debe de ingresar la información necesaria para generar una Factura, indicando el tipo de canje.
   3. Podemos visualizar la factura para ver cómo fue almacenado el campo de tipo de canje.
2. Puede usted anular su documento, para comprobar que el procedimiento sigue funcionando CORRECTAMENTE.
   1. Seleccione el registro deseado, y en el botón otras acciones seleccione la opción Anular.
   2. La Factura fue anulada CORRECTAMENTE.

PRUEBA 02.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
5. Realice la generación de la factura (MATA468N).
6. Seleccione los 4 pedidos.
7. Observe que será el sistema que generará dos faturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
8. Acceda a las facturas y observe que el campo Canje (F2_CANJE) está cumplimentado de acuerdo con los ítems generados. (MATA467N).
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 03.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje para y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
   
   1. Seleccione los 4 pedidos.
5. Remito de venta (MATA462N).
   1. Observe que el sistema generará dos facturas.
      1. Una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
      2. Otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE)= 0-Normal.

PRUEBA 04.

1.  Por medio de la rutina de Generación de Remitos de Venta (MATA462N) que puede encontrar localizada dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Remitos). Daremos de alta algunos remitos de venta.

   1. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 0-Normal.
2. En el programa de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra localizado en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones). Debe usted llevar acabo la generación de las facturas correspondientes.
   1. Indique en los parámetro "Agrupar por" = Clientes. Para que al generar las facturas estas sean agrupadas por el tipo de canje
   2. Seleccione los 4 pedidos.
   3. Observe que el sistema generará dos facturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
3. En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra localizado dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturas), Puede usted observar que las facturas se generaron de manera correcta.
   
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 05.

...

1. Observe el campo Canje (F4_CANJE) con las opciones 0-Normal y 1-Canje.

...

1. Observe el campo Canje (C5_CANJE), si el contenido fuera = 0-Normal. Solo se permitirá la inclusión de ítems en el pedido utilizando una TES con el contenido Canje (F4_CANJE), opción  0-Normal. Lo mismo ocurre para la opción 1-Canje..

Acessar o sistema através do modulo fiscal e fazer os seguintes cadastros:

• Fornecedor

          Fornecedor para inclusão de uma fatura de entrada na serie M
          Preencher os campos (Fc Ini Ser M) e (Fc Fin M)

          Fornecedor para inclusão de uma fatura de entrada na serie A
          Preencher os campos (Fch Inic CBU) e (Fc Final CBU)

• Tes
  Efetuar o cadastro de em TES com o campo de CFO como 112 e que calcula IVA
• Impostos Variáveis

          Efetuar o cadastrado do imposto IVA
          Efetuar o cadastrado do imposto IVR

• Configuração Adicional de Impostos

          Cadastro de IVA para calculo na inclusão das faturas de entrada para a serie A e M com Cod Fis Comp 112

          Efetuar o cadastro do IVA para a serie A e M com Cod Fis Com 112
          Efetuar o cadastro do IVR para a serie A e M com Cod Fis Com 112
          Para o imposto IVR serie M o campo Reduc Alicu dever ser preenchido com 50.00 para ser realizada a redução no calculo do imposto

****
Para poder efetuar o cadastro desse campo, será necessário tirar a validação que existe via apsdu.
Pois a validação que existe não esta funcionando e a função não esta criada.

Cadastro do campo FF_REDALIQ para efetuar o calculo do IVR na geração da Orde de Pago****

• Empr Vs Z Fiscal

          Efetuar o cadastro de um registro para o imposto IVR com o fornecedor que foi cadastro como serie M

• Através do módulos de compras fazer a inclusão das faturas de entrada

          Cadastrar uma Fatura para a serie A

          Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA

          Cadastrar uma Fatura para a serie M

         Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA

• Através do modulo financeiro fazer a geração de Orde de Pago

          Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com a serie M

          O imposto IVA deve ser calculado

          De acordo com a nova lei RG 3732-2015 a formular do calculo devera ser:

          Valor do IVA na inclusão da fatura 2.100

          O calculo do IVA na Order de Pago é:

          Valor do IVA da fatura = 2.100
          Alíquota SFF = 10 %
          Alíquota redutora = 50 %

          Calculo deve ser efetuado o calculo:
          2.100 x 10% = 210 Valor do IVA calculado antes da a nova legislação
          210 x (1-50/100) = 105 Valor do IVA calculado com a nova legislação aplicada efetuando o calculo pela alíquota redutora

          Acessar a base de dados e vejam que foi gerado o registro de retenção na tabela SFE

          Vejam que foi gerado o registro para a retenção de IVA sendo

          Verificar na tabela SFE (Retenção de Impostos) que os campo foram gravados conforme solicitado.
          De acordo com a RG 3732-2015 os valores de alíquota e retenção devem ter o seu valor reduzido em 50%, conforme cadastrado na tabela SFF no campo (FF_REDALIQ).
          Valor Base : 2.100
          Alíquota: 5
          Retenção: 105

          Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com serie A

          O imposto IVA deve ser calculado

          De acordo com a nova lei RG 3732-2015 a formular do calculo devera ser:

          O valor do IVA calculado na inclusão da fatura 2.100

          O calculo do IVA na Order de Pago é:

          Valor do IVA da fatura = 2.100
          Alíquota SFF = 5 %
          Fator Redutor = 50.00%
          Para o calculo do imposto com fornecedores que estão cadastro na regra do CBU, o calculo do IVA de ser de 50% menor, de acordo com a RG 3732-2015.

          Calculo será:
          2.100 x 5% = 210 Valor do IVA calculado antes da a nova legislação
          210 x (1-50/100) = 52.50 Valor do IVA calculado com a nova legislação aplicada efetuando o calculo pelo fator redutor

          Acessar a base de dados e vejam que foi gerado o registro de retenção na tabela SFE

          Verificar na tabela SFE (Retenção de Impostos) que os campo foram gravados conforme solicitado.

          Valor Base : 2.100
          Alíquota: 2.5
          Retenção: 52.50

          De acordo com a RG 3732-2015 os valores de alíquota e retenção devem ter o seu valor reduzido em 50%, para fornecedores que estão cadastro na regra do CBU

...

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03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

...

04. TABLAS UTILIZADAS

SC5 - Pedidos de venta
SC6 - Ítems de los pedidos de venta  
SF2 - Encabezado de las facturas de salida 
SD2 - Ítems de venta de la factura  
SF4 - Tipos de entrada y salida

...